設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,092

2025年05月13日

前日比

前日比

59

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

11,649

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35312153

2015031210

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.06%

2.48%

3.04%

1.79%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.56%

-0.57%

+ 0.73%

順位

64位

60位

57位

29位

%ランク

51%

53%

55%

37%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

7.3%

6.48%

5.58%

5.33%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.55%

-1.99%

-2.67%

-3.87%

順位

42位

27位

25位

18位

%ランク

34%

24%

25%

23%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.32

0.37

0.54

0.33

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.13

+ 0.21

+ 0.26

順位

79位

59位

43位

14位

%ランク

63%

52%

42%

18%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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