設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
GS･世界債券オープンB(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,950
円
2025年05月01日
前日比
前日比
21
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
11,653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
35312153
2015031210
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジなし｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.56% |
3.28% |
3.32% |
1.93% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.28% |
-0.98% |
+ 0.59% |
|
順位 |
55位 |
59位 |
57位 |
33位 |
|
％ランク |
44% |
53% |
56% |
42% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
7.2% |
6.4% |
5.52% |
5.3% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.96% |
-2.72% |
-3.84% |
|
順位 |
46位 |
28位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
37% |
25% |
24% |
24% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.5 |
0.59 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
+ 0.26 |
|
順位 |
57位 |
56位 |
48位 |
17位 |
|
％ランク |
46% |
50% |
47% |
22% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報