設定日:
2010/11/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
野村 先進国H付き債券ファンド『愛称：エンタメくん』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,011
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-12
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
3,430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131110B
2010111001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/13
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国（格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含む))の国債､および日本国債。投資対象国を原則として3カ国選定した上で､国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行う。毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.97% |
-2.39% |
-2.99% |
-1.5% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-0.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.46% |
-0.01% |
-0.81% |
|
順位 |
38位 |
29位 |
18位 |
19位 |
|
％ランク |
80% |
62% |
47% |
80% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
1.64% |
2.31% |
2.39% |
2.21% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-3.05% |
-2.58% |
-2.86% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-1.42 |
-1.09 |
-1.29 |
-0.7 |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-1.16 |
-0.64 |
-0.61 |
-0.49 |
|
順位 |
43位 |
42位 |
38位 |
23位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報