NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,411

2025年02月17日

前日比

前日比

87

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

12,510

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311143

2014030701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場(予定含む)株式のうち、配当込JPX日経インデックス400採用(採用が決定されたもの含む)を主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の組入比率は、原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.44%

16.25%

13.04%

8.98%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.37%

-0.51%

-0.22%

順位

188位

139位

138位

104位

%ランク

66%

52%

56%

58%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.45%

11.36%

14%

14.77%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.38%

-0.73%

-0.66%

-0.86%

順位

65位

160位

154位

108位

%ランク

23%

60%

62%

60%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.33

1.43

0.93

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.04

0

+ 0.01

順位

150位

160位

158位

97位

%ランク

52%

60%

64%

54%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR