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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

基準価額/騰落

10,489円
+0.03%

純資産総額(百万円)

14,679

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。直接公社債等に投資する場合もある。外貨建資産及び株式への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

-3.18%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,679

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,679

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

14,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,679

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

積立て株式ファンド『愛称:MIP[Monthly Investment Plan]』

基準価額/騰落

793円
+1.28%

純資産総額(百万円)

30,206

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に同じ株数ずつ投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。原則として株式の組入比率は高位を維持。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.1%

リターン3年(年率)

30.35%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

15.2%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

30,206

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

30,206

標準偏差1年

20.06%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

30,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

12円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

30,206

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2023-07『愛称:円結びIII 2023-07』

基準価額/騰落

10,228円
0%

純資産総額(百万円)

10,183

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

1.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

10,183

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

10,183

標準偏差1年

0.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

10,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,183

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

基準価額/騰落

9,231円
+0.05%

純資産総額(百万円)

10,717

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

-0.47%

リターン5年(年率)

-1.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,717

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,717

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

2.12%

標準偏差5年

2.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,717

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスファンドL

基準価額/騰落

10,796円
+0.03%

純資産総額(百万円)

51,146

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.67%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

-1.32%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

51,146

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

51,146

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.37%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

51,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,146

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

36,229円
+0.47%

純資産総額(百万円)

64,045

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.69%

リターン3年(年率)

15.25%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

64,045

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

64,045

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

64,045

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,045

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルESG株式インデックスファンド『愛称:ESGインサイト』

基準価額/騰落

21,434円
+0.35%

純資産総額(百万円)

14,356

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象ファンドへの投資を通じて、先進国(除く日本、韓国)の株式に投資する。インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

28.37%

リターン3年(年率)

24.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

14,356

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

14,356

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

14,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,356

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブ・ニッポン『愛称:武蔵』

基準価額/騰落

15,622円
+1.13%

純資産総額(百万円)

27,546

資金流入週間(百万円)※推計

-24

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

51.76%

リターン3年(年率)

31.4%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

13.44%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,546

シャープレシオ1年

4.46

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,546

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

15.15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

9.6%

純資産総額(百万円)

27,546

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,642円
+0.46%

純資産総額(百万円)

148,349

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

13.65%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

148,349

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

148,349

標準偏差1年

5.15%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

148,349

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

148,349

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

64,564円
+0.20%

純資産総額(百万円)

7,020

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

-1.11%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

7,020

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

7,020

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

21.86%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

7,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,020

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS ハイ・イールド・ボンド・ファンド

基準価額/騰落

3,416円
+0.56%

純資産総額(百万円)

35,381

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国を中心としたハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグUSコーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

12.54%

リターン5年(年率)

10.64%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,381

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,381

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

10.28%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

35,381

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.44%

純資産総額(百万円)

35,381

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,388円
+0.62%

純資産総額(百万円)

4,700

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

2.1309%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資する。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.44%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

8.18%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,700

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,700

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

18.66%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

19.9%

信託報酬率

2.1309%

純資産総額(百万円)

4,700

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

6.12%

純資産総額(百万円)

4,700

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(毎月)

基準価額/騰落

5,250円
+0.61%

純資産総額(百万円)

22,457

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.6%

リターン3年(年率)

15.22%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

22,457

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

22,457

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

22,457

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

22,457

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

基準価額/騰落

5,671円
-0.12%

純資産総額(百万円)

12,093

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

12,093

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

12,093

標準偏差1年

1.79%

標準偏差3年

2.32%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

12,093

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

12,093

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メキシコ株式ファンド

基準価額/騰落

19,492円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,274

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、メキシコの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.74%

リターン3年(年率)

20.8%

リターン5年(年率)

24.67%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,274

シャープレシオ1年

6.51

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,274

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

17.58%

標準偏差5年

19.94%

標準偏差10年

23.49%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,274

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

1,274

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

基準価額/騰落

50,240円
+1.38%

純資産総額(百万円)

56,271

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

31.9%

リターン3年(年率)

37.63%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

19.72%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

56,271

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

56,271

標準偏差1年

23.28%

標準偏差3年

25.42%

標準偏差5年

29.96%

標準偏差10年

25.14%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

56,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,510円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

56,271

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,201円
+0.72%

純資産総額(百万円)

572,545

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.08%

リターン3年(年率)

34.83%

リターン5年(年率)

30.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

572,545

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

2.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

572,545

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

572,545

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

8円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

572,545

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 B H無 資産成長

基準価額/騰落

19,809円
+0.04%

純資産総額(百万円)

47,985

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

47,985

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

47,985

標準偏差1年

17.36%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

47,985

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

47,985

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)『愛称:みらいEarth S成長型』

基準価額/騰落

17,407円
+0.14%

純資産総額(百万円)

29,916

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.7171%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

