設定日:
2005/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式『愛称：椰子の実』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,400
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-21
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
20,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311057
2005072904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/18
|
運用報告書2 2024/01/18
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する｡銘柄選定に当たっては､成長性･財務健全性等を勘案して厳選し､リート等については､安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.22% |
13.27% |
11.13% |
6.09% |
|
カテゴリー |
13.22% |
5.94% |
7.57% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
+ 7.33% |
+ 3.56% |
+ 1.98% |
|
順位 |
105位 |
7位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
69% |
5% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
|
標準偏差 |
11.99% |
12% |
16.26% |
15.06% |
|
カテゴリー |
14.33% |
14.62% |
18.57% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
-2.34% |
-2.62% |
-2.31% |
-3.08% |
|
順位 |
22位 |
21位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
11% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.1 |
0.68 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.47 |
0.44 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.63 |
+ 0.24 |
+ 0.16 |
|
順位 |
57位 |
7位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
38% |
5% |
10% |
8% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
110円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
|
2020年 |
230円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/20 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/20 |
20 08/18 |
20 09/18 |
20 10/19 |
20 11/18 |
10 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報