設定日:
2017/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,021
円
2025年12月19日
前日比
前日比
9
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
45,249
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0131217C
2017121504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､外国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.25% |
-1.75% |
-4.95% |
-- |
|
カテゴリー |
0.54% |
-0.81% |
-4.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.94% |
-0.93% |
-- |
|
順位 |
37位 |
39位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
69% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.49% |
4.64% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
2.54% |
4.62% |
5.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.02% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
25位 |
33位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
58% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
-0.42 |
-0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
0 |
-0.23 |
-0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.19 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
35位 |
37位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
65% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/17 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/17 |
0 05/19 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/18 |
0 09/17 |
0 10/17 |
0 11/17 |
0 12/17 |
|
2024年 |
6円 |
2 01/17 |
2 02/19 |
2 03/18 |
0 04/17 |
0 05/17 |
0 06/17 |
0 07/17 |
0 08/19 |
0 09/17 |
0 10/17 |
0 11/18 |
0 12/17 |
|
2023年 |
28円 |
6 01/17 |
2 02/17 |
2 03/17 |
2 04/17 |
2 05/17 |
2 06/19 |
2 07/18 |
2 08/17 |
2 09/19 |
2 10/17 |
2 11/17 |
2 12/18 |
|
2022年 |
108円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/18 |
6 05/17 |
6 06/17 |
6 07/19 |
6 08/17 |
6 09/20 |
6 10/17 |
6 11/17 |
6 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/19 |
15 05/17 |
15 06/17 |
15 07/19 |
15 08/17 |
15 09/17 |
15 10/18 |
15 11/17 |
15 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報