設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
6,671
円
2026年09月29日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
39,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312066
2006061204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/09/10
|
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.83% |
-3.34% |
-2.66% |
-1.4% |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-1.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.7% |
+ 0.94% |
+ 0.4% |
|
順位 |
37位 |
22位 |
17位 |
13位 |
|
％ランク |
28% |
18% |
15% |
15% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.28% |
2.51% |
2.23% |
1.83% |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.37% |
-0.42% |
-0.38% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
15% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.86 |
-1.48 |
-1.3 |
-0.83 |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.01 |
+ 0.12 |
+ 0.03 |
|
順位 |
131位 |
27位 |
18位 |
19位 |
|
％ランク |
98% |
22% |
16% |
22% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/11 |
20 06/10 |
20 07/10 |
10 08/10 |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報