NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバルリートインデックス(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

65,084

2025年02月13日

前日比

前日比

168

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

65,927

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64313091

2009011404

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.79%

8.7%

8.66%

5.61%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

+ 1.56%

+ 0.46%

+ 0.82%

+ 0.94%

順位

25位

25位

18位

6位

%ランク

48%

53%

45%

29%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

9.39%

18.15%

20.97%

17.81%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.24%

-0.27%

-0.28%

順位

14位

23位

23位

13位

%ランク

27%

48%

58%

62%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

1.56

0.48

0.41

0.31

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.01

+ 0.04

+ 0.04

順位

23位

24位

18位

7位

%ランク

44%

50%

45%

34%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/19

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--

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

--

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0

08/17

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

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0

08/17

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

0

08/17

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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