設定日:
2011/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称：リート王』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,348
円
2025年06月24日
前日比
前日比
6
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
10,737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
12311116
2011063015
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債｡リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し､J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.03% |
-0.59% |
4.17% |
3.47% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
-0.54% |
-1.41% |
+ 0.28% |
|
順位 |
95位 |
62位 |
77位 |
23位 |
|
％ランク |
61% |
45% |
65% |
28% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
8.33% |
9.84% |
11.37% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.79% |
-1.18% |
-1.92% |
|
順位 |
9位 |
23位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
17% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
-0.08 |
0.42 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.03 |
-0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
82位 |
69位 |
55位 |
14位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
47% |
17% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
450円 |
60 01/18 |
60 02/20 |
60 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
840円 |
100 01/18 |
100 02/18 |
100 03/18 |
60 04/18 |
60 05/18 |
60 06/20 |
60 07/19 |
60 08/18 |
60 09/20 |
60 10/18 |
60 11/18 |
60 12/19 |
|
2021年 |
1260円 |
120 01/18 |
120 02/18 |
120 03/18 |
100 04/19 |
100 05/18 |
100 06/18 |
100 07/19 |
100 08/18 |
100 09/21 |
100 10/18 |
100 11/18 |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報