NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 インデックスF・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,974

2025年05月01日

前日比

前日比

173

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

12,819

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311143

2014030701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場(予定含む)株式のうち、配当込JPX日経インデックス400採用(採用が決定されたもの含む)を主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の組入比率は、原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.07%

13.37%

16.08%

7.54%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-0.1%

-0.79%

-0.31%

順位

188位

150位

141位

115位

%ランク

64%

55%

56%

61%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.08%

11.53%

12.82%

14.66%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.43%

-0.68%

-0.49%

-0.88%

順位

36位

161位

164位

106位

%ランク

13%

59%

65%

56%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.32

1.15

1.25

0.51

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.03

-0.02

0

順位

206位

169位

165位

107位

%ランク

71%

62%

65%

57%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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