設定日:
2005/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式『愛称：椰子の実』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,520
円
2025年01月16日
前日比
前日比
-61
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
20,416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311057
2005072904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/18
|
運用報告書2 2024/01/18
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する｡銘柄選定に当たっては､成長性･財務健全性等を勘案して厳選し､リート等については､安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.06% |
13.82% |
11.5% |
6.56% |
|
カテゴリー |
18.41% |
7.18% |
7.49% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
-2.35% |
+ 6.64% |
+ 4.01% |
+ 1.59% |
|
順位 |
116位 |
11位 |
12位 |
17位 |
|
％ランク |
76% |
8% |
10% |
21% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
|
標準偏差 |
12.66% |
12.14% |
16.33% |
15.13% |
|
カテゴリー |
14.72% |
14.83% |
18.54% |
18.15% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-2.69% |
-2.21% |
-3.02% |
|
順位 |
28位 |
22位 |
16位 |
5位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
13% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.14 |
0.7 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.24 |
0.55 |
0.43 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.59 |
+ 0.27 |
+ 0.14 |
|
順位 |
94位 |
8位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
62% |
6% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報