NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS バランス(8資産均等型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

30,373

2025年05月16日

前日比

前日比

-63

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

53,671

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331111A

2011103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.79%

5.94%

9.59%

4.69%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.17%

-0.04%

+ 0.57%

+ 0.14%

順位

129位

145位

99位

79位

%ランク

46%

59%

42%

55%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.29%

7.75%

8.11%

9.5%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.13%

-1.3%

-1.08%

-0.15%

順位

108位

70位

76位

68位

%ランク

39%

29%

33%

48%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.17

0.76

1.18

0.49

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.07

+ 0.18

+ 0.02

順位

131位

119位

73位

79位

%ランク

47%

49%

31%

55%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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