設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,181

2025年05月09日

前日比

前日比

149

(1.49%)

純資産総額

純資産総額

54,216

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731813A

2013102104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.08%

8.36%

12.31%

5.71%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-2.46%

+ 2.38%

+ 3.29%

+ 1.16%

順位

255位

56位

30位

31位

%ランク

91%

23%

13%

22%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

12.19%

10.98%

10.99%

11.85%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 4.77%

+ 1.93%

+ 1.8%

+ 2.2%

順位

261位

222位

210位

133位

%ランク

93%

91%

89%

93%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.27

0.75

1.12

0.48

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.06

+ 0.12

+ 0.01

順位

212位

121位

116位

85位

%ランク

75%

50%

49%

60%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

--

--

750

03/15

--

--

--

--

750

06/17

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

500

12/16

2023年

750円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

250

06/15

--

--

--

--

250

09/15

--

--

--

--

250

12/15

2022年

900円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

250

06/15

--

--

--

--

500

09/15

--

--

--

--

150

12/15

2021年

1750円

--

--

--

--

750

03/15

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

250

09/15

--

--

--

--

250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR