NISA成長投資枠

設定日:

2006/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI・UTIインドファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

41,520

2025年05月22日

前日比

前日比

-143

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

74,055

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

8931206C

2006122704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.6%

7.77%

21.97%

11.08%

カテゴリー

-7.1%

11.76%

23.91%

9%

+/- カテゴリー

+ 6.5%

-3.99%

-1.94%

+ 2.08%

順位

2位

29位

22位

4位

%ランク

5%

97%

76%

17%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

標準偏差

17.48%

17.07%

17.28%

20.86%

カテゴリー

18.53%

16.74%

17.17%

21.49%

+/- カテゴリー

-1.05%

+ 0.33%

+ 0.11%

-0.63%

順位

18位

18位

17位

10位

%ランク

44%

60%

59%

42%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.05

0.45

1.27

0.53

カテゴリー

-0.39

0.7

1.39

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.25

-0.12

+ 0.11

順位

2位

29位

25位

2位

%ランク

5%

97%

87%

9%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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