設定日:
2011/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称：リート王』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,825
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-4
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
9,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
12311116
2011063015
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2025/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債｡リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し､J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.61% |
5.7% |
2.43% |
3.97% |
|
カテゴリー |
15.55% |
6.38% |
3.58% |
4.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.68% |
-1.15% |
-0.24% |
|
順位 |
20位 |
59位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
13% |
43% |
32% |
31% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
9.33% |
9.72% |
11.51% |
|
カテゴリー |
11.69% |
10.08% |
10.67% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.75% |
-0.95% |
-1.61% |
|
順位 |
30位 |
11位 |
9位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
8% |
8% |
2% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
0.59 |
0.24 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.59 |
0.28 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
0 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
16位 |
38位 |
36位 |
23位 |
|
％ランク |
11% |
28% |
30% |
26% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
30 01/19 |
30 02/18 |
30 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
450円 |
60 01/18 |
60 02/20 |
60 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
840円 |
100 01/18 |
100 02/18 |
100 03/18 |
60 04/18 |
60 05/18 |
60 06/20 |
60 07/19 |
60 08/18 |
60 09/20 |
60 10/18 |
60 11/18 |
60 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報