NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 グローバルAI関連株式ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

18,038

2025年08月25日

前日比

前日比

189

(1.06%)

純資産総額

純資産総額

64,424

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01312172

2017022301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/14

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22%

17.06%

8.12%

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

--

+/- カテゴリー

+ 9.49%

+ 0.41%

-10.28%

--

順位

64位

142位

198位

--

%ランク

17%

51%

93%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

標準偏差

14.48%

19.59%

20.63%

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

--

+/- カテゴリー

-4.81%

+ 0.58%

+ 1.77%

--

順位

58位

185位

149位

--

%ランク

16%

66%

70%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

シャープレシオ

1.49

0.87

0.39

--

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.94

-0.01

-0.62

--

順位

18位

172位

203位

--

%ランク

5%

61%

96%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/14

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/14

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2021年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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