設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,119

2025年02月19日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

12,311

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

35312153

2015031210

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/06

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.6%

3.81%

3.46%

--

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.25%

+ 1.02%

--

順位

47位

56位

46位

--

%ランク

40%

53%

46%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

標準偏差

7.09%

6.56%

5.51%

--

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

--

+/- カテゴリー

-0.42%

-2.11%

-3.59%

--

順位

45位

26位

18位

--

%ランク

38%

25%

18%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

シャープレシオ

0.49

0.57

0.62

--

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.25

+ 0.43

--

順位

46位

50位

25位

--

%ランク

39%

48%

25%

--

ファンド数

119本

106本

100本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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