NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/26
償還日：
2050/05/24
評価基準日：
2026/07/31
ベトナム株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,089
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-147
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
8,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431216C
2016122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.81% |
5.8% |
8.31% |
-- |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.94% |
+ 0.33% |
-1.55% |
-- |
|
順位 |
19位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
61% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.43% |
20.71% |
19.99% |
-- |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 1.14% |
+ 0.62% |
-- |
|
順位 |
11位 |
16位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
70% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.27 |
0.41 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.01 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
19位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
61% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報