設定日:

2018/12/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ マーケットフォローバランス『愛称:みちしるべ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,388

2025年02月07日

前日比

前日比

-14

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

3,586

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

2931518C

2018121901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/11

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/09

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、債券先物取引および国内の公社債に投資し、ターゲットリスク型資産分散モデル指数に連動する投資成果をめざす。ターゲットリスク(目標とする標準偏差)を年率3%とすることでリターンの変動を抑制しつつ、国内外の株式・債券市場のトレンドをとらえて収益の獲得をめざす。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.83%

0.69%

-1.54%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-1.69%

+ 0.56%

-2.13%

--

順位

90位

56位

89位

--

%ランク

58%

40%

74%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.48%

3.03%

4.45%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.04%

-2.66%

-1.16%

--

順位

81位

19位

55位

--

%ランク

52%

14%

46%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.2

0.21

-0.35

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.25

-0.37

--

順位

95位

52位

93位

--

%ランク

61%

38%

77%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/11

2022年

0円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

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--

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0

12/09

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

--

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--

--

--

0

12/09

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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