設定日:

2003/07/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

6,067

2025年05月01日

前日比

前日比

13

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

74,788

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03311037

2003070901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.86%

-0.37%

1.99%

1.51%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-4.71%

-4.87%

-2.73%

-0.28%

順位

181位

173位

161位

80位

%ランク

99%

98%

96%

63%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.6%

7.93%

7.77%

7.37%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.03%

+ 0.61%

+ 0.33%

順位

53位

140位

143位

95位

%ランク

29%

79%

86%

75%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.48

-0.06

0.25

0.2

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.53

-0.62

-0.41

-0.05

順位

178位

171位

161位

89位

%ランク

97%

97%

96%

71%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

120円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

10

10/20

10

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

やや大きい

5年

低い

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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