設定日:
2011/09/30
償還日：
2035/09/12
評価基準日：
2026/09/30
アジア好利回りリート･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
5,647
円
2026年10月21日
前日比
前日比
-9
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
52,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312119
2011093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/12
|
運用報告書2 2025/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.11% |
5.89% |
4.34% |
6.12% |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
7.09% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-10.75% |
-4.48% |
-2.75% |
-0.71% |
|
順位 |
57位 |
54位 |
50位 |
28位 |
|
％ランク |
82% |
80% |
85% |
60% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
標準偏差 |
15.64% |
13.65% |
15.15% |
15.72% |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
17.28% |
18.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.4% |
-2.13% |
-2.51% |
|
順位 |
15位 |
15位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
22% |
23% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
0.4 |
0.27 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
0.4 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.26 |
-0.13 |
0 |
|
順位 |
59位 |
54位 |
45位 |
25位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
77% |
54% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/13 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/13 |
40 08/12 |
40 09/14 |
40 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/14 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報