設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･インデックスセレクト 日経225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,986
円
2025年12月12日
前日比
前日比
538
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
31,918
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431413B
2013111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行うなど､ポートフォリオ管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.46% |
23.35% |
15.35% |
11.47% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.22% |
+ 2.1% |
+ 0.99% |
+ 0.63% |
|
順位 |
81位 |
76位 |
70位 |
45位 |
|
％ランク |
35% |
36% |
36% |
32% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.98% |
15.78% |
16.71% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 2.07% |
+ 1% |
+ 0.05% |
|
順位 |
200位 |
175位 |
144位 |
93位 |
|
％ランク |
86% |
81% |
74% |
66% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.37 |
0.97 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.09 |
0 |
+ 0.04 |
|
順位 |
165位 |
141位 |
106位 |
47位 |
|
％ランク |
71% |
65% |
55% |
33% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報