設定日:

2005/07/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,352

2025年05月23日

前日比

前日比

-6

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

19,426

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

79311057

2005072904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.19%

7.28%

14.78%

4.84%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-1.96%

+ 0.43%

+ 3.96%

+ 1.62%

順位

108位

67位

17位

12位

%ランク

72%

49%

14%

14%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

13.62%

11.95%

12.37%

15.21%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-1.51%

-2.19%

-2.78%

-2.93%

順位

30位

12位

7位

4位

%ランク

20%

9%

6%

5%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.4

0.6

1.19

0.32

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.13

+ 0.44

+ 0.14

順位

107位

31位

9位

4位

%ランク

71%

23%

8%

5%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/20

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/18

10

02/19

10

03/18

10

04/18

10

05/20

10

06/18

10

07/18

10

08/19

10

09/18

10

10/18

10

11/18

10

12/18

2023年

120円

10

01/18

10

02/20

10

03/20

10

04/18

10

05/18

10

06/19

10

07/18

10

08/18

10

09/19

10

10/18

10

11/20

10

12/18

2022年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/18

10

06/20

10

07/19

10

08/18

10

09/20

10

10/18

10

11/18

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/19

10

05/18

10

06/18

10

07/19

10

08/18

10

09/21

10

10/18

10

11/18

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

低い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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