設定日:
2015/02/12
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2025/07/31
JPX日経400アクティブ･プレミアム(毎月)『愛称：JPXプレミアム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
2,635
円
2025年08月12日
前日比
前日比
-25
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
21,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29312152
2015021205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式運用部分にあたっては､中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす｡円建て資産については､原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う｡また､株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで､オプションプレミアムの獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
15.26% |
18.56% |
8.54% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-8.01% |
-0.3% |
+ 3.71% |
-0.16% |
|
順位 |
211位 |
143位 |
18位 |
82位 |
|
％ランク |
96% |
70% |
10% |
63% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
17.11% |
16.07% |
14.73% |
16.81% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.1% |
+ 1.76% |
-0.49% |
-0.33% |
|
順位 |
201位 |
179位 |
68位 |
103位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
37% |
79% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.94 |
1.26 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-0.17 |
+ 0.29 |
0 |
|
順位 |
208位 |
172位 |
18位 |
84位 |
|
％ランク |
94% |
84% |
10% |
65% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/12 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/12 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/12 |
50 08/10 |
50 09/10 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報