設定日:

2003/02/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,511

2025年02月19日

前日比

前日比

5

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

23,478

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47311032

2003020702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

4.47%

3.79%

1.31%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.09%

-0.39%

-0.24%

-0.04%

順位

16位

21位

20位

14位

%ランク

49%

68%

65%

56%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.49%

9.43%

10.23%

9.17%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

+ 0.03%

+ 0.1%

-0.04%

順位

14位

19位

22位

11位

%ランク

43%

62%

71%

44%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.17

0.47

0.37

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.01

-0.04

-0.03

0

順位

18位

22位

20位

10位

%ランク

55%

71%

65%

40%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

105円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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