設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･アロケーションB(年4回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,034
円
2026年01月30日
前日比
前日比
25
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
56,460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731813A
2013102104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.89% |
18.3% |
13.4% |
8.79% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 4.33% |
+ 3.98% |
+ 2.06% |
|
順位 |
82位 |
26位 |
20位 |
18位 |
|
％ランク |
30% |
11% |
9% |
13% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
11.2% |
10.36% |
10.58% |
11.62% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 2.56% |
+ 1.99% |
+ 2.43% |
|
順位 |
269位 |
225位 |
208位 |
138位 |
|
％ランク |
96% |
93% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.75 |
1.26 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.08 |
+ 0.13 |
+ 0.02 |
|
順位 |
225位 |
177位 |
114位 |
80位 |
|
％ランク |
81% |
74% |
51% |
55% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
200 06/16 |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
750 12/15 |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/15 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報