NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 インデックスF・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,532

2025年05月15日

前日比

前日比

-226

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

12,915

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311143

2014030701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場(予定含む)株式のうち、配当込JPX日経インデックス400採用(採用が決定されたもの含む)を主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の組入比率は、原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.11%

14.52%

15.21%

7.3%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 0.09%

-0.61%

-0.19%

順位

207位

138位

137位

113位

%ランク

71%

50%

54%

59%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.1%

11.34%

12.75%

14.65%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.46%

-0.71%

-0.5%

-0.89%

順位

40位

159位

164位

107位

%ランク

14%

58%

65%

56%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.19

1.27

1.19

0.5

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.05

-0.01

+ 0.01

順位

213位

159位

158位

101位

%ランク

73%

58%

62%

53%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR