設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(野村FW) 外国債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,732
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-18
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
33,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131406A
2006100404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.48% |
-1.11% |
-2.17% |
-0.69% |
|
カテゴリー |
0.21% |
-2.61% |
-2.43% |
-0.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 1.5% |
+ 0.26% |
+ 0.24% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
13% |
15% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.11% |
7.51% |
6.57% |
5.3% |
|
カテゴリー |
3.12% |
5.92% |
5.09% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 1.59% |
+ 1.48% |
+ 0.23% |
|
順位 |
25位 |
41位 |
33位 |
15位 |
|
％ランク |
52% |
88% |
83% |
60% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
-0.16 |
-0.34 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.35 |
+ 0.21 |
+ 0.11 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
35% |
36% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
186円 |
30 01/20 |
21 02/21 |
23 03/22 |
23 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
17 07/20 |
14 08/22 |
9 09/20 |
5 10/20 |
3 11/21 |
1 12/20 |
|
2021年 |
295円 |
25 01/20 |
19 02/22 |
19 03/22 |
16 04/20 |
15 05/20 |
16 06/21 |
25 07/20 |
31 08/20 |
36 09/21 |
37 10/20 |
30 11/22 |
26 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報