設定日:

2003/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,117

2025年02月12日

前日比

前日比

74

(1.05%)

純資産総額

純資産総額

79,061

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0431203A

2003102301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.35%

5.7%

4.11%

1.26%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-2.01%

+ 0.11%

-0.22%

-0.6%

順位

157位

73位

112位

101位

%ランク

84%

42%

66%

79%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.15%

7.79%

7.37%

6.88%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.44%

-0.15%

-0.15%

順位

43位

28位

115位

86位

%ランク

23%

16%

68%

68%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.27

0.73

0.55

0.18

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.05

-0.04

-0.09

順位

160位

57位

117位

100位

%ランク

86%

33%

69%

79%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

120円

10

01/05

10

02/06

10

03/06

10

04/05

10

05/08

10

06/05

10

07/05

10

08/07

10

09/05

10

10/05

10

11/06

10

12/05

2022年

120円

10

01/05

10

02/07

10

03/07

10

04/05

10

05/06

10

06/06

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/05

10

11/07

10

12/05

2021年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/06

10

06/07

10

07/05

10

08/05

10

09/06

10

10/05

10

11/05

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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