設定日:

2018/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DCニッセイ マーケットフォローバランス『愛称:みちしるべ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,261

2025年06月16日

前日比

前日比

8

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,554

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931518C

2018121901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざす。ターゲットリスク(目標とする標準偏差)を年率3%とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざす。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.04%

0.29%

0.13%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

-2.02%

+ 0.03%

-0.86%

--

順位

117位

54位

60位

--

%ランク

81%

42%

53%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

3.32%

3.16%

3.12%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-2.67%

-1.98%

--

順位

72位

18位

20位

--

%ランク

50%

14%

18%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

-1

0.06

0.02

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.54

+ 0.11

-0.08

--

順位

116位

53位

59位

--

%ランク

80%

42%

52%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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