NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

eMAXIS バランス(8資産均等型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

29,633

2025年05月01日

前日比

前日比

191

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

52,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331111A

2011103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.03%

6.13%

10.81%

5.05%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 0.21%

+ 0.39%

+ 0.14%

順位

79位

135位

102位

75位

%ランク

29%

57%

44%

55%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

6%

7.7%

8.12%

9.48%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-1.06%

-1.39%

-1.15%

-0.24%

順位

107位

64位

73位

61位

%ランク

38%

27%

32%

45%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.3

0.79

1.33

0.53

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.11

+ 0.19

+ 0.03

順位

69位

116位

69位

71位

%ランク

25%

49%

30%

52%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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