設定日:

2021/05/07

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/06/30

SBI 国内大小成長株ファンド『愛称:大小』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

11,554

2025年07月08日

前日比

前日比

-5

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

759

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

89311215

2021050701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券。国内の大型株、小型株運用で実績がある運用会社の運用するファンドへ投資を行う。実質基本投資割合は大型株50%、小型株50%を基本に±10%の範囲とし、原則として3ヵ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.47%

10.9%

--

--

カテゴリー

8.07%

13.25%

--

--

+/- カテゴリー

-6.6%

-2.35%

--

--

順位

57位

50位

--

--

%ランク

76%

73%

--

--

ファンド数

75本

69本

--

--

標準偏差

12.13%

13.86%

--

--

カテゴリー

11.59%

13.02%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.54%

+ 0.84%

--

--

順位

53位

45位

--

--

%ランク

71%

66%

--

--

ファンド数

75本

69本

--

--

シャープレシオ

0.09

0.78

--

--

カテゴリー

0.76

1.06

--

--

+/- カテゴリー

-0.67

-0.28

--

--

順位

59位

51位

--

--

%ランク

79%

74%

--

--

ファンド数

75本

69本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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