設定日:
2005/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式『愛称：椰子の実』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,852
円
2026年06月19日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
26,769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311057
2005072904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/07/18
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する｡銘柄選定に当たっては､成長性･財務健全性等を勘案して厳選し､リート等については､安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.78% |
22.72% |
16.51% |
12.09% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-5% |
-2.06% |
+ 4.19% |
+ 0.68% |
|
順位 |
92位 |
93位 |
18位 |
49位 |
|
％ランク |
63% |
70% |
15% |
57% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.7% |
14.34% |
13.37% |
15.23% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-4.35% |
-2.76% |
-3.37% |
-2.69% |
|
順位 |
27位 |
19位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
15% |
14% |
7% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
3.07 |
1.57 |
1.23 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.15 |
+ 0.47 |
+ 0.14 |
|
順位 |
34位 |
68位 |
6位 |
27位 |
|
％ランク |
24% |
52% |
5% |
32% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
10 01/19 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/20 |
10 05/18 |
10 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/19 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/18 |
10 10/20 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報