NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/26
償還日：
2050/05/24
評価基準日：
2026/02/28
ベトナム株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
14,545
円
2026年04月01日
前日比
前日比
-17
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
9,730
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431216C
2016122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.78% |
18.87% |
14.55% |
-- |
|
カテゴリー |
26.12% |
15.87% |
13.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.34% |
+ 3% |
+ 0.58% |
-- |
|
順位 |
18位 |
12位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
55% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.55% |
19.81% |
19.88% |
-- |
|
カテゴリー |
19.35% |
18.44% |
18.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.2% |
+ 1.37% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
25位 |
18位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
82% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.94 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.73 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.08 |
0 |
-- |
|
順位 |
20位 |
12位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
55% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報