NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS バランス(8資産均等型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

30,421

2025年02月07日

前日比

前日比

-165

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

53,607

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331111A

2011103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.83%

8.53%

7.52%

5.47%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.31%

-0.25%

-0.21%

順位

147位

133位

144位

83位

%ランク

52%

55%

61%

62%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.02%

8.07%

10.2%

9.45%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.08%

-1.28%

-0.52%

-0.23%

順位

116位

77位

127位

63位

%ランク

41%

32%

54%

48%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.61

1.05

0.74

0.58

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.12

-0.02

-0.01

順位

100位

130位

153位

87位

%ランク

35%

53%

65%

65%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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