NISA成長投資枠

設定日:

2019/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式D(分配・H無)

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,780

2025年06月16日

前日比

前日比

-350

(-1.83%)

純資産総額

純資産総額

47,235

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AW315195

2019052804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.07%

15.03%

17.27%

--

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

--

+/- カテゴリー

-3.73%

+ 3.12%

+ 1.66%

--

順位

248位

86位

97位

--

%ランク

70%

29%

44%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

標準偏差

18.75%

16.59%

16.49%

--

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

--

+/- カテゴリー

+ 3.21%

+ 0.59%

+ 0.12%

--

順位

293位

207位

151位

--

%ランク

82%

69%

68%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

シャープレシオ

-0.07

0.9

1.05

--

カテゴリー

0.16

0.76

1

--

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.14

+ 0.05

--

順位

246位

129位

101位

--

%ランク

69%

43%

46%

--

ファンド数

358本

303本

224本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

570円

--

--

--

--

280

03/17

--

--

--

--

290

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1190円

--

--

--

--

290

03/15

--

--

--

--

310

06/17

--

--

--

--

280

09/17

--

--

--

--

310

12/16

2023年

950円

--

--

--

--

210

03/15

--

--

--

--

240

06/15

--

--

--

--

250

09/15

--

--

--

--

250

12/15

2022年

870円

--

--

--

--

220

03/15

--

--

--

--

210

06/15

--

--

--

--

230

09/15

--

--

--

--

210

12/15

2021年

940円

--

--

--

--

170

03/15

--

--

--

--

260

06/15

--

--

--

--

260

09/15

--

--

--

--

250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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