設定日:
2013/05/31
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2026/07/31
アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
6,952
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-44
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311135
2013053104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)｡市場環境などを考慮して､アジア諸国･地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.81% |
5.51% |
5.43% |
6.36% |
|
カテゴリー |
21.47% |
12.72% |
9.38% |
7.52% |
|
+/- カテゴリー |
-10.66% |
-7.21% |
-3.95% |
-1.16% |
|
順位 |
60位 |
65位 |
53位 |
35位 |
|
％ランク |
85% |
98% |
92% |
78% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.17% |
12.6% |
12.49% |
13.55% |
|
カテゴリー |
14.16% |
14.51% |
16.84% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-1.91% |
-4.35% |
-4.3% |
|
順位 |
7位 |
9位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
10% |
14% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.41 |
0.42 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.55 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.45 |
-0.13 |
+ 0.03 |
|
順位 |
58位 |
63位 |
49位 |
21位 |
|
％ランク |
82% |
95% |
85% |
47% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
420円 |
60 01/14 |
60 02/16 |
60 03/16 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/15 |
60 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/16 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/16 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/15 |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報