NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/30
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2026/08/31
スパークス･プレミアム･日本超小型株式F『愛称：価値発掘』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
33,328
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-400
円
(-1.19%)
純資産総額
純資産総額
10,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80312159
2015093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/22
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
日本の上場株式のうち､時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ･キャップ銘柄)を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別｡信託財産の運用成果の評価に際して､MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする｡ただし､参考指数への追従を意図した運用を行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.42% |
12.29% |
11.17% |
13.92% |
|
カテゴリー |
28.53% |
23.29% |
15.64% |
13.81% |
|
+/- カテゴリー |
-11.11% |
-11% |
-4.47% |
+ 0.11% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
95% |
100% |
87% |
45% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
標準偏差 |
16.26% |
11.62% |
12.05% |
15.31% |
|
カテゴリー |
20.64% |
15.14% |
14.55% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-4.38% |
-3.52% |
-2.5% |
+ 0.1% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
18% |
7% |
20% |
67% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.03 |
0.92 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.53 |
1.08 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.5 |
-0.16 |
-0.01 |
|
順位 |
15位 |
15位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
89% |
100% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
510円 |
250 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
240 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
200 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
200 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報