アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
6,485
円
2025年05月01日
前日比
前日比

89
円
(1.39%)
純資産総額
純資産総額
843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311135
2013053104
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.25% |
-0.25% |
7.64% |
3.79% |
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
4.86% |
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-2.52% |
-6.42% |
-1.07% |
順位 |
53位 |
59位 |
59位 |
28位 |
%ランク |
66% |
80% |
91% |
78% |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
標準偏差 |
10.25% |
11.66% |
12.42% |
14.08% |
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
17.51% |
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-4.96% |
-4.99% |
-3.43% |
順位 |
22位 |
1位 |
1位 |
3位 |
%ランク |
28% |
2% |
2% |
9% |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
シャープレシオ |
-0.05 |
-0.03 |
0.61 |
0.27 |
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
0.28 |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.01 |
順位 |
54位 |
59位 |
53位 |
21位 |
%ランク |
67% |
80% |
82% |
59% |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
240円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
2021年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/16 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/15 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報