NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/30

償還日:

2045/07/21

評価基準日:

2025/06/30

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

27,555

2025年07月10日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

8,882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

80312159

2015093005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.04%

11.3%

12.79%

--

カテゴリー

7.49%

17.33%

14.13%

--

+/- カテゴリー

-6.45%

-6.03%

-1.34%

--

順位

7位

7位

5位

--

%ランク

100%

100%

72%

--

ファンド数

7本

7本

7本

--

標準偏差

6.96%

8.89%

12.35%

--

カテゴリー

8.01%

9.21%

11.43%

--

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.32%

+ 0.92%

--

順位

1位

3位

6位

--

%ランク

15%

43%

86%

--

ファンド数

7本

7本

7本

--

シャープレシオ

0.1

1.26

1.03

--

カテゴリー

0.88

1.9

1.23

--

+/- カテゴリー

-0.78

-0.64

-0.2

--

順位

7位

6位

6位

--

%ランク

100%

86%

86%

--

ファンド数

7本

7本

7本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

250円

250

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

490円

240

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

430円

200

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

230

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

200

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

330円

150

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

平均的

5年

--

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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