設定日:
2011/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称：リート王』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,779
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-25
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
10,243
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
12311116
2011063015
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債｡リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し､J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.44% |
3.87% |
5.84% |
5.35% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.43% |
-1.49% |
-0.4% |
|
順位 |
79位 |
74位 |
83位 |
30位 |
|
％ランク |
51% |
54% |
68% |
36% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.26% |
8.53% |
9.97% |
11.32% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-0.86% |
-1.11% |
-1.77% |
|
順位 |
7位 |
19位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
5% |
14% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
0.44 |
0.58 |
0.47 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.01 |
-0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
18位 |
48位 |
71位 |
23位 |
|
％ランク |
12% |
35% |
58% |
28% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
450円 |
60 01/18 |
60 02/20 |
60 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
840円 |
100 01/18 |
100 02/18 |
100 03/18 |
60 04/18 |
60 05/18 |
60 06/20 |
60 07/19 |
60 08/18 |
60 09/20 |
60 10/18 |
60 11/18 |
60 12/19 |
|
2021年 |
1260円 |
120 01/18 |
120 02/18 |
120 03/18 |
100 04/19 |
100 05/18 |
100 06/18 |
100 07/19 |
100 08/18 |
100 09/21 |
100 10/18 |
100 11/18 |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報