設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

7,471

2025年05月15日

前日比

前日比

-15

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

60,455

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312066

2006061204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.82%

-1.55%

-1.28%

-0.37%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

+ 1.18%

+ 1.17%

+ 0.81%

+ 0.2%

順位

19位

14位

15位

16位

%ランク

15%

11%

13%

19%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.45%

2.41%

1.94%

1.73%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-0.09%

-0.57%

-0.46%

-0.47%

順位

36位

16位

14位

11位

%ランク

27%

13%

12%

13%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-0.85

-0.68

-0.69

-0.23

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.26

+ 0.18

+ 0.04

順位

14位

15位

12位

23位

%ランク

11%

12%

11%

27%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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