NISA成長投資枠

設定日:

2004/06/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・グローバル・リート(3カ月決算型)『愛称:世界ビル紀行』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

3,481

2025年07月10日

前日比

前日比

-18

(-0.51%)

純資産総額

純資産総額

3,263

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79311046

2004061802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託(REIT=リート)に投資。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指し、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.01%

2.57%

10.38%

3.02%

カテゴリー

-1.07%

4.32%

11.71%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 1.06%

-1.75%

-1.33%

-1.53%

順位

16位

37位

34位

31位

%ランク

33%

85%

80%

80%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

7.96%

13.29%

15.44%

16.85%

カテゴリー

9.66%

14.64%

16.14%

17.31%

+/- カテゴリー

-1.7%

-1.35%

-0.7%

-0.46%

順位

8位

5位

13位

19位

%ランク

17%

12%

31%

49%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

-0.04

0.19

0.67

0.18

カテゴリー

-0.13

0.28

0.73

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.09

-0.06

-0.09

順位

17位

38位

30位

30位

%ランク

35%

87%

70%

77%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

90円

--

--

--

--

45

03/17

--

--

--

--

45

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

--

--

45

03/18

--

--

--

--

45

06/17

--

--

--

--

45

09/17

--

--

--

--

45

12/17

2023年

180円

--

--

--

--

45

03/17

--

--

--

--

45

06/19

--

--

--

--

45

09/19

--

--

--

--

45

12/18

2022年

225円

--

--

--

--

60

03/17

--

--

--

--

60

06/17

--

--

--

--

60

09/20

--

--

--

--

45

12/19

2021年

240円

--

--

--

--

60

03/17

--

--

--

--

60

06/17

--

--

--

--

60

09/17

--

--

--

--

60

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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