NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アクティブ・ニッポン『愛称:武蔵』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,014

2025年02月14日

前日比

前日比

24

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

24,032

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431198B

1998112001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.89%

15.05%

12.02%

8.64%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 9.66%

-1.57%

-1.53%

-0.56%

順位

11位

207位

210位

139位

%ランク

4%

77%

84%

77%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

11.19%

13.82%

15.05%

15.74%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 1.36%

+ 1.73%

+ 0.39%

+ 0.11%

順位

255位

242位

206位

151位

%ランク

89%

90%

83%

84%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.94

1.09

0.8

0.55

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.64

-0.3

-0.13

-0.05

順位

18位

242位

221位

141位

%ランク

7%

90%

89%

78%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

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--

1300

11/19

--

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2023年

650円

--

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--

650

11/20

--

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2022年

10円

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--

10

11/21

--

--

2021年

850円

--

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--

--

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--

850

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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