設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GS･世界債券オープンB(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,395
円
2025年08月06日
前日比
前日比
53
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
12,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
35312153
2015031210
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジなし｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
3.2% |
3.05% |
1.97% |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
3.44% |
1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-1.34% |
-0.39% |
+ 0.21% |
|
順位 |
77位 |
64位 |
55位 |
34位 |
|
％ランク |
61% |
56% |
53% |
44% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
標準偏差 |
6.37% |
6.53% |
5.62% |
5.32% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
8.04% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.72% |
-2.42% |
-3.73% |
|
順位 |
43位 |
30位 |
27位 |
19位 |
|
％ランク |
34% |
27% |
26% |
25% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.47 |
0.53 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
0.29 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
|
順位 |
74位 |
59位 |
44位 |
20位 |
|
％ランク |
58% |
52% |
42% |
26% |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
105本 |
79本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報