NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 グローバルAI関連株式ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

15,800

2025年05月01日

前日比

前日比

14

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

57,707

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

01312172

2017022301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.06%

3.47%

9.42%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-5.14%

-6.54%

-11.4%

--

順位

287位

253位

202位

--

%ランク

76%

90%

97%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

15.13%

21.98%

20.92%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-2.64%

+ 3.07%

+ 1.83%

--

順位

122位

224位

147位

--

%ランク

33%

80%

71%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.28

0.16

0.45

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.31

-0.42

-0.68

--

順位

292位

254位

200位

--

%ランク

78%

91%

96%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/14

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/14

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

11/14

--

--

2021年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

300

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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