設定日:
2011/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称：リート王』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,155
円
2025年05月16日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
10,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
12311116
2011063015
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債｡リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し､J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.26% |
-0.69% |
5.27% |
3.21% |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
2.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
-0.54% |
-1.6% |
+ 0.24% |
|
順位 |
94位 |
80位 |
89位 |
24位 |
|
％ランク |
61% |
58% |
75% |
29% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.45% |
8.31% |
10.31% |
11.36% |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
13.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
-0.8% |
-1.26% |
-1.92% |
|
順位 |
2位 |
17位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
13% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
-0.09 |
0.51 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
+ 0.06 |
|
順位 |
103位 |
85位 |
69位 |
16位 |
|
％ランク |
67% |
62% |
58% |
19% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
450円 |
60 01/18 |
60 02/20 |
60 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
840円 |
100 01/18 |
100 02/18 |
100 03/18 |
60 04/18 |
60 05/18 |
60 06/20 |
60 07/19 |
60 08/18 |
60 09/20 |
60 10/18 |
60 11/18 |
60 12/19 |
|
2021年 |
1260円 |
120 01/18 |
120 02/18 |
120 03/18 |
100 04/19 |
100 05/18 |
100 06/18 |
100 07/19 |
100 08/18 |
100 09/21 |
100 10/18 |
100 11/18 |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報