設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/03/31
グローバル･アロケーションA(年1回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,638
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-121
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
13,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731613A
2013102103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.94% |
8.96% |
14.55% |
6.18% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 3.04% |
+ 4.13% |
+ 1.27% |
|
順位 |
126位 |
43位 |
24位 |
32位 |
|
％ランク |
45% |
18% |
11% |
24% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
11.86% |
10.87% |
11.19% |
11.81% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 1.78% |
+ 1.92% |
+ 2.09% |
|
順位 |
265位 |
219位 |
207位 |
127位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.82 |
1.3 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.14 |
+ 0.16 |
+ 0.02 |
|
順位 |
146位 |
105位 |
86位 |
76位 |
|
％ランク |
52% |
44% |
37% |
56% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報