設定日:

2013/09/26

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,468

2025年02月18日

前日比

前日比

-19

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

17,463

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47317139

2013092602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.08%

18.9%

17.34%

11.27%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-2.64%

+ 0.44%

-0.19%

-0.49%

順位

245位

151位

108位

53位

%ランク

68%

57%

55%

57%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

11.35%

13.95%

15.74%

15.2%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-3.98%

-4.73%

-5.08%

-4.25%

順位

82位

20位

14位

6位

%ランク

23%

8%

8%

7%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.84

1.35

1.1

0.74

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.31

+ 0.23

+ 0.1

順位

142位

78位

42位

36位

%ランク

40%

30%

22%

39%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2560円

15

01/22

15

02/22

695

03/22

15

04/22

15

05/22

755

06/24

15

07/22

15

08/22

335

09/24

15

10/22

15

11/22

655

12/23

2023年

1870円

15

01/23

15

02/22

15

03/22

15

04/24

15

05/22

605

06/22

15

07/24

15

08/22

625

09/22

15

10/23

15

11/22

505

12/22

2022年

1640円

15

01/24

15

02/22

415

03/22

15

04/22

15

05/23

485

06/22

15

07/22

15

08/22

605

09/22

15

10/24

15

11/22

15

12/22

2021年

2590円

15

01/22

15

02/22

625

03/22

15

04/22

15

05/24

665

06/22

15

07/26

15

08/23

485

09/22

15

10/22

15

11/22

695

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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