設定日:
2020/08/06
償還日：
2030/05/20
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,062
円
2026年06月16日
前日比
前日比
233
円
(1.97%)
純資産総額
純資産総額
45,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32312208
2020080602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
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ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.89% |
31.42% |
22.18% |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.37% |
+ 6.72% |
+ 5.81% |
-- |
|
順位 |
225位 |
62位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
21% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.32% |
18.72% |
19% |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.26% |
-0.56% |
-- |
|
順位 |
230位 |
177位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
59% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.67 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.37 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
284位 |
57位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
19% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1100円 |
300 01/20 |
200 02/20 |
200 03/23 |
200 04/20 |
200 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2800円 |
300 01/20 |
300 02/20 |
200 03/21 |
0 04/21 |
200 05/20 |
200 06/20 |
300 07/22 |
300 08/20 |
300 09/22 |
200 10/20 |
300 11/20 |
200 12/22 |
|
2024年 |
3600円 |
300 01/22 |
300 02/20 |
300 03/21 |
300 04/22 |
300 05/20 |
300 06/20 |
300 07/22 |
300 08/20 |
300 09/20 |
300 10/21 |
300 11/20 |
300 12/20 |
|
2023年 |
1700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
100 04/20 |
100 05/22 |
200 06/20 |
200 07/20 |
200 08/21 |
200 09/20 |
200 10/20 |
300 11/20 |
200 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
100 01/20 |
0 02/21 |
100 03/22 |
200 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
100 08/22 |
0 09/20 |
100 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報