設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/03/31
グローバル･アロケーションB(年4回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
9,775
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-52
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
52,041
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731813A
2013102104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.83% |
9.02% |
14.49% |
6.15% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 3.1% |
+ 4.07% |
+ 1.24% |
|
順位 |
135位 |
38位 |
25位 |
33位 |
|
％ランク |
48% |
16% |
11% |
25% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
11.81% |
10.81% |
11.12% |
11.8% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.75% |
+ 1.72% |
+ 1.85% |
+ 2.08% |
|
順位 |
264位 |
218位 |
205位 |
126位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
88% |
92% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.83 |
1.3 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
+ 0.02 |
|
順位 |
153位 |
101位 |
83位 |
78位 |
|
％ランク |
55% |
42% |
36% |
57% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/15 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
|
2021年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/15 |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報