設定日:
2015/11/27
償還日：
2027/11/22
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 国内債券アルファ『愛称：Jアルファ』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,721
円
2026年07月17日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
2931115B
2015112702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
日本の国債を実質的な主要投資対象とするとともに､国債先物取引等を活用する｡リスクを抑制しつつ､｢日本の短期金利＋α(アルファ)｣の収益の獲得をめざす｡ポートフォリオを機動的に調整することによって､インカムゲイン(利息収入)の確保とともに､キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得をめざす｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.95% |
-2.83% |
-2.08% |
-1.43% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-10.21% |
-5.92% |
-3.05% |
-3.32% |
|
順位 |
134位 |
120位 |
99位 |
59位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
89% |
99% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
1.14% |
0.96% |
0.87% |
0.81% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-5.21% |
-4.58% |
-4.94% |
-4.19% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
2% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
-3.14 |
-3.26 |
-2.57 |
-1.87 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-4.21 |
-3.64 |
-2.65 |
-2.16 |
|
順位 |
137位 |
124位 |
112位 |
60位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報