ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,471
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-15
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
60,455
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★
04312066
2006061204
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.82% |
-1.55% |
-1.28% |
-0.37% |
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 1.17% |
+ 0.81% |
+ 0.2% |
順位 |
19位 |
14位 |
15位 |
16位 |
%ランク |
15% |
11% |
13% |
19% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.45% |
2.41% |
1.94% |
1.73% |
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.57% |
-0.46% |
-0.47% |
順位 |
36位 |
16位 |
14位 |
11位 |
%ランク |
27% |
13% |
12% |
13% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-0.85 |
-0.68 |
-0.69 |
-0.23 |
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.26 |
+ 0.18 |
+ 0.04 |
順位 |
14位 |
15位 |
12位 |
23位 |
%ランク |
11% |
12% |
11% |
27% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報