設定日:
2013/09/26
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/07/31
MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無『愛称：ゴールデンルーキー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,312
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-40
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
17,856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47317139
2013092602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡投資銘柄の選定にあたっては､配当利回りのほか､ファンダメンタルズ分析による収益･配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し､投資を行う｡優先株式､不動産投資信託証券(REIT)およびマスター･リミテッド･パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.48% |
14.12% |
19.25% |
10.45% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-5.03% |
-2.53% |
+ 0.85% |
-0.5% |
|
順位 |
258位 |
189位 |
116位 |
57位 |
|
％ランク |
68% |
67% |
55% |
58% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.07% |
14.51% |
14.38% |
15.54% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
-4.22% |
-4.5% |
-4.48% |
-4.32% |
|
順位 |
65位 |
29位 |
15位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.97 |
1.34 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.09 |
+ 0.33 |
+ 0.1 |
|
順位 |
229位 |
148位 |
42位 |
41位 |
|
％ランク |
60% |
53% |
20% |
42% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
15 01/22 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/22 |
15 05/22 |
15 06/23 |
15 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2560円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
695 03/22 |
15 04/22 |
15 05/22 |
755 06/24 |
15 07/22 |
15 08/22 |
335 09/24 |
15 10/22 |
15 11/22 |
655 12/23 |
|
2023年 |
1870円 |
15 01/23 |
15 02/22 |
15 03/22 |
15 04/24 |
15 05/22 |
605 06/22 |
15 07/24 |
15 08/22 |
625 09/22 |
15 10/23 |
15 11/22 |
505 12/22 |
|
2022年 |
1640円 |
15 01/24 |
15 02/22 |
415 03/22 |
15 04/22 |
15 05/23 |
485 06/22 |
15 07/22 |
15 08/22 |
605 09/22 |
15 10/24 |
15 11/22 |
15 12/22 |
|
2021年 |
2590円 |
15 01/22 |
15 02/22 |
625 03/22 |
15 04/22 |
15 05/24 |
665 06/22 |
15 07/26 |
15 08/23 |
485 09/22 |
15 10/22 |
15 11/22 |
695 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報