MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
5,511
円
2025年02月19日
前日比
前日比

5
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
23,478
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311032
2003020702
ファンドの特色
主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.56% |
4.47% |
3.79% |
1.31% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.39% |
-0.24% |
-0.04% |
順位 |
16位 |
21位 |
20位 |
14位 |
%ランク |
49% |
68% |
65% |
56% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.49% |
9.43% |
10.23% |
9.17% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.03% |
+ 0.1% |
-0.04% |
順位 |
14位 |
19位 |
22位 |
11位 |
%ランク |
43% |
62% |
71% |
44% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.17 |
0.47 |
0.37 |
0.14 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
0 |
順位 |
18位 |
22位 |
20位 |
10位 |
%ランク |
55% |
71% |
65% |
40% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
105円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報