NISA成長投資枠

設定日:

2017/01/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

24,019

2025年02月17日

前日比

前日比

108

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

15,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311171

2017012302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.81%

6.44%

11.06%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

-4.06%

+ 3.79%

+ 5.2%

--

順位

47位

12位

2位

--

%ランク

75%

20%

4%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

10.18%

19.89%

20.31%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 3.36%

+ 1.84%

--

順位

36位

48位

40位

--

%ランク

58%

79%

77%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

0.65

0.32

0.54

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

-0.41

+ 0.13

+ 0.21

--

順位

49位

15位

8位

--

%ランク

78%

25%

16%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

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--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

0

07/20

--

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--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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