設定日:
2015/03/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GS･世界債券オープンB(野村SMA･EW)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,460
円
2025年10月02日
前日比
前日比
-50
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
12,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35312153
2015031210
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/06
|
運用報告書2 2023/12/06
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡原則為替ヘッジなし｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.41% |
3.44% |
3.01% |
2.07% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-1.23% |
-0.67% |
-0.12% |
|
順位 |
73位 |
69位 |
60位 |
39位 |
|
％ランク |
57% |
60% |
57% |
49% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
5.86% |
6.5% |
5.62% |
5.3% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-1.79% |
-2.49% |
-3.66% |
|
順位 |
39位 |
30位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
31% |
26% |
24% |
24% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.51 |
0.52 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
|
順位 |
68位 |
61位 |
49位 |
24位 |
|
％ランク |
53% |
53% |
47% |
30% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報