NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/26

償還日:

2050/05/24

評価基準日:

2025/01/31

ベトナム株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

13,821

2025年02月07日

前日比

前日比

-202

(-1.44%)

純資産総額

純資産総額

10,935

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431216C

2016122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。ベトナムの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.23%

7.71%

14.88%

--

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

--

+/- カテゴリー

+ 8.01%

-0.85%

+ 4.57%

--

順位

10位

11位

9位

--

%ランク

39%

48%

41%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

標準偏差

16.98%

19.83%

25.98%

--

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

--

+/- カテゴリー

+ 0.61%

+ 0.82%

+ 1.17%

--

順位

18位

16位

17位

--

%ランク

70%

70%

78%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

シャープレシオ

0.83

0.39

0.57

--

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.45

-0.04

+ 0.16

--

順位

11位

12位

9位

--

%ランク

43%

53%

41%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1750円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

11/25

--

--

2023年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

11/24

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/24

--

--

2021年

2900円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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