設定日:
2003/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,050
円
2025年05月01日
前日比
前日比
37
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
76,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431203A
2003102301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/07
|
運用報告書2 2024/04/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.51% |
3.89% |
5.17% |
1.14% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.61% |
+ 0.45% |
-0.65% |
|
順位 |
127位 |
131位 |
51位 |
103位 |
|
％ランク |
70% |
74% |
31% |
82% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.62% |
7.35% |
7.13% |
6.92% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.61% |
-0.03% |
-0.12% |
|
順位 |
55位 |
16位 |
114位 |
85位 |
|
％ランク |
30% |
9% |
68% |
67% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.52 |
0.72 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.04 |
+ 0.06 |
-0.09 |
|
順位 |
127位 |
126位 |
54位 |
102位 |
|
％ランク |
70% |
71% |
33% |
81% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報