NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/30
償還日：
2045/07/21
評価基準日：
2026/01/31
スパークス･プレミアム･日本超小型株式F『愛称：価値発掘』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
33,492
円
2026年02月16日
前日比
前日比
344
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
10,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80312159
2015093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/22
|
ファンドの特色
日本の上場株式のうち､時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ･キャップ銘柄)を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別｡信託財産の運用成果の評価に際して､MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする｡ただし､参考指数への追従を意図した運用を行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.21% |
15.83% |
12.94% |
14.07% |
|
カテゴリー |
37.82% |
23.58% |
15.91% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
-9.61% |
-7.75% |
-2.97% |
+ 2.6% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
10位 |
1位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
72% |
13% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
6.87% |
8.74% |
10.63% |
15.22% |
|
カテゴリー |
11.29% |
10.74% |
11.65% |
13.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-2% |
-1.02% |
+ 1.26% |
|
順位 |
1位 |
6位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
7% |
43% |
43% |
75% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
4.04 |
1.79 |
1.21 |
0.92 |
|
カテゴリー |
3.37 |
2.26 |
1.38 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.47 |
-0.17 |
+ 0.1 |
|
順位 |
3位 |
12位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
86% |
79% |
25% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
300 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
510円 |
250 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
490円 |
240 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
200 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
200 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報