設定日:
2011/09/30
償還日：
2035/09/12
評価基準日：
2026/08/31
アジア好利回りリート･ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
5,983
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-120
円
(-1.97%)
純資産総額
純資産総額
56,441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312119
2011093007
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/12
|
運用報告書2 2025/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.41% |
7.19% |
5.38% |
6.8% |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
8.23% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
-11.88% |
-3.95% |
-2.85% |
-0.6% |
|
順位 |
58位 |
53位 |
49位 |
26位 |
|
％ランク |
82% |
80% |
84% |
57% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
標準偏差 |
13.52% |
13.09% |
14.8% |
15.52% |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
16.92% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-1.64% |
-2.12% |
-2.35% |
|
順位 |
19位 |
15位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
27% |
23% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.52 |
0.35 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
0.48 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.21 |
-0.13 |
0 |
|
順位 |
57位 |
54位 |
49位 |
25位 |
|
％ランク |
81% |
81% |
84% |
55% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
320円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/13 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/13 |
40 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/14 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報