NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

まるごとひふみ100

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,211

2025年05月01日

前日比

前日比

53

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

23,560

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9C314213

2021033006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.74%

8.52%

--

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

--

--

+/- カテゴリー

-7.7%

-0.05%

--

--

順位

304位

169位

--

--

%ランク

85%

57%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

標準偏差

9.8%

12.42%

--

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

--

--

+/- カテゴリー

-3.39%

-3.52%

--

--

順位

89位

61位

--

--

%ランク

25%

21%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

シャープレシオ

-0.61

0.68

--

--

カテゴリー

0.18

0.6

--

--

+/- カテゴリー

-0.79

+ 0.08

--

--

順位

326位

140位

--

--

%ランク

91%

47%

--

--

ファンド数

360本

300本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR