NISA成長投資枠
設定日:
2017/01/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ベトナム･ロータス･ファンド『愛称：ロータス』
投信会社名：
ファイブスター投信投資顧問
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
26,380
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-247
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
17,892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
AB311171
2017012001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/19
|
ファンドの特色
主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式､ならびに世界各国･地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する｡投資するベトナム株式には､当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む｡銘柄選択は､企業収益の成長性･財務健全性･流動性等を勘案して柔軟に行う｡実質組入外貨建資産については､原則､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.01% |
7.68% |
24.26% |
-- |
|
カテゴリー |
7.24% |
7.77% |
15.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.77% |
-0.09% |
+ 8.57% |
-- |
|
順位 |
4位 |
9位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
41% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.74% |
24.03% |
24.87% |
-- |
|
カテゴリー |
21.98% |
19.99% |
20.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 4.04% |
+ 4.41% |
-- |
|
順位 |
18位 |
21位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
96% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.32 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
-0.05 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
5位 |
12位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
55% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
200 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報