NISA成長投資枠
設定日:
1988/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
トピックス･インデックス･オープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,240
円
2026年10月09日
前日比
前日比
64
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
38,124
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311889
1988093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2024/09/30
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ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡原則として300銘柄以上に分散投資｡ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別､銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う｡株式の組入比率は高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.98% |
22.96% |
17.2% |
13.89% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-1.52% |
-1.72% |
-1.21% |
|
順位 |
212位 |
224位 |
205位 |
169位 |
|
％ランク |
71% |
80% |
77% |
79% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18% |
13.27% |
12.73% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.55% |
-1.35% |
-1.35% |
|
順位 |
99位 |
54位 |
63位 |
35位 |
|
％ランク |
33% |
20% |
24% |
17% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.71 |
1.34 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
171位 |
145位 |
164位 |
140位 |
|
％ランク |
57% |
52% |
61% |
65% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
185 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
140 09/29 |
-- -- |
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|
2024年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
125 09/30 |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
105円 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
105 09/29 |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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80 09/29 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報