設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

7,487

2025年06月13日

前日比

前日比

24

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

59,782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312066

2006061204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.66%

-1.87%

-1.42%

-0.44%

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

-0.65%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 1.19%

+ 0.84%

+ 0.21%

順位

19位

14位

15位

18位

%ランク

15%

11%

13%

21%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.38%

2.46%

1.98%

1.76%

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

2.22%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.58%

-0.47%

-0.46%

順位

40位

18位

14位

11位

%ランク

30%

14%

12%

13%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-0.82

-0.8

-0.75

-0.27

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

-0.31

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.23

+ 0.18

+ 0.04

順位

15位

15位

12位

25位

%ランク

12%

12%

11%

29%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/12

20

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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