設定日:
2015/11/27
償還日：
2027/11/22
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ 国内債券アルファ『愛称：Jアルファ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,811
円
2026年01月19日
前日比
前日比
5
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
2931115B
2015112702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに､国債先物取引等を活用する｡リスクを抑制しつつ､｢日本の短期金利＋α(アルファ)｣の収益の獲得をめざす｡ポートフォリオを機動的に調整することによって､インカムゲイン(利息収入)の確保とともに､キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.09% |
-2.45% |
-1.87% |
-1.21% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-7.73% |
-6.58% |
-3.07% |
-3% |
|
順位 |
139位 |
127位 |
100位 |
55位 |
|
％ランク |
96% |
99% |
89% |
99% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
0.83% |
0.82% |
0.78% |
0.76% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-4.2% |
-4.36% |
-4.27% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-4.29 |
-3.17 |
-2.52 |
-1.65 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-5.01 |
-3.85 |
-2.66 |
-1.92 |
|
順位 |
145位 |
129位 |
113位 |
56位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報