NISA成長投資枠
設定日:
1988/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
トピックス･インデックス･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,224
円
2026年02月06日
前日比
前日比
216
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
34,675
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311889
1988093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2024/09/30
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡原則として300銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別､銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う｡株式の組入比率は高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.18% |
23.92% |
16.56% |
11.4% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-2.15% |
-1.93% |
-1.09% |
|
順位 |
215位 |
225位 |
196位 |
152位 |
|
％ランク |
73% |
81% |
76% |
76% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.47% |
9.77% |
10.86% |
13.55% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.54% |
-1.35% |
-1.48% |
|
順位 |
54位 |
38位 |
53位 |
39位 |
|
％ランク |
19% |
14% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.14 |
2.43 |
1.52 |
0.84 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
0 |
0 |
|
順位 |
154位 |
139位 |
149位 |
134位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
58% |
67% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
125 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報