設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(野村FW) 外国債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,731
円
2025年04月30日
前日比
前日比
15
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
34,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131406A
2006100404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.84% |
-2.16% |
-1.61% |
-0.63% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
-3.46% |
-2.04% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 1.3% |
+ 0.43% |
+ 0.33% |
|
順位 |
6位 |
8位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
17% |
36% |
40% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.89% |
7.81% |
6.66% |
5.3% |
|
カテゴリー |
3.53% |
6.07% |
5.35% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 1.74% |
+ 1.31% |
+ 0.23% |
|
順位 |
28位 |
43位 |
32位 |
15位 |
|
％ランク |
55% |
88% |
77% |
60% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
-0.29 |
-0.25 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
-0.64 |
-0.48 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.35 |
+ 0.23 |
+ 0.14 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
186円 |
30 01/20 |
21 02/21 |
23 03/22 |
23 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
17 07/20 |
14 08/22 |
9 09/20 |
5 10/20 |
3 11/21 |
1 12/20 |
|
2021年 |
295円 |
25 01/20 |
19 02/22 |
19 03/22 |
16 04/20 |
15 05/20 |
16 06/21 |
25 07/20 |
31 08/20 |
36 09/21 |
37 10/20 |
30 11/22 |
26 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報