設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･アロケーションA(年1回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
29,651
円
2026年01月16日
前日比
前日比
91
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
15,228
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731613A
2013102103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.09% |
18.45% |
13.47% |
8.85% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 4.48% |
+ 4.05% |
+ 2.12% |
|
順位 |
75位 |
23位 |
19位 |
17位 |
|
％ランク |
27% |
10% |
9% |
12% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
10.4% |
10.64% |
11.63% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.57% |
+ 2.6% |
+ 2.05% |
+ 2.44% |
|
順位 |
270位 |
226位 |
209位 |
139位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.76 |
1.26 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.07 |
+ 0.13 |
+ 0.03 |
|
順位 |
221位 |
173位 |
116位 |
75位 |
|
％ランク |
79% |
72% |
52% |
52% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報