設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(野村FW) 外国債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,872
円
2026年10月09日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
29,010
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131406A
2006100404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.44% |
2.72% |
-2.64% |
-0.77% |
|
カテゴリー |
-4.02% |
-0.54% |
-3.94% |
-1.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58% |
+ 3.26% |
+ 1.3% |
+ 0.7% |
|
順位 |
11位 |
5位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
22% |
12% |
19% |
26% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
5.02% |
5.15% |
6.78% |
5.45% |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.3% |
5.17% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 0.85% |
+ 1.61% |
+ 0.21% |
|
順位 |
47位 |
35位 |
33位 |
15位 |
|
％ランク |
94% |
80% |
87% |
56% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
0.45 |
-0.43 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
-0.58 |
-0.31 |
-0.9 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.76 |
+ 0.47 |
+ 0.25 |
|
順位 |
10位 |
5位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
12% |
11% |
26% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/23 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/22 |
0 07/21 |
0 08/20 |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
186円 |
30 01/20 |
21 02/21 |
23 03/22 |
23 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
17 07/20 |
14 08/22 |
9 09/20 |
5 10/20 |
3 11/21 |
1 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報