設定日:
2005/07/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･アジア･オセアニア好配当株式『愛称：椰子の実』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,557
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
25,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79311057
2005072904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/19
|
ファンドの特色
日本を除くアジア･オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する｡銘柄選定に当たっては､成長性･財務健全性等を勘案して厳選し､リート等については､安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.24% |
21.24% |
18.29% |
12.74% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-5.41% |
-1.05% |
+ 4.82% |
+ 1.59% |
|
順位 |
100位 |
88位 |
10位 |
42位 |
|
％ランク |
68% |
67% |
9% |
49% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.23% |
14.09% |
13.26% |
14.84% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-7.35% |
-3.83% |
-3.85% |
-3.1% |
|
順位 |
18位 |
16位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
13% |
13% |
11% |
7% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.49 |
1.37 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.27 |
+ 0.56 |
+ 0.23 |
|
順位 |
25位 |
26位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
20% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/19 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/20 |
10 05/18 |
10 06/18 |
10 07/21 |
10 08/18 |
10 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/19 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/18 |
10 10/20 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/20 |
10 06/18 |
10 07/18 |
10 08/19 |
10 09/18 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/18 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/18 |
10 09/19 |
10 10/18 |
10 11/20 |
10 12/18 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/18 |
10 02/18 |
10 03/18 |
10 04/18 |
10 05/18 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/18 |
10 09/20 |
10 10/18 |
10 11/18 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報