ベトナム株ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・単一国(F)
基準価額
基準価額
12,147
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-82
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
9,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431216C
2016122601
ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。ベトナムの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-18.29% |
-2.69% |
14.79% |
-- |
カテゴリー |
-13.3% |
1.15% |
14.24% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.99% |
-3.84% |
+ 0.55% |
-- |
順位 |
18位 |
15位 |
12位 |
-- |
%ランク |
72% |
69% |
55% |
-- |
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
-- |
標準偏差 |
20.45% |
21.68% |
22.12% |
-- |
カテゴリー |
18.59% |
19.52% |
20.56% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 2.16% |
+ 1.56% |
-- |
順位 |
23位 |
20位 |
19位 |
-- |
%ランク |
92% |
91% |
87% |
-- |
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.91 |
-0.13 |
0.67 |
-- |
カテゴリー |
-0.71 |
0.04 |
0.69 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.17 |
-0.02 |
-- |
順位 |
18位 |
14位 |
13位 |
-- |
%ランク |
72% |
64% |
60% |
-- |
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/25 |
-- -- |
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/24 |
-- -- |
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
2021年 |
2900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報