設定日:

2011/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

6,348

2025年06月24日

前日比

前日比

6

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

10,737

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

12311116

2011063015

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.03%

-0.59%

4.17%

3.47%

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

3.19%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

-0.54%

-1.41%

+ 0.28%

順位

95位

62位

77位

23位

%ランク

61%

45%

65%

28%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

標準偏差

5.76%

8.33%

9.84%

11.37%

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

13.29%

+/- カテゴリー

-0.97%

-0.79%

-1.18%

-1.92%

順位

9位

23位

2位

1位

%ランク

6%

17%

2%

2%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

シャープレシオ

0.65

-0.08

0.42

0.3

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.03

-0.05

+ 0.07

順位

82位

69位

55位

14位

%ランク

53%

50%

47%

17%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/19

30

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

450円

60

01/18

60

02/20

60

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

840円

100

01/18

100

02/18

100

03/18

60

04/18

60

05/18

60

06/20

60

07/19

60

08/18

60

09/20

60

10/18

60

11/18

60

12/19

2021年

1260円

120

01/18

120

02/18

120

03/18

100

04/19

100

05/18

100

06/18

100

07/19

100

08/18

100

09/21

100

10/18

100

11/18

100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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