設定日:

2003/02/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

5,528

2025年06月17日

前日比

前日比

26

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

22,878

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47311032

2003020702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.21%

1.97%

3.97%

0.86%

カテゴリー

-5.85%

2.32%

4.18%

0.95%

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.35%

-0.21%

-0.09%

順位

28位

25位

20位

17位

%ランク

80%

74%

61%

61%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

8.3%

8.66%

9.09%

9.17%

カテゴリー

8.21%

8.65%

9.08%

9.23%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.01%

+ 0.01%

-0.06%

順位

16位

19位

18位

11位

%ランク

46%

56%

55%

40%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

-0.78

0.22

0.43

0.09

カテゴリー

-0.75

0.26

0.46

0.1

+/- カテゴリー

-0.03

-0.04

-0.03

-0.01

順位

23位

25位

20位

15位

%ランク

66%

74%

61%

54%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

5

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

60円

5

01/20

5

02/20

5

03/20

5

04/20

5

05/22

5

06/20

5

07/20

5

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

60円

5

01/20

5

02/21

5

03/22

5

04/20

5

05/20

5

06/20

5

07/20

5

08/22

5

09/20

5

10/20

5

11/21

5

12/20

2021年

105円

10

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/21

10

07/20

10

08/20

10

09/21

5

10/20

5

11/22

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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