NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 先進国株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

73,481

2025年02月07日

前日比

前日比

-298

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

111,550

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331509A

2009102805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算べース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引などを利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.49%

21.37%

19.88%

13.32%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.98%

+ 2.72%

+ 2.25%

+ 1.84%

順位

79位

64位

56位

32位

%ランク

39%

35%

36%

35%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.45%

14.8%

17.12%

16.52%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.59%

-1.09%

-0.88%

順位

108位

76位

52位

33位

%ランク

53%

42%

34%

36%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.12

1.44

1.16

0.81

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.2

+ 0.16

+ 0.12

順位

89位

71位

56位

32位

%ランク

44%

39%

36%

35%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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