設定日:
2013/05/31
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/11/30
アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
7,326
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-43
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
874
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311135
2013053104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)｡市場環境などを考慮して､アジア諸国･地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.58% |
6.68% |
7.29% |
6.39% |
|
カテゴリー |
6.56% |
10.35% |
11.9% |
6.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.02% |
-3.67% |
-4.61% |
-0.17% |
|
順位 |
16位 |
61位 |
55位 |
25位 |
|
％ランク |
23% |
92% |
92% |
60% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
標準偏差 |
12.96% |
12.5% |
12.04% |
13.51% |
|
カテゴリー |
11.8% |
14.73% |
16.38% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-2.23% |
-4.34% |
-3.99% |
|
順位 |
60位 |
8位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
84% |
12% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.52 |
0.6 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.69 |
0.72 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
-0.17 |
-0.12 |
+ 0.08 |
|
順位 |
19位 |
58位 |
39位 |
11位 |
|
％ランク |
27% |
87% |
65% |
27% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/16 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/16 |
60 10/14 |
60 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/16 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/15 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報