NISA成長投資枠

設定日:

2013/04/25

償還日:

2044/01/18

評価基準日:

2025/05/31

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

37,800

2025年06月20日

前日比

前日比

-259

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

54,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

49311134

2013042502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.53%

9.23%

7.35%

13.79%

カテゴリー

7.01%

10.71%

8.8%

6.93%

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-1.48%

-1.45%

+ 6.86%

順位

26位

44位

38位

1位

%ランク

35%

64%

68%

3%

ファンド数

75本

69本

56本

38本

標準偏差

9.88%

10.84%

12.75%

15.94%

カテゴリー

11.06%

13%

14.87%

16.67%

+/- カテゴリー

-1.18%

-2.16%

-2.12%

-0.73%

順位

31位

15位

15位

16位

%ランク

42%

22%

27%

43%

ファンド数

75本

69本

56本

38本

シャープレシオ

0.73

0.84

0.57

0.86

カテゴリー

0.71

0.87

0.61

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.03

-0.04

+ 0.44

順位

25位

39位

32位

1位

%ランク

34%

57%

58%

3%

ファンド数

75本

69本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

350

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

350

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

700円

350

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

700円

350

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

650円

300

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