設定日:
2017/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,844
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-13
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
41,853
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0131217C
2017121504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.26% |
-1.36% |
-5.05% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.1% |
-0.83% |
-4.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.53% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
32位 |
38位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
65% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.11% |
4.35% |
5.2% |
-- |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.47% |
5.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.12% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
24位 |
30位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
51% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
-0.4 |
-1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.53 |
-0.28 |
-0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.12 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
40位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
70% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
49本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/19 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/18 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/19 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/18 |
0 09/17 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/17 |
|
2024年 |
6円 |
2 01/17 |
2 02/19 |
2 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/19 |
0 09/17 |
0 10/17 |
0 11/18 |
0 12/17 |
|
2023年 |
28円 |
6 01/17 |
2 02/17 |
2 03/17 |
2 04/17 |
2 05/17 |
2 06/19 |
2 07/18 |
2 08/17 |
2 09/19 |
2 10/17 |
2 11/17 |
2 12/18 |
|
2022年 |
108円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
6 05/17 |
6 06/17 |
6 07/19 |
6 08/17 |
6 09/20 |
6 10/17 |
6 11/17 |
6 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報