設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･インデックスセレクト 日経225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
41,971
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-184
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
32,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431413B
2013111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行うなど､ポートフォリオ管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.69% |
30.81% |
16.88% |
15.61% |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.24% |
+ 2.34% |
+ 0.25% |
+ 0.73% |
|
順位 |
90位 |
77位 |
83位 |
41位 |
|
％ランク |
38% |
35% |
42% |
27% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
標準偏差 |
19.97% |
16.98% |
16.32% |
16.44% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 1.82% |
+ 0.85% |
0% |
|
順位 |
190位 |
176位 |
147位 |
108位 |
|
％ランク |
79% |
79% |
74% |
71% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
3.01 |
1.81 |
1.03 |
0.95 |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.09 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
167位 |
154位 |
118位 |
47位 |
|
％ランク |
70% |
70% |
59% |
31% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報