設定日:

2013/05/31

償還日:

2026/12/14

評価基準日:

2025/07/31

アジアREITオープン(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

7,059

2025年08月27日

前日比

前日比

-30

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

872

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311135

2013053104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.98%

1.4%

6.8%

4.67%

カテゴリー

3.4%

4.92%

12.15%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 5.58%

-3.52%

-5.35%

-1.02%

順位

12位

59位

56位

28位

%ランク

16%

87%

94%

74%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

標準偏差

14.38%

12.83%

12.75%

14.3%

カテゴリー

13.13%

16.63%

17.38%

17.95%

+/- カテゴリー

+ 1.25%

-3.8%

-4.63%

-3.65%

順位

63位

4位

2位

2位

%ランク

84%

6%

4%

6%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

シャープレシオ

0.6

0.1

0.53

0.33

カテゴリー

0.23

0.28

0.69

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.37

-0.18

-0.16

0

順位

14位

58位

48位

19位

%ランク

19%

86%

80%

50%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

480円

60

01/14

60

02/14

60

03/14

60

04/14

60

05/14

60

06/16

60

07/14

60

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/15

60

02/14

60

03/14

60

04/15

60

05/14

60

06/14

60

07/16

60

08/14

60

09/17

60

10/15

60

11/14

60

12/16

2023年

720円

60

01/16

60

02/14

60

03/14

60

04/14

60

05/15

60

06/14

60

07/14

60

08/14

60

09/14

60

10/16

60

11/14

60

12/14

2022年

720円

60

01/14

60

02/14

60

03/14

60

04/14

60

05/16

60

06/14

60

07/14

60

08/15

60

09/14

60

10/14

60

11/14

60

12/14

2021年

720円

60

01/14

60

02/15

60

03/15

60

04/14

60

05/14

60

06/14

60

07/14

60

08/16

60

09/14

60

10/14

60

11/15

60

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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