設定日:

2015/11/27

償還日:

2027/11/22

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 国内債券アルファ『愛称:Jアルファ』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,011

2025年05月13日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,007

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

2931115B

2015112702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに、国債先物取引等を活用する。リスクを抑制しつつ、「日本の短期金利+α(アルファ)」の収益の獲得をめざす。ポートフォリオを機動的に調整することによって、インカムゲイン(利息収入)の確保とともに、キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.95%

-1.81%

-1.58%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

-1.26%

-1.74%

-2.7%

--

順位

104位

99位

101位

--

%ランク

69%

74%

86%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

0.99%

0.85%

0.74%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

-3.51%

-4.93%

-4.39%

--

順位

2位

1位

1位

--

%ランク

2%

1%

1%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-3.24

-2.22

-2.19

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

-2.63

-2.13

-2.31

--

順位

151位

134位

118位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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