設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･アロケーションA(年1回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,466
円
2026年09月18日
前日比
前日比
53
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
18,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731613A
2013102103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.02% |
15.85% |
12.64% |
11.24% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.47% |
+ 3.5% |
+ 3.79% |
+ 3% |
|
順位 |
46位 |
38位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
17% |
15% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
11.5% |
11.39% |
11.43% |
11.28% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 2.25% |
+ 1.94% |
+ 1.89% |
|
順位 |
210位 |
237位 |
208位 |
144位 |
|
％ランク |
74% |
93% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.37 |
1.09 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
|
順位 |
57位 |
143位 |
104位 |
64位 |
|
％ランク |
20% |
56% |
46% |
40% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報