NISA成長投資枠

設定日:

1988/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

トピックス・インデックス・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,501

2025年05月01日

前日比

前日比

59

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

26,401

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311889

1988093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/29

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.2%

12.99%

15.59%

7.35%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.48%

-1.28%

-0.5%

順位

210位

198位

199位

140位

%ランク

72%

72%

79%

74%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.34%

11.13%

12.33%

14.48%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.08%

-0.98%

-1.06%

順位

65位

78位

77位

35位

%ランク

23%

29%

31%

19%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.33

1.16

1.26

0.51

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.04

-0.01

0

順位

216位

163位

159位

128位

%ランク

74%

60%

63%

68%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

125円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

125

09/30

--

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--

--

--

2023年

105円

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

105

09/29

--

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--

2022年

80円

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--

80

09/29

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--

--

--

--

--

2021年

90円

--

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--

--

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--

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--

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--

90

09/29

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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