設定日:
2015/11/27
償還日：
2027/11/22
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ 国内債券アルファ『愛称：Jアルファ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,033
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,020
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
2931115B
2015112702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに､国債先物取引等を活用する｡リスクを抑制しつつ､｢日本の短期金利＋α(アルファ)｣の収益の獲得をめざす｡ポートフォリオを機動的に調整することによって､インカムゲイン(利息収入)の確保とともに､キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.15% |
-1.93% |
-1.57% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.66% |
-3.17% |
-- |
|
順位 |
111位 |
97位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
71% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
0.92% |
0.83% |
0.74% |
-- |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-4.92% |
-4.37% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-3.61 |
-2.37 |
-2.15 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.93 |
-2.25 |
-2.36 |
-- |
|
順位 |
153位 |
137位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報