設定日:

2020/08/24

償還日:

2030/08/06

評価基準日:

2025/01/31

野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A『愛称:ザ・サーキュラー』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,179

2025年02月13日

前日比

前日比

-87

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

15,889

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

01311208

2020082401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/06

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済:廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.72%

-3.53%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-18.95%

-18.09%

--

--

順位

361位

302位

--

--

%ランク

99%

100%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

10.45%

17.15%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

-1.68%

+ 1.07%

--

--

順位

134位

221位

--

--

%ランク

37%

73%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

0.06

-0.21

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-1.59

-1.17

--

--

順位

361位

301位

--

--

%ランク

99%

100%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/06

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR