設定日:

2011/09/30

償還日:

2035/09/12

評価基準日:

2025/07/31

アジア好利回りリート・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

6,387

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

66,681

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79312119

2011093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.94%

3.69%

7.8%

5.89%

カテゴリー

3.4%

4.92%

12.15%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 3.54%

-1.23%

-4.35%

+ 0.2%

順位

23位

44位

47位

17位

%ランク

31%

65%

79%

45%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

標準偏差

12.17%

14.38%

14.39%

16.07%

カテゴリー

13.13%

16.63%

17.38%

17.95%

+/- カテゴリー

-0.96%

-2.25%

-2.99%

-1.88%

順位

22位

10位

12位

14位

%ランク

30%

15%

20%

37%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

シャープレシオ

0.54

0.25

0.54

0.37

カテゴリー

0.23

0.28

0.69

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.31

-0.03

-0.15

+ 0.04

順位

18位

41位

46位

14位

%ランク

24%

61%

77%

37%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

320円

40

01/14

40

02/12

40

03/12

40

04/14

40

05/12

40

06/12

40

07/14

40

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/12

40

04/12

40

05/13

40

06/12

40

07/12

40

08/13

40

09/12

40

10/15

40

11/12

40

12/12

2023年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/13

40

04/12

40

05/12

40

06/12

40

07/12

40

08/14

40

09/12

40

10/12

40

11/13

40

12/12

2022年

480円

40

01/12

40

02/14

40

03/14

40

04/12

40

05/12

40

06/13

40

07/12

40

08/12

40

09/12

40

10/12

40

11/14

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/12

40

04/12

40

05/12

40

06/14

40

07/12

40

08/12

40

09/13

40

10/12

40

11/12

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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