設定日:
2011/09/30
償還日：
2035/09/12
評価基準日：
2026/04/30
アジア好利回りリート･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
6,337
円
2026年05月14日
前日比
前日比
34
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
61,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312119
2011093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/12
|
運用報告書2 2025/03/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.35% |
9.69% |
6.06% |
7.03% |
|
カテゴリー |
26.21% |
13.21% |
9.25% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-3.52% |
-3.19% |
-0.34% |
|
順位 |
58位 |
49位 |
45位 |
25位 |
|
％ランク |
85% |
77% |
79% |
57% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
14.17% |
12.95% |
14.74% |
15.73% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.79% |
16.86% |
18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-1.84% |
-2.12% |
-2.27% |
|
順位 |
29位 |
13位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
43% |
21% |
23% |
25% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
0.73 |
0.4 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.87 |
0.55 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.14 |
-0.15 |
+ 0.01 |
|
順位 |
53位 |
48位 |
47位 |
21位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
83% |
48% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/13 |
40 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/14 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報