設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/01/31
グローバル･アロケーションB(年4回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,230
円
2026年03月03日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
57,241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731813A
2013102104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.2% |
17.42% |
13.21% |
9.46% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 4% |
+ 3.67% |
+ 2.14% |
|
順位 |
98位 |
38位 |
25位 |
23位 |
|
％ランク |
35% |
16% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
11.1% |
10.32% |
10.57% |
11.47% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 2.59% |
+ 1.96% |
+ 2.4% |
|
順位 |
263位 |
226位 |
206位 |
138位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.67 |
1.24 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.1 |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
|
順位 |
232位 |
181位 |
121位 |
78位 |
|
％ランク |
83% |
75% |
54% |
54% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
200 06/16 |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
750 12/15 |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/15 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報