設定日:
2015/02/12
償還日：
2028/08/10
評価基準日：
2026/09/30
JPX日経400アクティブ･プレミアム(毎月)『愛称：JPXプレミアム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
3,070
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-94
円
(-2.97%)
純資産総額
純資産総額
20,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
29312152
2015021205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/08/10
|
運用報告書2 2026/02/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式運用部分にあたっては､中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざす｡円建て資産については､原則として「円売り/米ドル買い」の為替取引を行う｡また､株式および通貨のカバードコール戦略を行うことで､オプションプレミアムの獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.47% |
18.39% |
18.35% |
15.21% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
-10.61% |
-7.22% |
+ 1.63% |
-0.12% |
|
順位 |
176位 |
208位 |
104位 |
91位 |
|
％ランク |
70% |
90% |
48% |
54% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
22.66% |
18.74% |
16.97% |
16.11% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-5.42% |
-0.27% |
-0.9% |
-1.18% |
|
順位 |
77位 |
106位 |
90位 |
58位 |
|
％ランク |
31% |
46% |
42% |
34% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.97 |
1.07 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.36 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
|
順位 |
176位 |
224位 |
24位 |
44位 |
|
％ランク |
70% |
97% |
11% |
26% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
30 01/13 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/11 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/10 |
30 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/10 |
30 03/10 |
30 04/10 |
30 05/12 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/12 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/10 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/10 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/10 |
30 07/10 |
30 08/13 |
30 09/10 |
30 10/10 |
30 11/11 |
30 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
30 04/10 |
30 05/10 |
30 06/12 |
30 07/10 |
30 08/10 |
30 09/11 |
30 10/10 |
30 11/10 |
30 12/11 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/11 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/11 |
50 05/10 |
50 06/10 |
50 07/11 |
50 08/10 |
50 09/12 |
50 10/11 |
50 11/10 |
50 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報