NISA成長投資枠

設定日:

1988/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

トピックス・インデックス・オープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,643

2025年02月07日

前日比

前日比

-70

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

26,704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311889

1988093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/29

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.15%

15.82%

12.54%

8.77%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.08%

-0.8%

-1.01%

-0.43%

順位

222位

189位

194位

130位

%ランク

77%

70%

78%

72%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.91%

13.57%

14.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.18%

-1.09%

-1.06%

順位

75位

68位

56位

39位

%ランク

26%

26%

23%

22%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.28

1.45

0.92

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.06

-0.01

0

順位

207位

150位

171位

114位

%ランク

72%

56%

69%

63%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

125円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

125

09/30

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--

2023年

105円

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--

--

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--

105

09/29

--

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--

2022年

80円

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--

80

09/29

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--

2021年

90円

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--

90

09/29

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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