設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(野村FW) 外国債券Aコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
9,060
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-33
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
29,910
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131406A
2006100404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.52% |
2.85% |
-2.21% |
-0.48% |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-1.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 3.23% |
+ 1.47% |
+ 0.78% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
7位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
18% |
30% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
標準偏差 |
4.14% |
5.08% |
6.67% |
5.37% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 0.86% |
+ 1.54% |
+ 0.13% |
|
順位 |
44位 |
39位 |
34位 |
14位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
88% |
52% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
0.49 |
-0.37 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.75 |
+ 0.48 |
+ 0.26 |
|
順位 |
7位 |
5位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
12% |
11% |
30% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/23 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/22 |
0 07/21 |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/20 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
0 10/21 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
186円 |
30 01/20 |
21 02/21 |
23 03/22 |
23 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
17 07/20 |
14 08/22 |
9 09/20 |
5 10/20 |
3 11/21 |
1 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報