設定日:
2013/09/26
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/09/30
MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,246
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-134
円
(-1.18%)
純資産総額
純資産総額
17,330
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317139
2013092602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.25% |
16.17% |
19.54% |
12.4% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-5.95% |
-3.98% |
+ 1.05% |
-0.94% |
|
順位 |
264位 |
197位 |
123位 |
59位 |
|
％ランク |
68% |
69% |
56% |
61% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
14.88% |
14.36% |
14.01% |
15.15% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-4.1% |
-4.24% |
-4.67% |
-4.33% |
|
順位 |
72位 |
40位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
19% |
14% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.12 |
1.39 |
0.82 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.36 |
+ 0.11 |
|
順位 |
226位 |
167位 |
39位 |
40位 |
|
％ランク |
58% |
58% |
18% |
41% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
615円 |
15 01/22 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/23 |
15 07/22 |
15 08/22 |
495 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2560円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
695 03/22 |
15 04/22 |
15 05/22 |
755 06/24 |
15 07/22 |
15 08/22 |
335 09/24 |
15 10/22 |
15 11/22 |
655 12/23 |
|
2023年 |
1870円 |
15 01/23 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/24 |
15 05/22 |
605 06/22 |
15 07/24 |
15 08/22 |
625 09/22 |
15 10/23 |
15 11/22 |
505 12/22 |
|
2022年 |
1640円 |
15 01/24 |
15 02/22 |
415 03/22 |
15 04/22 |
15 05/23 |
485 06/22 |
15 07/22 |
15 08/22 |
605 09/22 |
15 10/24 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2021年 |
2590円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
625 03/22 |
15 04/22 |
15 05/24 |
665 06/22 |
15 07/26 |
15 08/23 |
485 09/22 |
15 10/22 |
15 11/22 |
695 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報