NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アクティブ・ニッポン『愛称:武蔵』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,191

2025年05月14日

前日比

前日比

6

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

24,088

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431198B

1998112001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.54%

14.87%

13.69%

7.2%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 4.83%

+ 0.44%

-2.13%

-0.29%

順位

17位

70位

227位

125位

%ランク

6%

26%

89%

65%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.64%

13.45%

13.93%

15.74%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.92%

+ 1.4%

+ 0.68%

+ 0.2%

順位

166位

240位

222位

161位

%ランク

57%

87%

87%

83%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0.43

1.1

0.98

0.46

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.56

-0.12

-0.22

-0.03

順位

17位

209位

235位

147位

%ランク

6%

76%

92%

76%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

1300

11/19

--

--

2023年

650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

650

11/20

--

--

2022年

10円

--

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--

10

11/21

--

--

2021年

850円

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

850

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

大きい

5年

平均的

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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