設定日:
2013/05/31
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2026/06/30
アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
6,918
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-239
円
(-3.34%)
純資産総額
純資産総額
798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311135
2013053104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)｡市場環境などを考慮して､アジア諸国･地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.94% |
4.86% |
4.93% |
6.61% |
|
カテゴリー |
25.5% |
12.55% |
9.37% |
8.08% |
|
+/- カテゴリー |
-12.56% |
-7.69% |
-4.44% |
-1.47% |
|
順位 |
67位 |
64位 |
52位 |
35位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
92% |
80% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
11.82% |
12.49% |
12.42% |
13.62% |
|
カテゴリー |
14.38% |
14.53% |
16.88% |
17.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-2.04% |
-4.46% |
-4.34% |
|
順位 |
6位 |
9位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
14% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.37 |
0.38 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.84 |
0.55 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.47 |
-0.17 |
+ 0.01 |
|
順位 |
56位 |
63位 |
50位 |
21位 |
|
％ランク |
80% |
96% |
88% |
48% |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
420円 |
60 01/14 |
60 02/16 |
60 03/16 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/15 |
60 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/16 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/16 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/15 |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報