設定日:
2024/01/31
償還日：
2028/11/10
評価基準日：
2025/09/30
あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01『愛称：ぜんぞう2401』
投信会社名：
あおぞら投信
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
11,210
円
2025年10月31日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
34,595
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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AE311241
2024013101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/11
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運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.82% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
7.91% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.06 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報