設定日:

2005/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,990

2025年05月01日

前日比

前日比

47

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

18,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79311057

2005072904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.85%

8.33%

17.5%

5.71%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

-4.25%

+ 1.09%

+ 3.57%

+ 1.25%

順位

116位

41位

18位

19位

%ランク

78%

30%

15%

23%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

13.02%

11.63%

12.36%

15.15%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.61%

-2.39%

-2.93%

-3.03%

順位

33位

12位

5位

5位

%ランク

22%

9%

4%

6%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.13

0.71

1.41

0.38

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

-0.25

+ 0.2

+ 0.45

+ 0.13

順位

116位

26位

13位

9位

%ランク

78%

19%

11%

11%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/18

10

03/18

10

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/18

10

02/19

10

03/18

10

04/18

10

05/20

10

06/18

10

07/18

10

08/19

10

09/18

10

10/18

10

11/18

10

12/18

2023年

120円

10

01/18

10

02/20

10

03/20

10

04/18

10

05/18

10

06/19

10

07/18

10

08/18

10

09/19

10

10/18

10

11/20

10

12/18

2022年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/18

10

06/20

10

07/19

10

08/18

10

09/20

10

10/18

10

11/18

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/19

10

05/18

10

06/18

10

07/19

10

08/18

10

09/21

10

10/18

10

11/18

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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