設定日:
2015/02/12
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2026/02/28
JPX日経400アクティブ･プレミアム(毎月)『愛称：JPXプレミアム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
3,049
円
2026年03月16日
前日比
前日比
-21
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
21,925
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29312152
2015021205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
|
運用報告書2 2025/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式運用部分にあたっては､中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす｡円建て資産については､原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う｡また､株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで､オプションプレミアムの獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.75% |
25.29% |
20.37% |
14.53% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-15.54% |
-4.83% |
+ 0.13% |
-0.35% |
|
順位 |
285位 |
253位 |
67位 |
66位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
26% |
33% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
15.16% |
16.79% |
15.09% |
15.66% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 4.24% |
+ 2.11% |
+ 0.64% |
|
順位 |
268位 |
256位 |
227位 |
164位 |
|
％ランク |
90% |
93% |
88% |
82% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.5 |
1.35 |
0.93 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-2.03 |
-0.93 |
-0.22 |
-0.07 |
|
順位 |
297位 |
272位 |
218位 |
165位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
30 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報