設定日:

2013/09/26

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/03/31

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,977

2025年05月01日

前日比

前日比

49

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

15,967

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317139

2013092602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.21%

11.76%

20.53%

9.81%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

+ 1.75%

-0.29%

-0.23%

順位

179位

136位

123位

52位

%ランク

48%

49%

59%

53%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

13.34%

13.61%

14.14%

15.37%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-4.43%

-5.3%

-4.95%

-4.28%

順位

74位

18位

9位

6位

%ランク

20%

7%

5%

7%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.15

0.86

1.45

0.64

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.28

+ 0.32

+ 0.1

順位

172位

85位

42位

39位

%ランク

46%

31%

21%

40%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/22

15

02/25

15

03/24

15

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2560円

15

01/22

15

02/22

695

03/22

15

04/22

15

05/22

755

06/24

15

07/22

15

08/22

335

09/24

15

10/22

15

11/22

655

12/23

2023年

1870円

15

01/23

15

02/22

15

03/22

15

04/24

15

05/22

605

06/22

15

07/24

15

08/22

625

09/22

15

10/23

15

11/22

505

12/22

2022年

1640円

15

01/24

15

02/22

415

03/22

15

04/22

15

05/23

485

06/22

15

07/22

15

08/22

605

09/22

15

10/24

15

11/22

15

12/22

2021年

2590円

15

01/22

15

02/22

625

03/22

15

04/22

15

05/24

665

06/22

15

07/26

15

08/23

485

09/22

15

10/22

15

11/22

695

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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