ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,236
円
2025年06月24日
前日比
前日比

12
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
77,805
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431203A
2003102301
ファンドの特色
主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.78% |
4.13% |
4.42% |
0.99% |
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.11% |
+ 0.37% |
-0.51% |
順位 |
125位 |
110位 |
55位 |
100位 |
%ランク |
70% |
64% |
34% |
79% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.37% |
7.37% |
7.09% |
6.92% |
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.71% |
-0.03% |
-0.08% |
順位 |
39位 |
10位 |
114位 |
88位 |
%ランク |
22% |
6% |
70% |
70% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.37 |
0.55 |
0.62 |
0.14 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
-0.07 |
順位 |
127位 |
91位 |
53位 |
98位 |
%ランク |
71% |
53% |
33% |
78% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
2022年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
2021年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報