NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/30
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2025/06/30
スパークス･プレミアム･日本超小型株式F『愛称：価値発掘』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
27,810
円
2025年07月11日
前日比
前日比
255
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
8,955
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
80312159
2015093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
日本の上場株式のうち､時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ･キャップ銘柄)を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別｡信託財産の運用成果の評価に際して､MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする｡ただし､参考指数への追従を意図した運用を行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.04% |
11.3% |
12.79% |
-- |
|
カテゴリー |
7.49% |
17.33% |
14.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.45% |
-6.03% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
7位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.96% |
8.89% |
12.35% |
-- |
|
カテゴリー |
8.01% |
9.21% |
11.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-0.32% |
+ 0.92% |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
43% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
1.26 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.9 |
1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.64 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
86% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
250 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
240 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
200 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
200 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
330円 |
150 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報