設定日:
2013/05/31
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/04/30
アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
6,470
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-89
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311135
2013053104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)｡市場環境などを考慮して､アジア諸国･地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.92% |
-2.92% |
5.24% |
2.97% |
|
カテゴリー |
-0.51% |
0.43% |
11.6% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-3.35% |
-6.36% |
-1.65% |
|
順位 |
69位 |
66位 |
58位 |
29位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
94% |
83% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
標準偏差 |
11.4% |
11.86% |
12.39% |
14.16% |
|
カテゴリー |
12.41% |
16.96% |
17.42% |
17.66% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-5.1% |
-5.03% |
-3.5% |
|
順位 |
21位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
27% |
2% |
2% |
6% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
-0.25 |
0.42 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.01 |
0.66 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.06 |
|
順位 |
70位 |
68位 |
54位 |
26位 |
|
％ランク |
90% |
96% |
88% |
75% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/16 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/15 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報