設定日:
2011/09/30
償還日：
2035/09/12
評価基準日：
2026/02/28
アジア好利回りリート･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
6,406
円
2026年03月09日
前日比
前日比
-27
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
63,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312119
2011093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/12
|
運用報告書2 2025/03/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.44% |
9.31% |
7.52% |
7.93% |
|
カテゴリー |
18.73% |
11.7% |
11.29% |
7.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.71% |
-2.39% |
-3.77% |
+ 0.01% |
|
順位 |
23位 |
49位 |
48位 |
20位 |
|
％ランク |
33% |
76% |
83% |
46% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.93% |
11.74% |
13.82% |
15.38% |
|
カテゴリー |
12.2% |
14.12% |
16.4% |
17.69% |
|
+/- カテゴリー |
-3.27% |
-2.38% |
-2.58% |
-2.31% |
|
順位 |
10位 |
11位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
15% |
17% |
23% |
25% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.56 |
0.78 |
0.54 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.81 |
0.68 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
-0.03 |
-0.14 |
+ 0.05 |
|
順位 |
13位 |
45位 |
49位 |
17位 |
|
％ランク |
19% |
70% |
85% |
39% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/14 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報