NISA成長投資枠
設定日:
2006/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SBI･UTIインドファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
40,811
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-185
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
65,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
8931206C
2006122704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/10
|
運用報告書2 2023/12/11
|
ファンドの特色
ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし､直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す｡一部､日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.78% |
10.55% |
10.61% |
11.76% |
|
カテゴリー |
-0.38% |
14.71% |
15.94% |
11.04% |
|
+/- カテゴリー |
-7.4% |
-4.16% |
-5.33% |
+ 0.72% |
|
順位 |
53位 |
30位 |
29位 |
7位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
100% |
30% |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
15.35% |
15.71% |
16.34% |
20.71% |
|
カテゴリー |
16.63% |
15.74% |
16.4% |
21.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-0.03% |
-0.06% |
-0.39% |
|
順位 |
10位 |
19位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
19% |
60% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
0.66 |
0.64 |
0.57 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.92 |
0.96 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.26 |
-0.32 |
+ 0.05 |
|
順位 |
54位 |
30位 |
28位 |
5位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
97% |
21% |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報