設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･アロケーションA(年1回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
25,300
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-11
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
14,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731613A
2013102103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.11% |
11.43% |
13.37% |
6.63% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
+ 2.81% |
+ 4.31% |
+ 1.47% |
|
順位 |
226位 |
48位 |
16位 |
26位 |
|
％ランク |
77% |
20% |
7% |
19% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
13.12% |
11.46% |
11.22% |
11.93% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.01% |
+ 2.35% |
+ 2.04% |
+ 2.36% |
|
順位 |
277位 |
232位 |
217位 |
135位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
91% |
94% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.99 |
1.19 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.02 |
+ 0.18 |
+ 0.01 |
|
順位 |
221位 |
149位 |
93位 |
78位 |
|
％ランク |
76% |
60% |
39% |
55% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報