設定日:
2014/07/02
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/12/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,141
円
2026年01月16日
前日比
前日比
131
円
(1.19%)
純資産総額
純資産総額
5,358
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311147
2014070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.05% |
15.51% |
18.88% |
9.35% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-21.54% |
-9.84% |
+ 1.19% |
-4.01% |
|
順位 |
382位 |
239位 |
117位 |
86位 |
|
％ランク |
100% |
83% |
54% |
85% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.97% |
16.46% |
17.24% |
21.69% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-0.83% |
-1.04% |
+ 2.38% |
|
順位 |
131位 |
153位 |
115位 |
81位 |
|
％ランク |
35% |
53% |
53% |
80% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.93 |
1.09 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.54 |
+ 0.07 |
-0.29 |
|
順位 |
379位 |
250位 |
109位 |
91位 |
|
％ランク |
99% |
87% |
50% |
90% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
830円 |
65 01/20 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/21 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
75 08/20 |
75 09/22 |
75 10/20 |
75 11/20 |
75 12/22 |
|
2024年 |
780円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
65 04/22 |
65 05/20 |
65 06/20 |
65 07/22 |
65 08/20 |
65 09/20 |
65 10/21 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報