設定日:

2014/07/02

償還日:

2029/05/21

評価基準日:

2025/01/31

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

12,568

2025年02月19日

前日比

前日比

137

(1.1%)

純資産総額

純資産総額

6,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

02311147

2014070201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.79%

20.94%

17.34%

9.98%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-1.93%

+ 2.48%

-0.19%

-1.78%

順位

238位

118位

107位

63位

%ランク

66%

45%

55%

68%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

16.12%

18.5%

26.64%

21.79%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

-0.18%

+ 5.82%

+ 2.34%

順位

235位

160位

173位

76位

%ランク

65%

60%

88%

81%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.34

1.13

0.65

0.46

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.09

-0.22

-0.18

順位

269位

130位

157位

75位

%ランク

74%

49%

80%

80%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

65円

65

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

780円

65

01/22

65

02/20

65

03/21

65

04/22

65

05/20

65

06/20

65

07/22

65

08/20

65

09/20

65

10/21

65

11/20

65

12/20

2023年

480円

35

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

65

11/20

65

12/20

2022年

420円

35

01/20

35

02/21

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

35

11/21

35

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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