設定日:
2015/11/27
償還日：
2027/11/22
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ 国内債券アルファ『愛称：Jアルファ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,937
円
2025年07月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
2931115B
2015112702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに､国債先物取引等を活用する｡リスクを抑制しつつ､｢日本の短期金利＋α(アルファ)｣の収益の獲得をめざす｡ポートフォリオを機動的に調整することによって､インカムゲイン(利息収入)の確保とともに､キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.18% |
-2.04% |
-1.59% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-3.34% |
-2.73% |
-- |
|
順位 |
118位 |
126位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
97% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.05% |
0.87% |
0.76% |
-- |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-4.83% |
-4.35% |
-- |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-3.32 |
-2.44 |
-2.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.81 |
-2.56 |
-2.29 |
-- |
|
順位 |
148位 |
130位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報