設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/09/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,510
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-71
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
5,127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311147
2014070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.71% |
14.5% |
20.97% |
9.41% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-15.49% |
-5.65% |
+ 2.48% |
-3.93% |
|
順位 |
345位 |
218位 |
77位 |
82位 |
|
％ランク |
89% |
76% |
35% |
84% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
19.22% |
18.75% |
19.39% |
21.97% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.15% |
+ 0.71% |
+ 2.49% |
|
順位 |
246位 |
181位 |
139位 |
79位 |
|
％ランク |
63% |
63% |
64% |
81% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.77 |
1.08 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.72 |
-0.31 |
+ 0.05 |
-0.28 |
|
順位 |
350位 |
229位 |
117位 |
86位 |
|
％ランク |
90% |
80% |
54% |
88% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
680円 |
65 01/20 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
75 08/20 |
75 09/22 |
75 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報