アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
6,719
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-110
円
(-1.61%)
純資産総額
純資産総額
886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311135
2013053104
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)。市場環境などを考慮して、アジア諸国・地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.2% |
3.18% |
1.39% |
3.54% |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
+/- カテゴリー |
-12.86% |
-4.32% |
-4.63% |
-1.44% |
順位 |
83位 |
68位 |
58位 |
29位 |
%ランク |
97% |
90% |
85% |
81% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
8.73% |
12.82% |
16.07% |
14% |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
+/- カテゴリー |
-2.81% |
-5.08% |
-5.97% |
-3.52% |
順位 |
10位 |
1位 |
1位 |
3位 |
%ランク |
12% |
2% |
2% |
9% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
-0.27 |
0.24 |
0.09 |
0.25 |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.04 |
順位 |
82位 |
63位 |
57位 |
26位 |
%ランク |
96% |
83% |
83% |
73% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
2021年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/16 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/15 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報