設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(野村FW) 外国債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,250
円
2026年02月12日
前日比
前日比
23
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
32,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131406A
2006100404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.53% |
2.41% |
-2.13% |
0.04% |
|
カテゴリー |
0.9% |
-0.79% |
-3.27% |
-0.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
+ 3.2% |
+ 1.14% |
+ 0.6% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
8位 |
10位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
20% |
36% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.46% |
4.88% |
6.53% |
5.28% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.38% |
5.13% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.5% |
+ 1.4% |
0% |
|
順位 |
39位 |
33位 |
34位 |
14位 |
|
％ランク |
70% |
69% |
85% |
50% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
0.45 |
-0.35 |
0 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.3 |
-0.74 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.75 |
+ 0.39 |
+ 0.22 |
|
順位 |
6位 |
3位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
7% |
13% |
36% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
186円 |
30 01/20 |
21 02/21 |
23 03/22 |
23 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
17 07/20 |
14 08/22 |
9 09/20 |
5 10/20 |
3 11/21 |
1 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報