設定日:

2007/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

マイバランスDC30

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,293

2025年07月04日

前日比

前日比

38

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

49,515

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315079

2007092701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

4.72%

4.64%

3.16%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.45%

-0.18%

-0.41%

+ 0.15%

順位

190位

158位

144位

81位

%ランク

57%

54%

54%

48%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

4.11%

5.21%

4.9%

4.96%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-1.69%

-1.7%

-1.88%

-2.22%

順位

98位

63位

53位

38位

%ランク

30%

22%

20%

23%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.18

0.88

0.93

0.63

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.2

+ 0.22

+ 0.21

順位

203位

96位

91位

17位

%ランク

61%

33%

34%

11%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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