NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
まるごとひふみ100
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,386
円
2025年09月12日
前日比
前日比
51
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
25,291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9C314213
2021033006
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目論見書 
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月報
|
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.02% |
14.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
241位 |
163位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.5% |
12.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-3.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
200位 |
108位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報