設定日:

2003/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,236

2025年06月24日

前日比

前日比

12

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

77,805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431203A

2003102301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.78%

4.13%

4.42%

0.99%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

-0.08%

-0.11%

+ 0.37%

-0.51%

順位

125位

110位

55位

100位

%ランク

70%

64%

34%

79%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.37%

7.37%

7.09%

6.92%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

-0.47%

-0.71%

-0.03%

-0.08%

順位

39位

10位

114位

88位

%ランク

22%

6%

70%

70%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.37

0.55

0.62

0.14

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.03

+ 0.05

-0.07

順位

127位

91位

53位

98位

%ランク

71%

53%

33%

78%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/06

10

02/05

10

03/05

10

04/07

10

05/07

10

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

120円

10

01/05

10

02/06

10

03/06

10

04/05

10

05/08

10

06/05

10

07/05

10

08/07

10

09/05

10

10/05

10

11/06

10

12/05

2022年

120円

10

01/05

10

02/07

10

03/07

10

04/05

10

05/06

10

06/06

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/05

10

11/07

10

12/05

2021年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/06

10

06/07

10

07/05

10

08/05

10

09/06

10

10/05

10

11/05

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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