設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/07/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,080
円
2025年08月22日
前日比
前日比
60
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
5,516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311147
2014070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.89% |
14.29% |
24.08% |
8.88% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-8.62% |
-2.36% |
+ 5.68% |
-2.07% |
|
順位 |
292位 |
186位 |
30位 |
72位 |
|
％ランク |
77% |
66% |
15% |
73% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
20.01% |
19.4% |
19.13% |
22.14% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.39% |
+ 0.27% |
+ 2.28% |
|
順位 |
244位 |
180位 |
136位 |
79位 |
|
％ランク |
64% |
64% |
64% |
80% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.73 |
1.26 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.15 |
+ 0.25 |
-0.17 |
|
順位 |
295位 |
202位 |
68位 |
77位 |
|
％ランク |
78% |
72% |
32% |
78% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
530円 |
65 01/20 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
75 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報