設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/02/28
グローバル･アロケーションA(年1回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
28,458
円
2026年03月23日
前日比
前日比
-654
円
(-2.25%)
純資産総額
純資産総額
14,247
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731613A
2013102103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.1% |
17.69% |
12.84% |
10.33% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
+ 2.98% |
+ 2.83% |
+ 2.15% |
|
順位 |
116位 |
51位 |
42位 |
25位 |
|
％ランク |
41% |
21% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
10.36% |
10.58% |
11.31% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
+ 2.4% |
+ 1.84% |
+ 2.29% |
|
順位 |
261位 |
228位 |
207位 |
141位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.69 |
1.21 |
0.91 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.18 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
233位 |
190位 |
148位 |
83位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
66% |
56% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報