設定日:
2003/02/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
5,782
円
2025年09月16日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
23,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47311032
2003020702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.56% |
3.18% |
3.26% |
2.2% |
|
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
2.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.17% |
-0.19% |
-0.08% |
|
順位 |
22位 |
22位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
63% |
65% |
61% |
61% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.22% |
8.71% |
8.99% |
9.09% |
|
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.04% |
+ 0.01% |
-0.04% |
|
順位 |
28位 |
20位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
80% |
59% |
55% |
40% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.35 |
0.35 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
|
順位 |
23位 |
21位 |
21位 |
16位 |
|
％ランク |
66% |
62% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/20 |
5 05/22 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/21 |
5 03/22 |
5 04/20 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/20 |
5 08/22 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/21 |
5 12/20 |
|
2021年 |
105円 |
10 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/21 |
10 07/20 |
10 08/20 |
10 09/21 |
5 10/20 |
5 11/22 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報