設定日:
2021/12/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
オーケストラファンド(安定コース)
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,131
円
2026年08月25日
前日比
前日比
53
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
4,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9A31121C
2021122401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.42% |
5.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.03% |
+ 2.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.39% |
5.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
+ 0.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
88位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.76 |
0.95 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.58 |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報