NISA成長投資枠
設定日:
2016/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
米国バリュー･ストラテジー･ファンド Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,959
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-245
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
24,829
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131316B
2016111502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､時価総額､資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して､綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い､バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する｡ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.53% |
9.8% |
15.01% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.98% |
-6.85% |
-3.39% |
-- |
|
順位 |
282位 |
234位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
83% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.33% |
12.17% |
11.95% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.96% |
-6.84% |
-6.91% |
-- |
|
順位 |
42位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
3% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.8 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.08 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
275位 |
190位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
68% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報