NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/26
償還日：
2050/05/24
評価基準日：
2025/04/30
ベトナム株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
11,910
円
2025年05月21日
前日比
前日比
17
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
9,135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431216C
2016122601
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
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ファンドの特色
ベトナムの株式等に投資する｡株式への投資にあたっては､経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに､個別企業の財務状況､成長性､株価バリュエーション､流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する｡ベトナムの株式等の運用は､ダイワ･アセット･マネジメント(シンガポール)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-18.29% |
-2.69% |
14.79% |
-- |
|
カテゴリー |
-13.3% |
1.15% |
14.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.99% |
-3.84% |
+ 0.55% |
-- |
|
順位 |
18位 |
15位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
69% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.45% |
21.68% |
22.12% |
-- |
|
カテゴリー |
18.59% |
19.52% |
20.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 2.16% |
+ 1.56% |
-- |
|
順位 |
23位 |
20位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.91 |
-0.13 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71 |
0.04 |
0.69 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.17 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
64% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
|
2021年 |
2900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報