設定日:

2013/05/31

償還日:

2026/12/14

評価基準日:

2025/01/31

アジアREITオープン(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

6,719

2025年02月14日

前日比

前日比

-110

(-1.61%)

純資産総額

純資産総額

886

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02311135

2013053104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.2%

3.18%

1.39%

3.54%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

-12.86%

-4.32%

-4.63%

-1.44%

順位

83位

68位

58位

29位

%ランク

97%

90%

85%

81%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

8.73%

12.82%

16.07%

14%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-2.81%

-5.08%

-5.97%

-3.52%

順位

10位

1位

1位

3位

%ランク

12%

2%

2%

9%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

-0.27

0.24

0.09

0.25

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

-1.19

-0.17

-0.19

-0.04

順位

82位

63位

57位

26位

%ランク

96%

83%

83%

73%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

60

01/14

60

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/15

60

02/14

60

03/14

60

04/15

60

05/14

60

06/14

60

07/16

60

08/14

60

09/17

60

10/15

60

11/14

60

12/16

2023年

720円

60

01/16

60

02/14

60

03/14

60

04/14

60

05/15

60

06/14

60

07/14

60

08/14

60

09/14

60

10/16

60

11/14

60

12/14

2022年

720円

60

01/14

60

02/14

60

03/14

60

04/14

60

05/16

60

06/14

60

07/14

60

08/15

60

09/14

60

10/14

60

11/14

60

12/14

2021年

720円

60

01/14

60

02/15

60

03/15

60

04/14

60

05/14

60

06/14

60

07/14

60

08/16

60

09/14

60

10/14

60

11/15

60

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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