ベトナム株ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
13,821
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-202
円
(-1.44%)
純資産総額
純資産総額
10,935
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431216C
2016122601
ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。ベトナムの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
14.23% |
7.71% |
14.88% |
-- |
カテゴリー |
6.22% |
8.56% |
10.31% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 8.01% |
-0.85% |
+ 4.57% |
-- |
順位 |
10位 |
11位 |
9位 |
-- |
%ランク |
39% |
48% |
41% |
-- |
ファンド数 |
26本 |
23本 |
22本 |
-- |
標準偏差 |
16.98% |
19.83% |
25.98% |
-- |
カテゴリー |
16.37% |
19.01% |
24.81% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 0.82% |
+ 1.17% |
-- |
順位 |
18位 |
16位 |
17位 |
-- |
%ランク |
70% |
70% |
78% |
-- |
ファンド数 |
26本 |
23本 |
22本 |
-- |
シャープレシオ |
0.83 |
0.39 |
0.57 |
-- |
カテゴリー |
0.38 |
0.43 |
0.41 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
-0.04 |
+ 0.16 |
-- |
順位 |
11位 |
12位 |
9位 |
-- |
%ランク |
43% |
53% |
41% |
-- |
ファンド数 |
26本 |
23本 |
22本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/25 |
-- -- |
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/24 |
-- -- |
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
2021年 |
2900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報