NISA成長投資枠
設定日:
1988/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
トピックス･インデックス･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,757
円
2025年08月01日
前日比
前日比
25
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
28,368
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311889
1988093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/30
|
運用報告書2 2023/09/29
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡原則として300銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別､銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う｡株式の組入比率は高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.42% |
17.2% |
14.8% |
7.52% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.99% |
-1.57% |
-0.59% |
|
順位 |
206位 |
219位 |
210位 |
159位 |
|
％ランク |
69% |
77% |
80% |
78% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.96% |
10.99% |
12.12% |
14.42% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.31% |
-1.16% |
-1.43% |
|
順位 |
67位 |
68位 |
72位 |
34位 |
|
％ランク |
23% |
24% |
28% |
17% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
1.56 |
1.22 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.06 |
-0.01 |
0 |
|
順位 |
200位 |
163位 |
165位 |
130位 |
|
％ランク |
67% |
58% |
63% |
64% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
125 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報