NISA成長投資枠
設定日:
1988/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
トピックス･インデックス･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,432
円
2026年08月12日
前日比
前日比
179
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
38,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311889
1988093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2024/09/30
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡原則として300銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別､銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う｡株式の組入比率は高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.2% |
21.91% |
18.11% |
13.59% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.63% |
-2.03% |
-1.9% |
-1.3% |
|
順位 |
233位 |
234位 |
212位 |
173位 |
|
％ランク |
76% |
82% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.78% |
13.21% |
12.75% |
13.57% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-1.62% |
-1.42% |
-1.43% |
|
順位 |
109位 |
51位 |
69位 |
36位 |
|
％ランク |
36% |
18% |
26% |
17% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.64 |
1.41 |
1 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.02 |
0 |
0 |
|
順位 |
198位 |
172位 |
170位 |
138位 |
|
％ランク |
65% |
61% |
64% |
65% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
125 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報