設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/05/31
グローバル･アロケーションA(年1回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
31,670
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-78
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
15,737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731613A
2013102103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30% |
17.66% |
12.37% |
10.59% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.58% |
+ 3.89% |
+ 3.34% |
+ 2.81% |
|
順位 |
41位 |
40位 |
38位 |
19位 |
|
％ランク |
15% |
16% |
17% |
13% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
11.27% |
11.48% |
11.35% |
11.66% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 2.14% |
+ 1.88% |
+ 2.09% |
|
順位 |
211位 |
235位 |
207位 |
146位 |
|
％ランク |
73% |
93% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.52 |
1.08 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
|
順位 |
52位 |
135位 |
117位 |
64位 |
|
％ランク |
18% |
53% |
52% |
41% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報