NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/30
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2025/08/31
スパークス･プレミアム･日本超小型株式F『愛称：価値発掘』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
30,124
円
2025年09月18日
前日比
前日比
131
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
9,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
80312159
2015093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
日本の上場株式のうち､時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ･キャップ銘柄)を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別｡信託財産の運用成果の評価に際して､MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする｡ただし､参考指数への追従を意図した運用を行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.63% |
14% |
14.79% |
-- |
|
カテゴリー |
23.35% |
19.57% |
16.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.72% |
-5.57% |
-1.35% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
86% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.55% |
9.42% |
11.79% |
-- |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.71% |
11.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.29% |
+ 0.76% |
-- |
|
順位 |
2位 |
2位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
29% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.48 |
1.25 |
-- |
|
カテゴリー |
2.55 |
2.03 |
1.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-0.55 |
-0.22 |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
86% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
510円 |
250 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
240 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
200 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
200 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
330円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報