設定日:
2005/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式『愛称：椰子の実』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,581
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-40
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
19,979
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311057
2005072904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する｡銘柄選定に当たっては､成長性･財務健全性等を勘案して厳選し､リート等については､安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.24% |
9.15% |
15.97% |
5.56% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.47% |
+ 0.03% |
+ 4.12% |
+ 1.69% |
|
順位 |
115位 |
72位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
77% |
52% |
15% |
13% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.92% |
12.7% |
12.75% |
15.41% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-1.92% |
-2.63% |
-2.86% |
|
順位 |
44位 |
16位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
12% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.71 |
1.25 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.09 |
+ 0.43 |
+ 0.14 |
|
順位 |
116位 |
36位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
77% |
26% |
9% |
5% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/20 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/19 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/21 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報