8.75%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

29,916

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

29,916

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

17.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

29,916

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,916

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン30

基準価額/騰落

15,102円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,781

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資30%以下、外貨建資産30%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

2.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,781

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,781

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

4.93%

標準偏差10年

4.35%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,781

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド『愛称:リバウンド王』

基準価額/騰落

9,559円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,119

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(米国・欧州・日本)の株式に分散投資する。BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付円建債券は、BNPパリバ グローバル株式リバウンドキャッチ戦略指数のリターンに連動する投資成果の獲得を目指す。同指数は、短期間のリターンが相対的に低い銘柄に投資し、株価下落後の反動高(リバウンド)や出遅れ銘柄の値上がりによる収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

5.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,119

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,119

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,119

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

基準価額/騰落

26,899円
+0.13%

純資産総額(百万円)

15,188

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

31.15%

リターン3年(年率)

17.03%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15,188

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15,188

標準偏差1年

17.43%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,188

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

基準価額/騰落

3,436円
-0.29%

純資産総額(百万円)

43,838

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,838

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,838

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

43,838

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8%

純資産総額(百万円)

43,838

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,017円
+0.61%

純資産総額(百万円)

41,689

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.67%

リターン3年(年率)

32.19%

リターン5年(年率)

22.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,689

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,689

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

41,689

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

24.51%

純資産総額(百万円)

41,689

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ100

基準価額/騰落

16,001円
+0.79%

純資産総額(百万円)

24,826

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.3376%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、国内株式と海外株式に分散投資を行う。資産配分比率が概ね国内株式60%、海外株式40%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

35.16%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

24,826

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

24,826

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3376%

純資産総額(百万円)

24,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

24,826

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インド債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,240円
+1.00%

純資産総額(百万円)

17,571

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.73999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等。インドルピー建ての債券のほか米ドル建て等の債券に投資。米ドル建て等の債券に投資を行う場合は、原則として実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

5.92%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

17,571

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

17,571

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

8.96%

標準偏差10年

9.81%

信託報酬率

1.73999%

純資産総額(百万円)

17,571

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

6.49%

純資産総額(百万円)

17,571

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

Jリートファンド

基準価額/騰落

4,578円
+1.08%

純資産総額(百万円)

28,234

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とする。投資銘柄の選定にあたっては、組入れ物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を置き、Jリート運用会社のファンド運営能力に留意。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

22.78%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,234

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,234

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

28,234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

13.22%

純資産総額(百万円)

28,234

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式(3カ月決算・予想分配型)

基準価額/騰落

11,466円
+2.12%

純資産総額(百万円)

30,292

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,292

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,292

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

14.37%

標準偏差10年

19.4%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

30,292

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

12.21%

純資産総額(百万円)

30,292

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

基準価額/騰落

8,525円
-0.02%

純資産総額(百万円)

12,985

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

1.28%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,985

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,985

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,985

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,985

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

11,539円
+1.66%

純資産総額(百万円)

11,236

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の3つの性質を有する「プレミアム企業」の株式に着目し、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選、集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

78.05%

リターン3年(年率)

29.5%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,236

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,236

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

18.92%

標準偏差5年

17.95%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,236

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,014円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

26.12%

純資産総額(百万円)

11,236

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スマート・イノベーション(年2回)『愛称:iシフト』

基準価額/騰落

9,967円
+0.38%

純資産総額(百万円)

24,101

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式等。情報技術およびその派生分野に関連する企業のうち、革新的技術等によって今後の成長が期待される企業の株式等に投資を行う。株式等の運用にあたっては、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに運用指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

39.39%

リターン3年(年率)

38%

リターン5年(年率)

11.33%

リターン10年(年率)

19.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

24,101

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

24,101

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

23.89%

標準偏差5年

28.39%

標準偏差10年

24.38%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

24,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,427円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

24.35%

純資産総額(百万円)

24,101

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,311円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,689

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,689

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,689

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

3.27%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

3.86%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,689

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・G・Hインカム債券F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

12,854円
+0.01%

純資産総額(百万円)

38,891

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のハイ・インカム債券(非投資適格格付け社債およびエマージング債券)を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

4.19%

リターン5年(年率)

-0.31%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

38,891

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

38,891

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

38,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,891

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国ハイクオリティ成長株式F(H有)『愛称:未来の世界(先進国)』

基準価額/騰落

15,403円
+0.10%

純資産総額(百万円)

4,569

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

-5.2%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

-0.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,569

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,569

標準偏差1年

13.48%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

19.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,569

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

11,676円
-0.38%

純資産総額(百万円)

14,502

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに集中投資。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目、選別投資により、より高い収益確保を狙う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

18.15%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

-2.61%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

14,502

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

14,502

標準偏差1年

20.26%

標準偏差3年

20.78%

標準偏差5年

21.76%

標準偏差10年

19.92%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

14,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

8.56%

純資産総額(百万円)

