設定日:
2013/09/26
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/08/31
One 米国好配当株式(毎月決算型)H無『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,429
円
2026年09月17日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
17,359
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317139
2013092602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.41% |
17.72% |
17.15% |
14.61% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-5.6% |
-3.69% |
+ 1.54% |
-1.29% |
|
順位 |
275位 |
225位 |
118位 |
66位 |
|
％ランク |
68% |
71% |
49% |
64% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
12.12% |
12.89% |
13.9% |
14.56% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-7.65% |
-6.05% |
-5.9% |
-4.45% |
|
順位 |
77位 |
42位 |
26位 |
5位 |
|
％ランク |
19% |
14% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.35 |
1.23 |
1 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.21 |
+ 0.39 |
+ 0.14 |
|
順位 |
120位 |
108位 |
59位 |
40位 |
|
％ランク |
30% |
35% |
25% |
39% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1090円 |
15 01/22 |
15 02/24 |
355 03/23 |
15 04/22 |
15 05/22 |
645 06/22 |
15 07/22 |
15 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1160円 |
15 01/22 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/23 |
15 07/22 |
15 08/22 |
495 09/22 |
15 10/22 |
15 11/25 |
515 12/22 |
|
2024年 |
2560円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
695 03/22 |
15 04/22 |
15 05/22 |
755 06/24 |
15 07/22 |
15 08/22 |
335 09/24 |
15 10/22 |
15 11/22 |
655 12/23 |
|
2023年 |
1870円 |
15 01/23 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/24 |
15 05/22 |
605 06/22 |
15 07/24 |
15 08/22 |
625 09/22 |
15 10/23 |
15 11/22 |
505 12/22 |
|
2022年 |
1640円 |
15 01/24 |
15 02/22 |
415 03/22 |
15 04/22 |
15 05/23 |
485 06/22 |
15 07/22 |
15 08/22 |
605 09/22 |
15 10/24 |
15 11/22 |
15 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報