設定日:

2015/02/12

償還日:

2028/08/10

評価基準日:

2025/03/31

JPX日経400アクティブ・プレミアム(毎月)『愛称:JPXプレミアム』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

2,478

2025年05月01日

前日比

前日比

20

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

20,944

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

29312152

2015021205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式運用部分にあたっては、中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす。円建て資産については、原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う。また、株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで、オプションプレミアムの獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

15.22%

21.11%

9.54%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

+ 4.22%

+ 5.17%

+ 5.9%

+ 1.61%

順位

45位

14位

13位

16位

%ランク

22%

8%

8%

13%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

17.54%

15.24%

14.45%

16.76%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 6.78%

+ 0.57%

-1.21%

-0.38%

順位

202位

165位

46位

98位

%ランク

97%

85%

27%

80%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.13

1

1.46

0.57

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.32

+ 0.49

+ 0.1

順位

37位

16位

3位

13位

%ランク

18%

9%

2%

11%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/10

30

02/10

30

03/10

30

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/10

30

02/13

30

03/11

30

04/10

30

05/10

30

06/10

30

07/10

30

08/13

30

09/10

30

10/10

30

11/11

30

12/10

2023年

420円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

30

04/10

30

05/10

30

06/12

30

07/10

30

08/10

30

09/11

30

10/10

30

11/10

30

12/11

2022年

600円

50

01/11

50

02/10

50

03/10

50

04/11

50

05/10

50

06/10

50

07/11

50

08/10

50

09/12

50

10/11

50

11/10

50

12/12

2021年

600円

50

01/12

50

02/10

50

03/10

50

04/12

50

05/10

50

06/10

50

07/12

50

08/10

50

09/10

50

10/11

50

11/10

50

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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