設定日:

2003/07/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,245

2025年07月04日

前日比

前日比

55

(0.89%)

純資産総額

純資産総額

76,185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03311037

2003070901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.36%

1.86%

2.05%

2.18%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-3%

-2.61%

-2.19%

+ 0.24%

順位

177位

169位

158位

48位

%ランク

99%

98%

97%

38%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.92%

8.14%

7.78%

7.36%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.62%

+ 0.03%

+ 0.62%

+ 0.35%

順位

36位

139位

140位

96位

%ランク

21%

81%

86%

76%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.85

0.22

0.26

0.29

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.41

-0.33

-0.33

+ 0.02

順位

169位

169位

158位

58位

%ランク

95%

98%

97%

46%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

大きい

5年

低い

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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