NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/26
償還日：
2050/05/24
評価基準日：
2026/08/31
ベトナム株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,029
円
2026年09月28日
前日比
前日比
10
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
8,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431216C
2016122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.16% |
7.18% |
9.25% |
-- |
|
カテゴリー |
8.05% |
5.79% |
9.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.89% |
+ 1.39% |
-0.32% |
-- |
|
順位 |
19位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
57% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.62% |
21.01% |
20.18% |
-- |
|
カテゴリー |
19.11% |
19.7% |
19.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
+ 1.31% |
+ 0.79% |
-- |
|
順位 |
8位 |
17位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
74% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.33 |
0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.3 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.03 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
19位 |
13位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報