NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/19
償還日：
2044/02/18
評価基準日：
2025/09/30
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,018
円
2025年10月20日
前日比
前日比
64
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
17,873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
53311137
2013071904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.91% |
17.04% |
21.13% |
11.47% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-9.29% |
-3.11% |
+ 2.64% |
-1.87% |
|
順位 |
298位 |
184位 |
75位 |
67位 |
|
％ランク |
77% |
64% |
35% |
69% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
16.64% |
14.58% |
14.17% |
16.34% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-2.34% |
-4.02% |
-4.51% |
-3.14% |
|
順位 |
130位 |
46位 |
18位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
16% |
9% |
17% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.16 |
1.49 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.08 |
+ 0.46 |
-0.01 |
|
順位 |
293位 |
151位 |
28位 |
60位 |
|
％ランク |
75% |
53% |
13% |
62% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
830 02/20 |
-- -- |
-- -- |
890 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1080 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
900 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1670円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
340 05/20 |
-- -- |
-- -- |
1330 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
2200円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
590 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1110 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報