設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
(野村FW) 外国債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,145
円
2025年11月07日
前日比
前日比
16
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
33,170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131406A
2006100404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.98% |
4.36% |
-2.08% |
-0.08% |
|
カテゴリー |
0.6% |
0.48% |
-2.75% |
-0.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.38% |
+ 3.88% |
+ 0.67% |
+ 0.47% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
29% |
36% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.85% |
5.51% |
6.54% |
5.28% |
|
カテゴリー |
2.45% |
4.68% |
5.09% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 0.83% |
+ 1.45% |
+ 0.06% |
|
順位 |
42位 |
39位 |
35位 |
15位 |
|
％ランク |
80% |
78% |
84% |
54% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
0.76 |
-0.33 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
0.14 |
-0.01 |
-0.62 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12 |
+ 0.77 |
+ 0.29 |
+ 0.16 |
|
順位 |
3位 |
2位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
24% |
36% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
186円 |
30 01/20 |
21 02/21 |
23 03/22 |
23 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
17 07/20 |
14 08/22 |
9 09/20 |
5 10/20 |
3 11/21 |
1 12/20 |
|
2021年 |
295円 |
25 01/20 |
19 02/22 |
19 03/22 |
16 04/20 |
15 05/20 |
16 06/21 |
25 07/20 |
31 08/20 |
36 09/21 |
37 10/20 |
30 11/22 |
26 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報