NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/19
償還日：
2044/02/18
評価基準日：
2026/06/30
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,497
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-11
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
14,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
53311137
2013071904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.4% |
17.03% |
17.77% |
13.65% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-16.39% |
-5.28% |
+ 1.77% |
-2.77% |
|
順位 |
340位 |
233位 |
104位 |
77位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
45% |
75% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
12.25% |
13.71% |
15.62% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-10.22% |
-6.42% |
-5.88% |
-3.43% |
|
順位 |
17位 |
34位 |
15位 |
16位 |
|
％ランク |
5% |
12% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.37 |
1.29 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.17 |
+ 0.42 |
-0.02 |
|
順位 |
123位 |
127位 |
40位 |
63位 |
|
％ランク |
31% |
42% |
17% |
62% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
930円 |
-- -- |
660 02/20 |
-- -- |
-- -- |
270 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
830 02/20 |
-- -- |
-- -- |
890 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1080 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
900 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1670円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
340 05/20 |
-- -- |
-- -- |
1330 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報