設定日:

2020/08/06

償還日:

2030/05/20

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,997

2025年02月13日

前日比

前日比

66

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

31,377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

32312208

2020080602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

37.4%

26.6%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 13.68%

+ 8.14%

--

--

順位

25位

18位

--

--

%ランク

7%

7%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

18.1%

17.89%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.77%

-0.79%

--

--

順位

267位

139位

--

--

%ランク

74%

53%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.06

1.49

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.45

--

--

順位

79位

21位

--

--

%ランク

22%

8%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3600円

300

01/22

300

02/20

300

03/21

300

04/22

300

05/20

300

06/20

300

07/22

300

08/20

300

09/20

300

10/21

300

11/20

300

12/20

2023年

1700円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

100

04/20

100

05/22

200

06/20

200

07/20

200

08/21

200

09/20

200

10/20

300

11/20

200

12/20

2022年

600円

100

01/20

0

02/21

100

03/22

200

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

100

08/22

0

09/20

100

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

2300円

100

01/20

200

02/22

100

03/22

200

04/20

200

05/20

200

06/21

200

07/20

200

08/20

200

09/21

200

10/20

300

11/22

200

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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