設定日:

2015/06/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GS 日本フォーカス・グロース毎月

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,638

2025年06月18日

前日比

前日比

104

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

25,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

35311156

2015061701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.14%

15.99%

14%

--

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

--

+/- カテゴリー

+ 7.36%

+ 2.43%

+ 0.74%

--

順位

18位

33位

40位

--

%ランク

9%

17%

23%

--

ファンド数

214本

200本

181本

--

標準偏差

10.13%

14.97%

15.17%

--

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

--

+/- カテゴリー

-1.93%

+ 0.24%

-0.03%

--

順位

44位

84位

77位

--

%ランク

21%

42%

43%

--

ファンド数

214本

200本

181本

--

シャープレシオ

0.87

1.06

0.92

--

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.14

+ 0.05

--

順位

15位

48位

50位

--

%ランク

8%

24%

28%

--

ファンド数

214本

200本

181本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

455円

100

01/15

150

02/17

5

03/17

0

04/15

100

05/15

100

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2200円

200

01/15

200

02/15

200

03/15

200

04/15

200

05/15

200

06/17

200

07/16

100

08/15

100

09/17

200

10/15

200

11/15

200

12/16

2023年

870円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

5

04/17

5

05/15

200

06/15

200

07/18

150

08/15

200

09/15

5

10/16

5

11/15

100

12/15

2022年

15円

5

01/17

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

2550円

300

01/15

300

02/15

200

03/15

200

04/15

150

05/17

200

06/15

200

07/15

200

08/16

300

09/15

150

10/15

200

11/15

150

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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