NISA成長投資枠
設定日:
2019/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ティー･ロウ･プライス 世界厳選成長株式D(分配･H無)
投信会社名：
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,729
円
2025年09月12日
前日比
前日比
54
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
51,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AW315195
2019052804
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.41% |
17.56% |
15.03% |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
+ 2.65% |
+ 0.26% |
-- |
|
順位 |
237位 |
100位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
33% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.94% |
16.5% |
16.15% |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.64% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
268位 |
212位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
70% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.75 |
1.06 |
0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.11 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
262位 |
131位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
43% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
280 03/17 |
-- -- |
-- -- |
290 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
-- -- |
-- -- |
290 03/15 |
-- -- |
-- -- |
310 06/17 |
-- -- |
-- -- |
280 09/17 |
-- -- |
-- -- |
310 12/16 |
|
2023年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
210 03/15 |
-- -- |
-- -- |
240 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
|
2022年 |
870円 |
-- -- |
-- -- |
220 03/15 |
-- -- |
-- -- |
210 06/15 |
-- -- |
-- -- |
230 09/15 |
-- -- |
-- -- |
210 12/15 |
|
2021年 |
940円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/15 |
-- -- |
-- -- |
260 06/15 |
-- -- |
-- -- |
260 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報