NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/26

償還日:

2050/05/24

評価基準日:

2025/05/31

ベトナム株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

12,357

2025年07月01日

前日比

前日比

-42

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

9,423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431216C

2016122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

ベトナムの株式等に投資する。株式への投資にあたっては、経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。ベトナムの株式等の運用は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-16.33%

0.79%

13.48%

--

カテゴリー

-7.61%

4.46%

14.08%

--

+/- カテゴリー

-8.72%

-3.67%

-0.6%

--

順位

24位

17位

13位

--

%ランク

93%

78%

60%

--

ファンド数

26本

22本

22本

--

標準偏差

21.28%

21.82%

21.64%

--

カテゴリー

20.28%

19.89%

20.46%

--

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 1.93%

+ 1.18%

--

順位

18位

20位

19位

--

%ランク

70%

91%

87%

--

ファンド数

26本

22本

22本

--

シャープレシオ

-0.78

0.03

0.62

--

カテゴリー

-0.36

0.21

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.42

-0.18

-0.06

--

順位

25位

17位

13位

--

%ランク

97%

78%

60%

--

ファンド数

26本

22本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1750円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

11/25

--

--

2023年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

11/24

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/24

--

--

2021年

2900円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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