設定日:

2023/04/28

償還日:

2033/05/10

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,131

2025年02月14日

前日比

前日比

-41

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

26,175

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47312234

2023042805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.09%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.43%

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

28%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

9.29%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

--

--

--

順位

67位

--

--

--

%ランク

54%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.96

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.4

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/11

--

--

2023年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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