NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/26
償還日：
2050/05/24
評価基準日：
2026/09/30
ベトナム株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,950
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-60
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
7,979
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431216C
2016122601
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.5% |
6.04% |
7.23% |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
4.41% |
8.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.95% |
+ 1.63% |
-0.92% |
-- |
|
順位 |
19位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
57% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.21% |
21.22% |
20.28% |
-- |
|
カテゴリー |
21.75% |
19.89% |
19.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
+ 1.33% |
+ 0.71% |
-- |
|
順位 |
8位 |
17位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
74% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.27 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.22 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.05 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
19位 |
13位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報