設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/09/30
グローバル･アロケーションB(年4回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,554
円
2026年10月09日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
52,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731813A
2013102104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.04% |
15% |
11.92% |
10.92% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
+ 3.05% |
+ 3.61% |
+ 2.88% |
|
順位 |
88位 |
51位 |
36位 |
24位 |
|
％ランク |
31% |
20% |
16% |
15% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.54% |
11.59% |
11.55% |
11.33% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 2.34% |
+ 1.95% |
+ 1.88% |
|
順位 |
233位 |
236位 |
205位 |
144位 |
|
％ランク |
81% |
92% |
88% |
88% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.27 |
1.02 |
0.96 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
0 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
|
順位 |
134位 |
159位 |
101位 |
69位 |
|
％ランク |
47% |
62% |
44% |
42% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/16 |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
200 06/16 |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
750 12/15 |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/15 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報