設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/05/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,711
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-30
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
4,452
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311147
2014070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.21% |
9.61% |
11.16% |
9.19% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
-47.47% |
-15.09% |
-5.21% |
-5.97% |
|
順位 |
391位 |
282位 |
187位 |
97位 |
|
％ランク |
98% |
94% |
81% |
95% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.04% |
16.08% |
17.05% |
21.61% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
-5.05% |
-2.9% |
-2.51% |
+ 2.34% |
|
順位 |
120位 |
97位 |
106位 |
82位 |
|
％ランク |
31% |
33% |
46% |
80% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.58 |
0.65 |
0.42 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-2.61 |
-0.72 |
-0.23 |
-0.39 |
|
順位 |
392位 |
281位 |
171位 |
96位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
74% |
94% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
375円 |
75 01/20 |
75 02/20 |
75 03/23 |
75 04/20 |
75 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
830円 |
65 01/20 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
75 08/20 |
75 09/22 |
75 10/20 |
75 11/20 |
75 12/22 |
|
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報