MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
5,775
円
2025年10月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
23,035
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47311032
2003020702
ファンドの特色
主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.05% |
4.81% |
3.96% |
2.67% |
カテゴリー |
1.89% |
4.97% |
4.15% |
2.73% |
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.16% |
-0.19% |
-0.06% |
順位 |
19位 |
21位 |
20位 |
12位 |
%ランク |
55% |
62% |
61% |
43% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
標準偏差 |
6.52% |
8.59% |
8.99% |
9.07% |
カテゴリー |
6.38% |
8.51% |
8.96% |
9.11% |
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.08% |
+ 0.03% |
-0.04% |
順位 |
30位 |
20位 |
20位 |
11位 |
%ランク |
86% |
59% |
61% |
40% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
シャープレシオ |
0.25 |
0.54 |
0.43 |
0.29 |
カテゴリー |
0.24 |
0.57 |
0.46 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
順位 |
20位 |
24位 |
21位 |
16位 |
%ランク |
58% |
71% |
64% |
58% |
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
2021年 |
105円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報