設定日:

2011/09/30

償還日:

2035/09/12

評価基準日:

2025/08/31

アジア好利回りリート・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

6,449

2025年09月18日

前日比

前日比

-60

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

67,051

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79312119

2011093007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.08%

4.25%

7.54%

7.15%

カテゴリー

4.43%

5.61%

11.48%

6.54%

+/- カテゴリー

+ 3.65%

-1.36%

-3.94%

+ 0.61%

順位

20位

44位

48位

13位

%ランク

28%

67%

82%

35%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

標準偏差

12.27%

14.42%

14.35%

15.78%

カテゴリー

13.1%

16.56%

17.29%

17.71%

+/- カテゴリー

-0.83%

-2.14%

-2.94%

-1.93%

順位

21位

10位

10位

11位

%ランク

29%

16%

17%

29%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

シャープレシオ

0.63

0.29

0.52

0.45

カテゴリー

0.3

0.32

0.66

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.33

-0.03

-0.14

+ 0.07

順位

18位

40位

45位

12位

%ランク

25%

61%

77%

32%

ファンド数

73本

66本

59本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

40

01/14

40

02/12

40

03/12

40

04/14

40

05/12

40

06/12

40

07/14

40

08/12

40

09/12

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/12

40

04/12

40

05/13

40

06/12

40

07/12

40

08/13

40

09/12

40

10/15

40

11/12

40

12/12

2023年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/13

40

04/12

40

05/12

40

06/12

40

07/12

40

08/14

40

09/12

40

10/12

40

11/13

40

12/12

2022年

480円

40

01/12

40

02/14

40

03/14

40

04/12

40

05/12

40

06/13

40

07/12

40

08/12

40

09/12

40

10/12

40

11/14

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/12

40

04/12

40

05/12

40

06/14

40

07/12

40

08/12

40

09/13

40

10/12

40

11/12

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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