設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,749

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

57,782

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731813A

2013102104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.57%

14%

12.83%

7.3%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 5.43%

+ 5.78%

+ 5.06%

+ 1.62%

順位

28位

13位

9位

26位

%ランク

10%

6%

4%

20%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

11.08%

10.92%

12.12%

11.71%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 3.98%

+ 1.57%

+ 1.4%

+ 2.03%

順位

265位

215位

199位

122位

%ランク

93%

88%

84%

92%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.39

1.28

1.06

0.62

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.35

+ 0.3

+ 0.03

順位

179位

53位

32位

68位

%ランク

63%

22%

14%

51%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

750

03/15

--

--

--

--

750

06/17

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

500

12/16

2023年

750円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

250

06/15

--

--

--

--

250

09/15

--

--

--

--

250

12/15

2022年

900円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

250

06/15

--

--

--

--

500

09/15

--

--

--

--

150

12/15

2021年

1750円

--

--

--

--

750

03/15

--

--

--

--

500

06/15

--

--

--

--

250

09/15

--

--

--

--

250

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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