設定日:

2015/02/12

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/01/31

JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月)『愛称:JPXプレミアム』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

2,738

2025年02月17日

前日比

前日比

-29

(-1.05%)

純資産総額

純資産総額

23,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

29312152

2015021205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.08%

20.3%

18.33%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-1.42%

+ 5.96%

+ 5.62%

--

順位

147位

15位

13位

--

%ランク

71%

8%

8%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

18.06%

15.54%

15.49%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

+ 6.44%

+ 1.08%

-1.15%

--

順位

198位

165位

44位

--

%ランク

96%

86%

26%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.55

1.3

1.18

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.32

+ 0.42

--

順位

184位

14位

4位

--

%ランク

89%

8%

3%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/10

30

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

420円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

600円

50

01/11

50

02/10

50

03/10

50

04/11

50

05/10

50

06/10

50

07/11

50

08/10

50

09/12

50

10/11

50

11/10

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/10

50

03/10

50

04/12

50

05/10

50

06/10

50

07/12

50

08/10

50

09/10

50

10/11

50

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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