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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』

基準価額/騰落

45,242円
+0.91%

純資産総額(百万円)

4,140

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

15.16%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

9.54%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,140

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,140

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,140

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

4,140

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,191円
+0.23%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.04%

リターン3年(年率)

2.6%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

-0.26%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

498

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

基準価額/騰落

6,927円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,568

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-6.11%

リターン3年(年率)

-3.25%

リターン5年(年率)

-5.86%

リターン10年(年率)

-2.1%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,568

シャープレシオ1年

-2.87

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,568

標準偏差1年

2.29%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,568

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

1,568

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

基準価額/騰落

1,068円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,291

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,291

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,291

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,291

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

16.85%

純資産総額(百万円)

1,291

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F『愛称:りそな ペア・ハイ インカム』

基準価額/騰落

5,480円
+0.59%

純資産総額(百万円)

3,661

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国・欧州のハイイールド債(高利回り債、投機的格付債)に投資することにより、高い利息収益の獲得を目指す。米ドルとユーロの2つの通貨に分散投資することにより、為替変動リスクを軽減。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

10.08%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,661

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,661

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,661

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

3,661

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

基準価額/騰落

11,287円
+1.02%

純資産総額(百万円)

12,045

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

19.51%

リターン3年(年率)

20.79%

リターン5年(年率)

21.41%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,045

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,045

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

14.35%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,045

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

15.68%

純資産総額(百万円)

12,045

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

基準価額/騰落

7,340円
+0.22%

純資産総額(百万円)

5,390

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.75%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,390

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,390

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,390

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

5,390

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

アジアREITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,556円
+0.52%

純資産総額(百万円)

900

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

15.68%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

6.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

900

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

900

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

12.01%

標準偏差10年

13.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

9.53%

純資産総額(百万円)

900

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本株式リサーチ『愛称:DC和太鼓』

基準価額/騰落

33,094円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,268

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式(TOPIX500に含まれる銘柄)および日本の中小型株式(TOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。中小型株式への投資は5%-10%程度の範囲で、市況動向等によって機動的に配分を変更。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

18.31%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,268

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,268

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

3,268

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,268

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

基準価額/騰落

13,155円
-8.80%

純資産総額(百万円)

3,060

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

6.06%

リターン3年(年率)

16.04%

リターン5年(年率)

11.23%

リターン10年(年率)

11.16%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,060

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,060

標準偏差1年

16.29%

標準偏差3年

15.28%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

18.57%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,060

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

10.64%

純資産総額(百万円)

3,060

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 先進国H付き債券ファンド『愛称:エンタメくん』

基準価額/騰落

6,902円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,198

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債、および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

-2.2%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

-2.97%

リターン10年(年率)

-1.53%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,198

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,198

標準偏差1年

2.06%

標準偏差3年

1.76%

標準偏差5年

2.46%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

3,198

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

3,198

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,665円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,722

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月17日

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

3.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,722

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,722

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,722

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,050円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,252

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

4.47%

リターン3年(年率)

1.23%

リターン5年(年率)

-2.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,252

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,252

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

5.89%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,252

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国REITインデックス

基準価額/騰落

21,230円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,528

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

13.52%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,528

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,528

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

2,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,528

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

10,959円
+0.02%

純資産総額(百万円)

5,268

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-7.05%

リターン3年(年率)

15.51%

リターン5年(年率)

18.88%

リターン10年(年率)

9.35%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,268

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,268

標準偏差1年

15.97%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

17.24%

標準偏差10年

21.69%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

5,268

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

7.66%

純資産総額(百万円)

5,268

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(毎月)

基準価額/騰落

5,932円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,659

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

1.92%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,659

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,659

標準偏差1年

1.41%

標準偏差3年

1.82%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

5.48%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,659

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

1,659

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

594円
+0.68%

純資産総額(百万円)

2,134

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

6.77%

リターン3年(年率)

-9.15%

リターン5年(年率)

-10.65%

リターン10年(年率)

-11.9%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

2,134

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

2,134

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

23.19%

標準偏差5年

25.74%

標準偏差10年

27.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

2,134

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

6.06%

純資産総額(百万円)

2,134

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

59,475円
+1.12%

純資産総額(百万円)

2,410

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.84%

リターン3年(年率)

33.18%

リターン5年(年率)

24.35%

リターン10年(年率)

16.3%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,410

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,410

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

18.49%

標準偏差5年

17.56%

標準偏差10年

20.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,410

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

2,410

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,087円
+0.10%

純資産総額(百万円)

373

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

373

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

373

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

373

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

373

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,439円
+0.71%

純資産総額(百万円)

27,106

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

20.42%

リターン3年(年率)

22.67%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,106

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,106

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

27,106

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

27,106

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天 みらいファンド

基準価額/騰落

21,839円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,122

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む先進主要国および新興国の株式、世界の高利回り社債や新興国債券、オルタナティブ運用を行う、各投資信託証券に分散投資。オルタナティブ運用では、株式等通常の投資資産が下落する際にヘッジとなる可能性がある資産や運用戦略にも配分する。原則として、実質組入外貨建資産の割合に応じて、先進国為替はヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.64%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,122

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,122

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,122

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

基準価額/騰落

17,922円
+0.53%

純資産総額(百万円)

