設定日:
2011/09/30
償還日：
2035/09/12
評価基準日：
2025/06/30
アジア好利回りリート･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
6,186
円
2025年07月18日
前日比
前日比
23
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
65,443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312119
2011093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/12
|
運用報告書2 2024/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.08% |
2.54% |
7.71% |
5.37% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
-2.24% |
-3.88% |
-0.13% |
|
順位 |
20位 |
52位 |
45位 |
17位 |
|
％ランク |
26% |
75% |
74% |
45% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.32% |
14.15% |
14.37% |
16.02% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-2.46% |
-2.92% |
-1.92% |
|
順位 |
21位 |
10位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
28% |
15% |
20% |
29% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.17 |
0.53 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.1 |
-0.13 |
+ 0.01 |
|
順位 |
20位 |
50位 |
46位 |
16位 |
|
％ランク |
26% |
72% |
76% |
43% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/14 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/13 |
40 10/12 |
40 11/12 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報