設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
GS･世界債券オープンB(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,238
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
12,713
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35312153
2015031210
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2024/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジなし｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.21% |
7.34% |
4.64% |
3.14% |
|
カテゴリー |
12.99% |
8.74% |
5.01% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-2.78% |
-1.4% |
-0.37% |
-0.69% |
|
順位 |
81位 |
79位 |
54位 |
46位 |
|
％ランク |
62% |
69% |
53% |
56% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
4.96% |
5.93% |
5.79% |
5.23% |
|
カテゴリー |
5.74% |
7.59% |
8.08% |
8.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.66% |
-2.29% |
-3.5% |
|
順位 |
52位 |
32位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
40% |
28% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.2 |
0.78 |
0.59 |
|
カテゴリー |
2.02 |
0.97 |
0.48 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.23 |
+ 0.3 |
+ 0.24 |
|
順位 |
59位 |
54位 |
45位 |
25位 |
|
％ランク |
46% |
47% |
44% |
31% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報