14,502

国内/株

インデックス

比較

販売会社

みずほ 日経平均ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

31,041円
+1.26%

純資産総額(百万円)

2,596

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式に投資。信託財産の長期的な成長に重点を置き、積極的な運用を行う。日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.94%

リターン3年(年率)

31.07%

リターン5年(年率)

17.12%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,596

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,596

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,596

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フューチャー・バイオテック

基準価額/騰落

26,591円
+0.06%

純資産総額(百万円)

43,394

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.97874%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)のバイオテクノロジー関連企業(生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業)および医療機器関連企業(医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業)の株式に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

29.37%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

43,394

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

43,394

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

17.23%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

43,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,394

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(安定)『愛称:ゆめラップ安定』

基準価額/騰落

9,771円
+0.06%

純資産総額(百万円)

11,826

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は5%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

-1.15%

リターン10年(年率)

0.54%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,826

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,826

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

4.88%

標準偏差10年

4.92%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

11,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,826

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i 新興国株式ファンド

基準価額/騰落

26,812円
-0.05%

純資産総額(百万円)

28,881

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.1641%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、新興国の株式へ実質的に投資する。FTSE・エマージング・インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、新興国株式市場全体の動きに連動する投資対象ファンド95%、新興国株式市場全体(中国A株を含む)の動きに連動する投資対象ファンド5%。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

37%

リターン3年(年率)

22.75%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

13.05%

信託報酬率

0.1641%

純資産総額(百万円)

28,881

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.1641%

純資産総額(百万円)

28,881

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

0.1641%

純資産総額(百万円)

28,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,881

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル

基準価額/騰落

3,765円
+1.05%

純資産総額(百万円)

10,672

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

88.53%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

32.1%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,672

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,672

標準偏差1年

22.67%

標準偏差3年

21.99%

標準偏差5年

26.99%

標準偏差10年

32.06%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

10,672

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

10,672

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM TOPIXオープン

基準価額/騰落

24,819円
+0.92%

純資産総額(百万円)

14,802

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に東証株価指数採用銘柄に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指す。複数のリスク要因により株式収益を分析・解明する独自の日本株式マルチファクターモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選定する。銘柄群は定期的に見直し、TOPIXとの連動性を高める。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

49.6%

リターン3年(年率)

27.76%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,802

シャープレシオ1年

4.84

シャープレシオ3年

2.53

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,802

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.46%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

14,802

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 国内大小成長株ファンド『愛称:大小』

基準価額/騰落

13,485円
-1.55%

純資産総額(百万円)

681

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券。国内の大型株、小型株運用で実績がある運用会社の運用するファンドへ投資を行う。実質基本投資割合は大型株50%、小型株50%を基本に±10%の範囲とし、原則として3ヵ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

34.45%

リターン3年(年率)

18.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

681

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

681

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

681

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券ファンド

基準価額/騰落

2,550円
+0.63%

純資産総額(百万円)

12,616

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.78%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,616

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,616

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,616

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

12,616

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

6,314円
-0.38%

純資産総額(百万円)

23,830

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

21.27%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

5.23%

リターン10年(年率)

4.12%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

23,830

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

23,830

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

23,830

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

23,830

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

12,410円
+0.61%

純資産総額(百万円)

4,573

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.61%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

6.68%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,573

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,573

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,573

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

4,573

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド

基準価額/騰落

48,037円
+0.93%

純資産総額(百万円)

7,026

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.16%

リターン3年(年率)

28.25%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,026

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,026

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,026

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式

基準価額/騰落

42,302円
+1.09%

純資産総額(百万円)

52,248

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

37.57%

リターン3年(年率)

15.97%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

17.44%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,248

シャープレシオ1年

4.49

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,248

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

52,248

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

52,248

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

マクロ・トータル・リターン・ファンド

基準価額/騰落

7,740円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,973

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.953%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券およびデリバティブ取引等の幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。グローバルなマクロ環境に関する複数のテーマを選定し、当該テーマに沿った投資戦略を組み合わせて運用を行い、絶対収益の追求をめざす。原則として、為替取引を行うことで円に対するユーロの為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月03日

リターン1年(年率)

-3.23%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-4.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.953%

純資産総額(百万円)

1,973

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.953%

純資産総額(百万円)

1,973

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.953%

純資産総額(百万円)

1,973

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,973

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

基準価額/騰落

23,909円
-0.29%

純資産総額(百万円)

7,943

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

46.82%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

1.21%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,943

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,943

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

22.67%

標準偏差5年

21.56%

標準偏差10年

21.4%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

7,943

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

6,673円
+0.83%

純資産総額(百万円)

4,956

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,956

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,956

標準偏差1年

20.23%

標準偏差3年

21.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,956

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,956

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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