682

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、強靭(レジリエンス)なビジネスモデルを有し、利益成長の実現可能性が高いと判断する日本企業の株式に投資する。外部環境の変化に対する耐性や秀でた競争優位性、独自のブランド力等を有し、着実に利益成長を実現していくと判断する企業の株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、利益の成長性と企業調査等に基づく成長の実現可能性をもとに約20から30銘柄程度に厳選する。ポートフォリオの構築にあたっては、等金額投資を基本とする。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.78%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

682

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

682

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

15.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

682

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

基準価額/騰落

1,022円
+0.49%

純資産総額(百万円)

321

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

20.95%

リターン3年(年率)

23.46%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

0.37%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

321

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

321

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

18.57%

標準偏差10年

19.84%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

321

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

5.87%

純資産総額(百万円)

321

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(レアル)『愛称:インフラプラス(レアル)』

基準価額/騰落

3,811円
+2.23%

純資産総額(百万円)

3,705

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

49.18%

リターン3年(年率)

23.88%

リターン5年(年率)

24.6%

リターン10年(年率)

10.09%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,705

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,705

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

18.05%

標準偏差10年

24.37%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

3,705

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

3,705

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

8,339円
+0.12%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

-1.46%

リターン5年(年率)

-4.15%

リターン10年(年率)

-1.7%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

1.57%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

4.92%

標準偏差10年

4.52%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

649

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・グローバル中期債F

基準価額/騰落

12,451円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,229

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(アドバンスコース)

基準価額/騰落

9,861円
+0.57%

純資産総額(百万円)

479

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.57%

リターン3年(年率)

6.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

479

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

479

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

479

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

479

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

基準価額/騰落

6,402円
+0.77%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

737

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 国内債券アルファ『愛称:Jアルファ』

基準価額/騰落

8,801円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,424

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用する。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざす。ポートフォリオを機動的に調整することによって、インカムゲイン(利息収入)の確保とともに、キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-3.09%

リターン3年(年率)

-2.45%

リターン5年(年率)

-1.87%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,424

シャープレシオ1年

-4.29

シャープレシオ3年

-3.17

シャープレシオ5年

-2.52

シャープレシオ10年

-1.65

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,424

標準偏差1年

0.83%

標準偏差3年

0.82%

標準偏差5年

0.78%

標準偏差10年

0.76%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,424

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,424

複合

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ マーケットフォローバランス『愛称:みちしるべ』

基準価額/騰落

9,720円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,701

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ベンチマーク/連動指数

ターゲットリスク型資産分散モデル指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざす。ターゲットリスク(目標とする標準偏差)を年率3%とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざす。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

1.98%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,701

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,701

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

3.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,701

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,701

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,093円
+1.34%

純資産総額(百万円)

1,103

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

5.57%

リターン5年(年率)

-4.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

1,103

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

1,103

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

1,103

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

1,103

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

基準価額/騰落

16,176円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,884

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

7.76%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

2.35%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,884

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,884

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,884

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

2,884

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

基準価額/騰落

14,271円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,068

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,068

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,068

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,068

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

26,006円
+1.19%

純資産総額(百万円)

10,058

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

30.44%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,058

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,058

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,058

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

31,426円
+2.15%

純資産総額(百万円)

2,121

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.19%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,121

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,121

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

19.45%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,121

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

2,121

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H無(DC専用)

基準価額/騰落

113,797円
+0.96%

純資産総額(百万円)

334,369

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

28.52%

リターン5年(年率)

22.68%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

334,369

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

334,369

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

334,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

334,369

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

26,880円
+1.03%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

10.2%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

6%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

15.95%

標準偏差10年

17.64%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

143

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

13,298円
+0.35%

純資産総額(百万円)

12,900

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

2.78%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,900

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,900

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

12,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,900

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

基準価額/騰落

11,538円
+0.94%

純資産総額(百万円)

1,891

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

7.04%

リターン3年(年率)

10.45%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,891

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,891

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,891

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

470円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.07%

純資産総額(百万円)

1,891

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,389円
+0.53%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.63%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

21.58%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,513円
+0.40%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

5.43%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

138

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC中小型株式オープン

基準価額/騰落

66,027円
+0.75%

純資産総額(百万円)

5,728

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす。ボトムアップ・リサーチに付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

19.22%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

10.06%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,728

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,728

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,728

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(H無)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

32,881円
+0.75%

純資産総額(百万円)

88,191

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

7.4%

リターン3年(年率)

27.39%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

15.47%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

88,191

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

88,191

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

17.53%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

88,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

88,191

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額/騰落

758円
0%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-46.99%

リターン5年(年率)

-36.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-1.32

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

36.04%

標準偏差5年

52.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

11,084円
+0.48%

純資産総額(百万円)

384

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

5.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

384

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

384

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

384

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,753円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,520

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,520

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,520

標準偏差1年

7.47%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

10.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,520

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,520

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

基準価額/騰落

14,724円
+0.36%

純資産総額(百万円)

901

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.48%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

6.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

901

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

901

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

6.06%

標準偏差5年

6.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

901

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

基準価額/騰落

18,403円
+0.39%

純資産総額(百万円)

4,639

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.18%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

9.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,639

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,639

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,639

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC インドテック株式インデックスファンド

基準価額/騰落

8,677円
+0.53%

純資産総額(百万円)

645

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

645

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

645

標準偏差1年

21.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

645

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型)『愛称:世界ビル紀行』

基準価額/騰落

3,860円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,442

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託(REIT=リート)に投資。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指し、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

10.94%

リターン3年(年率)

9.77%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

4.17%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,442

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,442

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,442

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

45円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

4.66%

純資産総額(百万円)

3,442

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つみたて

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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