設定日:

2011/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

5,949

2025年02月07日

前日比

前日比

-48

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

11,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

12311116

2011063015

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.36%

-0.67%

-1.35%

3.07%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.21%

-1.78%

-1.03%

+ 0.15%

順位

117位

97位

52位

24位

%ランク

76%

72%

45%

29%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.05%

9.36%

13.87%

11.36%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.92%

-1.99%

-1.97%

順位

17位

15位

2位

1位

%ランク

11%

12%

2%

2%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.15

-0.08

-0.1

0.27

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.03

-0.13

-0.06

+ 0.06

順位

120位

98位

60位

17位

%ランク

78%

73%

51%

21%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

450円

60

01/18

60

02/20

60

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

840円

100

01/18

100

02/18

100

03/18

60

04/18

60

05/18

60

06/20

60

07/19

60

08/18

60

09/20

60

10/18

60

11/18

60

12/19

2021年

1260円

120

01/18

120

02/18

120

03/18

100

04/19

100

05/18

100

06/18

100

07/19

100

08/18

100

09/21

100

10/18

100

11/18

100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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