NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/19
償還日：
2044/02/18
評価基準日：
2025/03/31
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,678
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-12
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
15,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
53311137
2013071904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.51% |
14.62% |
23.94% |
8.61% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.43% |
+ 4.61% |
+ 3.12% |
-1.43% |
|
順位 |
36位 |
69位 |
61位 |
64位 |
|
％ランク |
10% |
25% |
30% |
65% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
14.51% |
14.12% |
14.54% |
16.74% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-4.79% |
-4.55% |
-2.91% |
|
順位 |
117位 |
38位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
31% |
14% |
13% |
23% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.03 |
1.64 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.45 |
+ 0.51 |
-0.03 |
|
順位 |
32位 |
15位 |
6位 |
58位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
3% |
59% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
830 02/20 |
-- -- |
-- -- |
890 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1080 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
900 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1670円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
340 05/20 |
-- -- |
-- -- |
1330 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
2200円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
590 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1110 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報