設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,057
円
2026年02月16日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
49,135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312066
2006061204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.57% |
-2.24% |
-2.05% |
-1% |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-1.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 0.78% |
+ 0.96% |
+ 0.29% |
|
順位 |
22位 |
19位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
17% |
15% |
13% |
17% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.38% |
2.52% |
2.12% |
1.81% |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.45% |
-0.44% |
-0.43% |
|
順位 |
40位 |
17位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
30% |
14% |
13% |
12% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.13 |
-0.98 |
-1.03 |
-0.59 |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.07 |
+ 0.18 |
+ 0.01 |
|
順位 |
23位 |
19位 |
12位 |
33位 |
|
％ランク |
17% |
15% |
11% |
39% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報