設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/07/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,066
円
2026年08月28日
前日比
前日比
20
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
4,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311147
2014070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.4% |
6.47% |
11.2% |
9.19% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-35.94% |
-13.89% |
-4.04% |
-6.26% |
|
順位 |
403位 |
298位 |
188位 |
98位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
79% |
96% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.75% |
15.6% |
17.09% |
21.49% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-6.9% |
-3.28% |
-2.67% |
+ 2.46% |
|
順位 |
85位 |
95位 |
109位 |
82位 |
|
％ランク |
21% |
31% |
46% |
80% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.39 |
0.65 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-2.25 |
-0.71 |
-0.18 |
-0.41 |
|
順位 |
402位 |
294位 |
165位 |
97位 |
|
％ランク |
100% |
95% |
69% |
95% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
75 01/20 |
75 02/20 |
75 03/23 |
75 04/20 |
75 05/20 |
75 06/22 |
75 07/21 |
75 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
830円 |
65 01/20 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
75 08/20 |
75 09/22 |
75 10/20 |
75 11/20 |
75 12/22 |
|
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報