設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/06/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,599
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-187
円
(-1.91%)
純資産総額
純資産総額
4,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311147
2014070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.8% |
7.8% |
11.47% |
9.98% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-41.59% |
-14.51% |
-4.53% |
-6.44% |
|
順位 |
396位 |
296位 |
187位 |
98位 |
|
％ランク |
99% |
97% |
80% |
96% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.25% |
15.59% |
17.06% |
21.54% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-3.08% |
-2.53% |
+ 2.49% |
|
順位 |
121位 |
98位 |
108位 |
83位 |
|
％ランク |
31% |
32% |
46% |
81% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.48 |
0.66 |
0.46 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-2.31 |
-0.72 |
-0.21 |
-0.43 |
|
順位 |
396位 |
289位 |
172位 |
97位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
73% |
95% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
525円 |
75 01/20 |
75 02/20 |
75 03/23 |
75 04/20 |
75 05/20 |
75 06/22 |
75 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
830円 |
65 01/20 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
75 08/20 |
75 09/22 |
75 10/20 |
75 11/20 |
75 12/22 |
|
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報