設定日:

2010/11/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 先進国H付き債券ファンド『愛称:エンタメくん』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,132

2025年02月14日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,816

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131110B

2010111001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債、および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.28%

-2.97%

-2.87%

-1.58%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-0.96%

+ 1.63%

+ 0.18%

-0.65%

順位

35位

7位

20位

16位

%ランク

69%

15%

46%

64%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

1.28%

2.71%

2.39%

2.21%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

-2.29%

-3.45%

-3.66%

-2.95%

順位

2位

3位

2位

2位

%ランク

4%

7%

5%

8%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-1.9

-1.12

-1.22

-0.73

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-1.51

-0.32

-0.63

-0.49

順位

51位

41位

44位

24位

%ランク

100%

84%

100%

96%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/14

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

10

05/13

10

06/13

10

07/16

10

08/13

10

09/13

10

10/15

10

11/13

10

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

120円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

120円

10

01/13

10

02/15

10

03/15

10

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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