NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/30
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2025/11/30
スパークス･プレミアム･日本超小型株式F『愛称：価値発掘』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
31,169
円
2025年12月18日
前日比
前日比
32
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
9,443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80312159
2015093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/22
|
ファンドの特色
日本の上場株式のうち､時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ･キャップ銘柄)を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別｡信託財産の運用成果の評価に際して､MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする｡ただし､参考指数への追従を意図した運用を行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.55% |
14.93% |
12.8% |
13.04% |
|
カテゴリー |
33.86% |
22.28% |
15.9% |
10.27% |
|
+/- カテゴリー |
-10.31% |
-7.35% |
-3.1% |
+ 2.77% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
9位 |
1位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
65% |
13% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
6.85% |
8.95% |
10.59% |
15.26% |
|
カテゴリー |
11.22% |
10.72% |
11.4% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-1.77% |
-0.81% |
+ 1.5% |
|
順位 |
1位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
50% |
50% |
88% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
3.38 |
1.65 |
1.2 |
0.85 |
|
カテゴリー |
2.95 |
2.13 |
1.41 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
-0.48 |
-0.21 |
+ 0.11 |
|
順位 |
2位 |
13位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
14% |
93% |
86% |
38% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
250 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
240 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
200 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
200 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
330円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報