設定日:

2011/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2026/01/31

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

7,102

2026年02月12日

前日比

前日比

-18

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

9,667

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

12311116

2011063015

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.68%

7.47%

5.46%

5.16%

カテゴリー

22.25%

7.93%

6.85%

5.62%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.46%

-1.39%

-0.46%

順位

16位

35位

61位

29位

%ランク

11%

25%

50%

33%

ファンド数

156本

140本

124本

89本

標準偏差

6.19%

8.24%

9.42%

11.34%

カテゴリー

7.46%

9.15%

10.51%

13.01%

+/- カテゴリー

-1.27%

-0.91%

-1.09%

-1.67%

順位

4位

7位

7位

2位

%ランク

3%

5%

6%

3%

ファンド数

156本

140本

124本

89本

シャープレシオ

3.58

0.89

0.57

0.45

カテゴリー

2.98

0.83

0.6

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 0.06

-0.03

+ 0.03

順位

6位

30位

36位

27位

%ランク

4%

22%

30%

31%

ファンド数

156本

140本

124本

89本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2026年

30円

30

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2025年

360円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/19

30

06/18

30

07/18

30

08/18

30

09/18

30

10/20

30

11/18

30

12/18

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

450円

60

01/18

60

02/20

60

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

840円

100

01/18

100

02/18

100

03/18

60

04/18

60

05/18

60

06/20

60

07/19

60

08/18

60

09/20

60

10/18

60

11/18

60

12/19

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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