NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバルリートインデックス(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

62,533

2025年07月14日

前日比

前日比

170

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

66,775

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64313091

2009011404

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.44%

5.86%

13.38%

5.94%

カテゴリー

-0.87%

5.98%

13.13%

5.21%

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.12%

+ 0.25%

+ 0.73%

順位

41位

34位

22位

8位

%ランク

78%

68%

54%

39%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

11.05%

16.71%

17.29%

17.76%

カテゴリー

10.93%

16.46%

17.19%

18.08%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.25%

+ 0.1%

-0.32%

順位

34位

22位

18位

13位

%ランク

65%

44%

44%

62%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

-0.16

0.34

0.77

0.33

カテゴリー

-0.11

0.36

0.76

0.29

+/- カテゴリー

-0.05

-0.02

+ 0.01

+ 0.04

順位

40位

34位

22位

8位

%ランク

76%

68%

54%

39%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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