NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
まるごとひふみ100
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,366
円
2025年07月04日
前日比
前日比
85
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
24,716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9C314213
2021033006
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.71% |
14.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.28% |
-0.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
263位 |
165位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.16% |
12.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.46% |
-3.45% |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
265位 |
105位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報