設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/03/31
グローバル･アロケーションB(年4回･H無)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,071
円
2026年04月17日
前日比
前日比
51
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
56,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731813A
2013102104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.22% |
15.64% |
10.93% |
9.29% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
+ 3.46% |
+ 3.08% |
+ 2.29% |
|
順位 |
68位 |
48位 |
37位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
19% |
17% |
15% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
11.42% |
11.03% |
10.92% |
11.46% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 2.08% |
+ 1.73% |
+ 2.01% |
|
順位 |
229位 |
228位 |
202位 |
142位 |
|
％ランク |
81% |
91% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.4 |
0.99 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
+ 0.12 |
+ 0.06 |
|
順位 |
121位 |
147位 |
109位 |
75位 |
|
％ランク |
43% |
59% |
49% |
49% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
200 06/16 |
-- -- |
-- -- |
500 09/16 |
-- -- |
-- -- |
750 12/15 |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/15 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
250 09/15 |
-- -- |
-- -- |
250 12/15 |
|
2022年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
250 06/15 |
-- -- |
-- -- |
500 09/15 |
-- -- |
-- -- |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報