設定日:
2020/08/06
償還日：
2030/05/20
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,679
円
2026年08月10日
前日比
前日比
30
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
45,706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32312208
2020080602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.62% |
26.62% |
20.18% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.92% |
+ 6.26% |
+ 4.94% |
-- |
|
順位 |
311位 |
53位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
17% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.24% |
18.69% |
19.05% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-0.19% |
-0.71% |
-- |
|
順位 |
225位 |
188位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
61% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.41 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
+ 0.31 |
+ 0.22 |
-- |
|
順位 |
291位 |
85位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
28% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1600円 |
300 01/20 |
200 02/20 |
200 03/23 |
200 04/20 |
200 05/20 |
300 06/22 |
200 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2800円 |
300 01/20 |
300 02/20 |
200 03/21 |
0 04/21 |
200 05/20 |
200 06/20 |
300 07/22 |
300 08/20 |
300 09/22 |
200 10/20 |
300 11/20 |
200 12/22 |
|
2024年 |
3600円 |
300 01/22 |
300 02/20 |
300 03/21 |
300 04/22 |
300 05/20 |
300 06/20 |
300 07/22 |
300 08/20 |
300 09/20 |
300 10/21 |
300 11/20 |
300 12/20 |
|
2023年 |
1700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
100 04/20 |
100 05/22 |
200 06/20 |
200 07/20 |
200 08/21 |
200 09/20 |
200 10/20 |
300 11/20 |
200 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
100 01/20 |
0 02/21 |
100 03/22 |
200 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
100 08/22 |
0 09/20 |
100 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報