NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/19
償還日：
2044/02/18
評価基準日：
2025/12/31
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,780
円
2026年01月16日
前日比
前日比
16
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
17,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
53311137
2013071904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
19.69% |
21.04% |
11.52% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-12.18% |
-5.66% |
+ 3.35% |
-1.84% |
|
順位 |
358位 |
192位 |
66位 |
70位 |
|
％ランク |
94% |
67% |
30% |
69% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
14.06% |
12.52% |
13.7% |
16.01% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.3% |
-4.77% |
-4.58% |
-3.3% |
|
順位 |
71位 |
49位 |
18位 |
14位 |
|
％ランク |
19% |
17% |
9% |
14% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
1.56 |
1.53 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.09 |
+ 0.51 |
0 |
|
順位 |
357位 |
155位 |
23位 |
59位 |
|
％ランク |
93% |
54% |
11% |
58% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
830 02/20 |
-- -- |
-- -- |
890 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1080 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
900 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1670円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
340 05/20 |
-- -- |
-- -- |
1330 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報