設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･インデックスセレクト 日経225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,503
円
2025年05月01日
前日比
前日比
323
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
25,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431413B
2013111803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行うなど､ポートフォリオ管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.59% |
10.24% |
15.11% |
8% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-4.29% |
+ 0.19% |
-0.1% |
+ 0.07% |
|
順位 |
172位 |
96位 |
82位 |
48位 |
|
％ランク |
82% |
49% |
47% |
39% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
15.05% |
15.65% |
16.41% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.38% |
-0.01% |
-0.73% |
|
順位 |
121位 |
142位 |
127位 |
62位 |
|
％ランク |
58% |
73% |
73% |
50% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.98 |
0.68 |
0.96 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
0 |
-0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
165位 |
113位 |
96位 |
43位 |
|
％ランク |
79% |
58% |
55% |
35% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報