設定日:

2011/09/30

償還日:

2035/09/12

評価基準日:

2025/01/31

アジア好利回りリート・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

5,984

2025年02月12日

前日比

前日比

-11

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

65,589

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79312119

2011093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.67%

5.46%

3.65%

5.03%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

-5.99%

-2.04%

-2.37%

+ 0.05%

順位

66位

54位

48位

17位

%ランク

77%

72%

70%

48%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

8.04%

15.18%

19.48%

15.91%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-3.5%

-2.72%

-2.56%

-1.61%

順位

5位

14位

25位

11位

%ランク

6%

19%

37%

31%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

0.56

0.36

0.19

0.32

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

-0.36

-0.05

-0.09

+ 0.03

順位

62位

49位

43位

15位

%ランク

73%

65%

63%

42%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/14

40

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/12

40

04/12

40

05/13

40

06/12

40

07/12

40

08/13

40

09/12

40

10/15

40

11/12

40

12/12

2023年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/13

40

04/12

40

05/12

40

06/12

40

07/12

40

08/14

40

09/12

40

10/12

40

11/13

40

12/12

2022年

480円

40

01/12

40

02/14

40

03/14

40

04/12

40

05/12

40

06/13

40

07/12

40

08/12

40

09/12

40

10/12

40

11/14

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/12

40

04/12

40

05/12

40

06/14

40

07/12

40

08/12

40

09/13

40

10/12

40

11/12

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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