設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･アロケーションB(年4回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,873
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-98
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
54,743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731813A
2013102104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.18% |
15.99% |
12.52% |
11.64% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 3.63% |
+ 3.53% |
+ 3.19% |
|
順位 |
67位 |
41位 |
35位 |
15位 |
|
％ランク |
23% |
16% |
16% |
10% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
11.07% |
11.22% |
11.3% |
11.28% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 2.15% |
+ 1.87% |
+ 1.9% |
|
順位 |
202位 |
237位 |
210位 |
145位 |
|
％ランク |
69% |
92% |
91% |
90% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.41 |
1.1 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.06 |
+ 0.14 |
+ 0.12 |
|
順位 |
86位 |
137位 |
104位 |
58位 |
|
％ランク |
30% |
53% |
45% |
36% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/16 |
-- -- |
-- -- |
500 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
200 06/16 |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
750 12/15 |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/15 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報