設定日:

2007/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マイバランスDC30

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,294

2025年02月13日

前日比

前日比

55

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

49,085

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315079

2007092701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%、国内債券55%、外国株式10%、外国債券15%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.1%

4.72%

4.24%

3.54%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.65%

+ 0.53%

+ 0.23%

+ 0.24%

順位

213位

148位

136位

79位

%ランク

62%

49%

50%

48%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.95%

5.19%

5.24%

4.94%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.64%

-2.05%

-2.72%

-2.4%

順位

89位

54位

39位

34位

%ランク

26%

18%

15%

21%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1

0.9

0.8

0.71

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

0

+ 0.32

+ 0.28

+ 0.24

順位

167位

87位

63位

14位

%ランク

49%

29%

23%

9%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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