設定日:

2007/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 DC国内債券インデックスF・BPI総合

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,177

2025年05月01日

前日比

前日比

20

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

15,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01318079

2007092704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。直接公社債等に投資する場合もある。外貨建資産及び株式への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.85%

-2.99%

-2.22%

-0.53%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.29%

-0.01%

-0.09%

+ 0.06%

順位

61位

50位

46位

30位

%ランク

46%

39%

39%

35%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.6%

2.94%

2.43%

2.3%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

0%

+ 0.04%

+ 0.11%

順位

107位

83位

74位

42位

%ランク

80%

64%

63%

49%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.95

-1.04

-0.94

-0.24

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.09

0

-0.04

+ 0.05

順位

51位

41位

39位

25位

%ランク

38%

32%

33%

29%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

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--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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