NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/19

償還日:

2044/02/18

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(3M)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,020

2025年02月07日

前日比

前日比

-129

(-1.27%)

純資産総額

純資産総額

12,989

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

53311137

2013071904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.21%

21.95%

18.02%

9.82%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 3.49%

+ 3.49%

+ 0.49%

-1.94%

順位

134位

86位

95位

66位

%ランク

37%

33%

48%

71%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

12.19%

14.34%

17.92%

16.58%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-3.14%

-4.34%

-2.9%

-2.87%

順位

102位

34位

80位

19位

%ランク

29%

13%

41%

21%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.22

1.53

1.01

0.59

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.49

+ 0.14

-0.05

順位

27位

11位

76位

60位

%ランク

8%

5%

39%

64%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

2800円

--

--

830

02/20

--

--

--

--

890

05/20

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

1080

11/20

--

--

2023年

1500円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

900

08/21

--

--

--

--

600

11/20

--

--

2022年

1670円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

340

05/20

--

--

--

--

1330

08/22

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

2200円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

500

05/20

--

--

--

--

590

08/20

--

--

--

--

1110

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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