設定日:
2004/04/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM ワールド･リート･インカム(毎月決算)『愛称：世界家主倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,292
円
2025年05月01日
前日比
前日比
64
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
48,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311044
2004042303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し､信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.19% |
-0.93% |
11.77% |
3.87% |
|
カテゴリー |
3.23% |
2.89% |
15.18% |
4.38% |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-3.82% |
-3.41% |
-0.51% |
|
順位 |
51位 |
49位 |
40位 |
18位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
100% |
86% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
21本 |
|
標準偏差 |
6.5% |
15.5% |
16.44% |
16.79% |
|
カテゴリー |
9.58% |
16.67% |
17.07% |
18.08% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-1.17% |
-0.63% |
-1.29% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
8% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
-0.07 |
0.71 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.31 |
0.18 |
0.89 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.02 |
|
順位 |
51位 |
49位 |
39位 |
18位 |
|
％ランク |
97% |
98% |
98% |
86% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
40本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/09 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/09 |
15 03/11 |
15 04/09 |
15 05/09 |
15 06/10 |
15 07/09 |
15 08/09 |
15 09/09 |
15 10/09 |
15 11/11 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/10 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/10 |
15 08/09 |
15 09/11 |
15 10/10 |
15 11/09 |
15 12/11 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/11 |
15 05/09 |
15 06/09 |
15 07/11 |
15 08/09 |
15 09/09 |
15 10/11 |
15 11/09 |
15 12/09 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/09 |
15 05/10 |
15 06/09 |
15 07/09 |
15 08/10 |
15 09/09 |
15 10/11 |
15 11/09 |
15 12/09 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報