設定日:

2017/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,996

2025年09月01日

前日比

前日比

-9

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

45,138

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0131217C

2017121504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.46%

-4.27%

-5.23%

--

カテゴリー

-0.71%

-3.12%

-4.14%

--

+/- カテゴリー

-0.75%

-1.15%

-1.09%

--

順位

41位

42位

38位

--

%ランク

66%

68%

75%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

標準偏差

3.59%

5.57%

5.31%

--

カテゴリー

3.58%

5.7%

5.35%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.13%

-0.04%

--

順位

33位

29位

25位

--

%ランク

53%

47%

50%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

シャープレシオ

-0.51

-0.79

-1

--

カテゴリー

-0.37

-0.59

-0.81

--

+/- カテゴリー

-0.14

-0.2

-0.19

--

順位

41位

43位

37位

--

%ランク

66%

70%

73%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/17

0

02/17

0

03/17

0

04/17

0

05/19

0

06/17

0

07/17

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6円

2

01/17

2

02/19

2

03/18

0

04/17

0

05/17

0

06/17

0

07/17

0

08/19

0

09/17

0

10/17

0

11/18

0

12/17

2023年

28円

6

01/17

2

02/17

2

03/17

2

04/17

2

05/17

2

06/19

2

07/18

2

08/17

2

09/19

2

10/17

2

11/17

2

12/18

2022年

108円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/18

6

05/17

6

06/17

6

07/19

6

08/17

6

09/20

6

10/17

6

11/17

6

12/19

2021年

180円

15

01/18

15

02/17

15

03/17

15

04/19

15

05/17

15

06/17

15

07/19

15

08/17

15

09/17

15

10/18

15

11/17

15

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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