設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/05/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,863
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-86
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
5,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311147
2014070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.57% |
13.71% |
21.26% |
7.65% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-5.74% |
+ 0.28% |
+ 4.2% |
-1.87% |
|
順位 |
303位 |
146位 |
46位 |
65位 |
|
％ランク |
79% |
52% |
23% |
67% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
19.85% |
19.54% |
19.24% |
22.15% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.55% |
+ 0.54% |
+ 2.32% |
|
順位 |
224位 |
178位 |
135位 |
78位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
65% |
80% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.7 |
1.1 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.01 |
+ 0.16 |
-0.15 |
|
順位 |
293位 |
166位 |
88位 |
75位 |
|
％ランク |
77% |
59% |
43% |
77% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
325円 |
65 01/20 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/21 |
65 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報