設定日:
2003/10/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･グローバル債券ファンド(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,657
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-12
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
74,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431203A
2003102301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/06
|
運用報告書2 2025/10/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.84% |
7.25% |
5.71% |
4.02% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.38% |
+ 0.24% |
-0.46% |
|
順位 |
45位 |
44位 |
58位 |
90位 |
|
％ランク |
26% |
27% |
37% |
72% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.03% |
6.47% |
7.18% |
6.53% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.46% |
-0.15% |
+ 0.07% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
108位 |
92位 |
|
％ランク |
8% |
8% |
68% |
74% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.07 |
0.77 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
-0.08 |
|
順位 |
26位 |
20位 |
72位 |
98位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
46% |
78% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/06 |
10 08/05 |
10 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報