設定日:
2021/05/07
償還日：
2031/04/25
評価基準日：
2026/07/31
SBI 国内大小成長株ファンド『愛称：大小』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
15,603
円
2026年08月27日
前日比
前日比
55
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311215
2021050701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券。国内の大型株、小型株運用で実績がある運用会社の運用するファンドへ投資を行う。実質基本投資割合は大型株50％、小型株50%を基本に±10%の範囲とし、原則として３ヵ月に１回、基本投資割合へ戻す調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.69% |
15.3% |
8.43% |
-- |
|
カテゴリー |
30.81% |
16.94% |
10.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-1.64% |
-1.79% |
-- |
|
順位 |
40位 |
42位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
68% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.64% |
14.03% |
16.03% |
-- |
|
カテゴリー |
24.1% |
17.88% |
17.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.46% |
-3.85% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
16位 |
11位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
18% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.66 |
1.07 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.96 |
0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.11 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
17位 |
22位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
36% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報