NISA成長投資枠
設定日:
2004/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･グローバル･リート(3カ月決算型)『愛称：世界ビル紀行』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,481
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-18
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
3,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311046
2004061802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国において上場されている不動産投資信託(REIT=リート)に投資｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指し､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.01% |
2.57% |
10.38% |
3.02% |
|
カテゴリー |
-1.07% |
4.32% |
11.71% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-1.75% |
-1.33% |
-1.53% |
|
順位 |
16位 |
37位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
33% |
85% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.96% |
13.29% |
15.44% |
16.85% |
|
カテゴリー |
9.66% |
14.64% |
16.14% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.35% |
-0.7% |
-0.46% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
13位 |
19位 |
|
％ランク |
17% |
12% |
31% |
49% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.19 |
0.67 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
0.28 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.09 |
|
順位 |
17位 |
38位 |
30位 |
30位 |
|
％ランク |
35% |
87% |
70% |
77% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/17 |
-- -- |
-- -- |
45 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/18 |
-- -- |
-- -- |
45 06/17 |
-- -- |
-- -- |
45 09/17 |
-- -- |
-- -- |
45 12/17 |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/17 |
-- -- |
-- -- |
45 06/19 |
-- -- |
-- -- |
45 09/19 |
-- -- |
-- -- |
45 12/18 |
|
2022年 |
225円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/17 |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
45 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/17 |
-- -- |
-- -- |
60 06/17 |
-- -- |
-- -- |
60 09/17 |
-- -- |
-- -- |
60 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報