NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/19
償還日：
2044/02/18
評価基準日：
2026/05/31
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,257
円
2026年06月04日
前日比
前日比
-58
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
14,454
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
53311137
2013071904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式(優先株式を含む)､MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する｡MLPへの投資比率は50%以内とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.1% |
19.33% |
18.07% |
12.87% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-17.16% |
-5.37% |
+ 1.7% |
-2.29% |
|
順位 |
319位 |
224位 |
96位 |
74位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
42% |
72% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
9.57% |
12.86% |
13.73% |
15.73% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-9.52% |
-6.12% |
-5.83% |
-3.54% |
|
順位 |
28位 |
32位 |
18位 |
14位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.77 |
1.48 |
1.31 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.18 |
+ 0.43 |
+ 0.01 |
|
順位 |
97位 |
125位 |
34位 |
60位 |
|
％ランク |
25% |
42% |
15% |
59% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
930円 |
-- -- |
660 02/20 |
-- -- |
-- -- |
270 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
110円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
100 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
-- -- |
830 02/20 |
-- -- |
-- -- |
890 05/20 |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
1080 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1500円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
900 08/21 |
-- -- |
-- -- |
600 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1670円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
340 05/20 |
-- -- |
-- -- |
1330 08/22 |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報