設定日:
2013/05/31
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/10/31
アジアREITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
7,427
円
2025年11月10日
前日比
前日比
48
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311135
2013053104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投信)｡市場環境などを考慮して､アジア諸国･地域の不動産関連株式への投資を行う場合もある｡リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.7% |
7.03% |
9.19% |
6.07% |
|
カテゴリー |
2.63% |
9.2% |
13.88% |
6.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.07% |
-2.17% |
-4.69% |
-0.36% |
|
順位 |
14位 |
52位 |
56位 |
26位 |
|
％ランク |
20% |
80% |
94% |
65% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
標準偏差 |
14.5% |
12.5% |
12.59% |
13.56% |
|
カテゴリー |
11.85% |
14.82% |
17.09% |
17.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
-2.32% |
-4.5% |
-3.9% |
|
順位 |
62位 |
6位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
87% |
10% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.55 |
0.73 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.6 |
0.81 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
-0.05 |
-0.08 |
+ 0.07 |
|
順位 |
17位 |
40位 |
40位 |
15位 |
|
％ランク |
24% |
62% |
67% |
38% |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/16 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/16 |
60 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/15 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/16 |
60 08/14 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/14 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/15 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/14 |
60 09/14 |
60 10/16 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/14 |
60 05/16 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/15 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/14 |
60 12/14 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/14 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/14 |
60 05/14 |
60 06/14 |
60 07/14 |
60 08/16 |
60 09/14 |
60 10/14 |
60 11/15 |
60 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報