ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,117
円
2025年02月12日
前日比
前日比

74
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
79,061
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
0431203A
2003102301
ファンドの特色
主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.35% |
5.7% |
4.11% |
1.26% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-2.01% |
+ 0.11% |
-0.22% |
-0.6% |
順位 |
157位 |
73位 |
112位 |
101位 |
%ランク |
84% |
42% |
66% |
79% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.15% |
7.79% |
7.37% |
6.88% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.44% |
-0.15% |
-0.15% |
順位 |
43位 |
28位 |
115位 |
86位 |
%ランク |
23% |
16% |
68% |
68% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.27 |
0.73 |
0.55 |
0.18 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.05 |
-0.04 |
-0.09 |
順位 |
160位 |
57位 |
117位 |
100位 |
%ランク |
86% |
33% |
69% |
79% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
2022年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
2021年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報