設定日:
2013/05/31
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/07/31
アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
7,111
円
2025年08月12日
前日比
前日比
56
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311135
2013053104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)｡市場環境などを考慮して､アジア諸国･地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.98% |
1.4% |
6.8% |
4.67% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
-3.52% |
-5.35% |
-1.02% |
|
順位 |
12位 |
59位 |
56位 |
28位 |
|
％ランク |
16% |
87% |
94% |
74% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
14.38% |
12.83% |
12.75% |
14.3% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
-3.8% |
-4.63% |
-3.65% |
|
順位 |
63位 |
4位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
84% |
6% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.1 |
0.53 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
-0.18 |
-0.16 |
0 |
|
順位 |
14位 |
58位 |
48位 |
19位 |
|
％ランク |
19% |
86% |
80% |
50% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/16 |
60 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/16 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/15 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報