NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/19

償還日:

2044/02/18

評価基準日:

2025/06/30

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,519

2025年07月10日

前日比

前日比

-34

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

17,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

53311137

2013071904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

15.33%

20.44%

8.81%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-3.02%

-1.01%

+ 2.53%

-1.69%

順位

246位

171位

78位

63位

%ランク

65%

60%

38%

64%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

16.46%

14.96%

14.4%

16.84%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

-3.32%

-3.99%

-4.32%

-2.94%

順位

123位

53位

20位

22位

%ランク

33%

19%

10%

23%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.15

1.02

1.42

0.52

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.16

+ 0.43

-0.04

順位

254位

119位

16位

60位

%ランク

67%

42%

8%

61%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2800円

--

--

830

02/20

--

--

--

--

890

05/20

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

1080

11/20

--

--

2023年

1500円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

900

08/21

--

--

--

--

600

11/20

--

--

2022年

1670円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

340

05/20

--

--

--

--

1330

08/22

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

2200円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

500

05/20

--

--

--

--

590

08/20

--

--

--

--

1110

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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