設定日:

2013/09/26

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/04/30

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,260

2025年05月23日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

16,458

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317139

2013092602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.51%

9.62%

17.16%

9.15%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.85%

+ 0.28%

-0.19%

順位

223位

171位

119位

52位

%ランク

59%

60%

57%

53%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

14.65%

14.17%

14.19%

15.51%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-4.11%

-4.61%

-4.45%

-4.25%

順位

82位

26位

16位

6位

%ランク

22%

10%

8%

7%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.33

0.67

1.21

0.59

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.09

+ 0.27

+ 0.09

順位

233位

131位

40位

40位

%ランク

61%

46%

20%

41%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/22

15

02/25

15

03/24

15

04/22

15

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2560円

15

01/22

15

02/22

695

03/22

15

04/22

15

05/22

755

06/24

15

07/22

15

08/22

335

09/24

15

10/22

15

11/22

655

12/23

2023年

1870円

15

01/23

15

02/22

15

03/22

15

04/24

15

05/22

605

06/22

15

07/24

15

08/22

625

09/22

15

10/23

15

11/22

505

12/22

2022年

1640円

15

01/24

15

02/22

415

03/22

15

04/22

15

05/23

485

06/22

15

07/22

15

08/22

605

09/22

15

10/24

15

11/22

15

12/22

2021年

2590円

15

01/22

15

02/22

625

03/22

15

04/22

15

05/24

665

06/22

15

07/26

15

08/23

485

09/22

15

10/22

15

11/22

695

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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