設定日:
2020/08/24
償還日：
2030/08/06
評価基準日：
2026/06/30
野村 ブラックロック循環経済関連株投信 A『愛称：ザ・サーキュラー』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,869
円
2026年07月10日
前日比
前日比
146
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
8,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
01311208
2020082401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/06
|
運用報告書2 2025/08/06
|
ファンドの特色
新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。サーキュラーエコノミー(循環経済：廃棄物の最少化およびリサイクルや再利用を活性化させるために製品やシステムの再設計を促進すること)の恩恵を受ける、またはサーキュラーエコノミーの発展に貢献すると考えられる株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.25% |
0.02% |
-4.74% |
-- |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-35.41% |
-19.11% |
-18.42% |
-- |
|
順位 |
359位 |
309位 |
257位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.99% |
15.21% |
17.45% |
-- |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.82% |
+ 0.49% |
-- |
|
順位 |
263位 |
181位 |
174位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
59% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
-0.02 |
-0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.99 |
-1.24 |
-1.16 |
-- |
|
順位 |
359位 |
309位 |
257位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報