NISA成長投資枠

設定日:

2017/01/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

投信会社名:

ファイブスター投信投資顧問

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

22,292

2025年02月07日

前日比

前日比

-224

(-0.99%)

純資産総額

純資産総額

16,372

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

AB311171

2017012001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.21%

4.7%

18.33%

--

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

--

+/- カテゴリー

+ 5.99%

-3.86%

+ 8.02%

--

順位

14位

17位

2位

--

%ランク

54%

74%

10%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

標準偏差

17.2%

23.36%

28.57%

--

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

--

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 4.35%

+ 3.76%

--

順位

20位

22位

21位

--

%ランク

77%

96%

96%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

シャープレシオ

0.7

0.2

0.64

--

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

-0.23

+ 0.23

--

順位

15位

18位

6位

--

%ランク

58%

79%

28%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/19

--

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--

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--

--

--

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--

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2021年

200円

200

01/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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