設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,388

2025年08月15日

前日比

前日比

13

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

12,082

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35312153

2015031210

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.35%

3.2%

3.05%

1.97%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

-1.13%

-1.34%

-0.39%

+ 0.21%

順位

77位

64位

55位

34位

%ランク

61%

56%

53%

44%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

6.37%

6.53%

5.62%

5.32%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

-1.14%

-1.72%

-2.42%

-3.73%

順位

43位

30位

27位

19位

%ランク

34%

27%

26%

25%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

0.16

0.47

0.53

0.36

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.24

+ 0.22

順位

74位

59位

44位

20位

%ランク

58%

52%

42%

26%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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