設定日:

2006/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(野村FW) 外国債券Aコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,999

2025年08月15日

前日比

前日比

-10

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

33,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131406A

2006100404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行うことを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.35%

1.11%

-2.55%

-0.23%

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

-0.69%

+/- カテゴリー

+ 2.89%

+ 3.04%

+ 0.43%

+ 0.46%

順位

5位

4位

15位

7位

%ランク

11%

9%

39%

30%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

3.26%

6.68%

6.51%

5.27%

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 1.32%

+ 1.54%

+ 0.2%

順位

26位

40位

32位

13位

%ランク

55%

86%

83%

55%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

0.61

0.15

-0.41

-0.05

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

-0.21

+/- カテゴリー

+ 0.87

+ 0.6

+ 0.27

+ 0.16

順位

6位

5位

12位

7位

%ランク

13%

11%

31%

30%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/20

0

02/20

0

03/21

0

04/21

0

05/20

0

06/20

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

0

02/20

0

03/21

0

04/22

0

05/20

0

06/20

0

07/22

0

08/20

0

09/20

0

10/21

0

11/20

0

12/20

2023年

0円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

0

04/20

0

05/22

0

06/20

0

07/20

0

08/21

0

09/20

0

10/20

0

11/20

0

12/20

2022年

186円

30

01/20

21

02/21

23

03/22

23

04/20

20

05/20

20

06/20

17

07/20

14

08/22

9

09/20

5

10/20

3

11/21

1

12/20

2021年

295円

25

01/20

19

02/22

19

03/22

16

04/20

15

05/20

16

06/21

25

07/20

31

08/20

36

09/21

37

10/20

30

11/22

26

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