設定日:

2011/09/30

償還日:

2035/09/12

評価基準日:

2025/06/30

アジア好利回りリート・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

6,151

2025年07月04日

前日比

前日比

49

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

65,329

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79312119

2011093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.08%

2.54%

7.71%

5.37%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 3.03%

-2.24%

-3.88%

-0.13%

順位

20位

52位

45位

17位

%ランク

26%

75%

74%

45%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

11.32%

14.15%

14.37%

16.02%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

-1.21%

-2.46%

-2.92%

-1.92%

順位

21位

10位

12位

11位

%ランク

28%

15%

20%

29%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.24

0.17

0.53

0.33

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.26

-0.1

-0.13

+ 0.01

順位

20位

50位

46位

16位

%ランク

26%

72%

76%

43%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/14

40

02/12

40

03/12

40

04/14

40

05/12

40

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/12

40

04/12

40

05/13

40

06/12

40

07/12

40

08/13

40

09/12

40

10/15

40

11/12

40

12/12

2023年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/13

40

04/12

40

05/12

40

06/12

40

07/12

40

08/14

40

09/12

40

10/12

40

11/13

40

12/12

2022年

480円

40

01/12

40

02/14

40

03/14

40

04/12

40

05/12

40

06/13

40

07/12

40

08/12

40

09/12

40

10/12

40

11/14

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/12

40

04/12

40

05/12

40

06/14

40

07/12

40

08/12

40

09/13

40

10/12

40

11/12

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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