ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
12,568
円
2025年02月19日
前日比
前日比

137
円
(1.1%)
純資産総額
純資産総額
6,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
02311147
2014070201
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
21.79% |
20.94% |
17.34% |
9.98% |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
+/- カテゴリー |
-1.93% |
+ 2.48% |
-0.19% |
-1.78% |
順位 |
238位 |
118位 |
107位 |
63位 |
%ランク |
66% |
45% |
55% |
68% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
標準偏差 |
16.12% |
18.5% |
26.64% |
21.79% |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
-0.18% |
+ 5.82% |
+ 2.34% |
順位 |
235位 |
160位 |
173位 |
76位 |
%ランク |
65% |
60% |
88% |
81% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
シャープレシオ |
1.34 |
1.13 |
0.65 |
0.46 |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.09 |
-0.22 |
-0.18 |
順位 |
269位 |
130位 |
157位 |
75位 |
%ランク |
74% |
49% |
80% |
80% |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
65円 |
65 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報