設定日:

2021/12/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

オーケストラファンド(安定コース)

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,780

2025年06月18日

前日比

前日比

31

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

3,866

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

9A31121C

2021122401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.51%

3.16%

--

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

--

--

+/- カテゴリー

-3.49%

+ 2.9%

--

--

順位

134位

17位

--

--

%ランク

92%

14%

--

--

ファンド数

146本

129本

--

--

標準偏差

7.42%

6.35%

--

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.86%

+ 0.52%

--

--

順位

122位

94位

--

--

%ランク

84%

73%

--

--

ファンド数

146本

129本

--

--

シャープレシオ

-0.65

0.48

--

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

--

--

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.53

--

--

順位

97位

23位

--

--

%ランク

67%

18%

--

--

ファンド数

146本

129本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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