設定日:

2004/04/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

5,628

2025年07月11日

前日比

前日比

42

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

51,023

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47311044

2004042303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.2%

4.21%

10.56%

4.75%

カテゴリー

-0.87%

5.98%

13.13%

5.21%

+/- カテゴリー

+ 1.07%

-1.77%

-2.57%

-0.46%

順位

11位

48位

41位

18位

%ランク

21%

96%

100%

86%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

8.81%

15.16%

16.51%

16.82%

カテゴリー

10.93%

16.46%

17.19%

18.08%

+/- カテゴリー

-2.12%

-1.3%

-0.68%

-1.26%

順位

3位

4位

3位

3位

%ランク

6%

8%

8%

15%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.02

0.27

0.64

0.28

カテゴリー

-0.11

0.36

0.76

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.09

-0.12

-0.01

順位

11位

48位

38位

18位

%ランク

21%

96%

93%

86%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/09

15

02/10

15

03/10

15

04/09

15

05/09

15

06/09

15

07/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/09

15

03/11

15

04/09

15

05/09

15

06/10

15

07/09

15

08/09

15

09/09

15

10/09

15

11/11

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/09

15

03/09

15

04/10

15

05/09

15

06/09

15

07/10

15

08/09

15

09/11

15

10/10

15

11/09

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/09

15

03/09

15

04/11

15

05/09

15

06/09

15

07/11

15

08/09

15

09/09

15

10/11

15

11/09

15

12/09

2021年

180円

15

01/12

15

02/09

15

03/09

15

04/09

15

05/10

15

06/09

15

07/09

15

08/10

15

09/09

15

10/11

15

11/09

15

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

小さい

5年

高い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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