設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,886

2025年02月18日

前日比

前日比

-40

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

14,769

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731613A

2013102103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.68%

13.98%

12.9%

7.32%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 5.54%

+ 5.76%

+ 5.13%

+ 1.64%

順位

26位

15位

8位

24位

%ランク

10%

7%

4%

18%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

11.13%

11%

12.16%

11.73%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 4.03%

+ 1.65%

+ 1.44%

+ 2.05%

順位

267位

219位

201位

123位

%ランク

93%

90%

85%

92%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.4

1.27

1.06

0.62

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.34

+ 0.3

+ 0.03

順位

177位

58位

31位

67位

%ランク

62%

24%

14%

50%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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